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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 1.60%2.95億 | -3.77%2.82億 | 11.17%3.03億 | 29.73%2.93億 | 29.73%2.93億 | 24.44%2.9億 | 13.69%2.93億 | 8.14%2.73億 | -3.24%2.26億 | -3.24%2.26億 |
| -現金及び現金同等物 | 14.30%1.83億 | -27.01%1.47億 | 20.82%2.19億 | -0.29%1.75億 | -0.29%1.75億 | -20.94%1.6億 | -11.52%2.02億 | -18.21%1.82億 | -13.72%1.75億 | -13.72%1.75億 |
| -短期投資 | -14.09%1.11億 | 47.27%1.35億 | -8.08%8,375.3万 | 134.01%1.18億 | 134.01%1.18億 | 328.41%1.3億 | 203.97%9,178.9万 | 201.94%9,111.1万 | 67.32%5,047.6万 | 67.32%5,047.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 8.76%1.37億 | 20.71%1.46億 | 12.65%1.34億 | -0.66%1.57億 | -0.66%1.57億 | 53.54%1.26億 | 42.79%1.21億 | 11.72%1.19億 | 76.65%1.58億 | 76.65%1.58億 |
| -売掛金 | 23.20%1.01億 | 37.90%1.05億 | 21.37%9,919.9万 | -2.95%1.18億 | -2.95%1.18億 | 60.61%8,164.6万 | 38.76%7,615.6万 | 6.83%8,173.6万 | 71.08%1.22億 | 71.08%1.22億 |
| -未収法人所得税 | -77.03%66.7万 | -63.66%98.4万 | -73.03%37万 | -39.13%111.4万 | -39.13%111.4万 | 223.03%290.4万 | 29,988.89%270.8万 | 757.50%137.2万 | 743.32%183万 | 743.32%183万 |
| -その他の売掛金 | -13.28%3,682.7万 | -4.23%4,076.4万 | -1.87%3,574.5万 | 11.55%3,845.2万 | 11.55%3,845.2万 | 38.68%4,246.9万 | 43.36%4,256.5万 | 20.84%3,642.6万 | 92.44%3,447万 | 92.44%3,447万 |
| -未収金調整引当金 | 1.32%-60万 | -49.85%-98.3万 | -221.84%-101.7万 | -233.65%-104.1万 | -233.65%-104.1万 | -1,926.67%-60.8万 | ---65.6万 | -219.19%-31.6万 | ---31.2万 | ---31.2万 |
| 前払費用 | 31.95%1,935.5万 | 22.53%1,762.3万 | 29.37%2,065.4万 | 8.42%1,481万 | 8.42%1,481万 | 17.36%1,466.8万 | 22.71%1,438.3万 | 37.05%1,596.5万 | 60.67%1,366万 | 60.67%1,366万 |
| 流動資産合計 | 4.73%4.51億 | 4.01%4.46億 | 12.31%4.58億 | 16.93%4.64億 | 16.93%4.64億 | 31.48%4.31億 | 20.94%4.29億 | 10.08%4.08億 | 19.93%3.97億 | 19.93%3.97億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -12.75%7,939.7万 | -12.75%8,378.8万 | -13.64%8,699.4万 | -17.06%8,740.9万 | -17.06%8,740.9万 | -11.28%9,099.6万 | -9.54%9,603.7万 | -10.00%1.01億 | -0.27%1.05億 | -0.27%1.05億 |
| -有形固定資産総額 | -1.05%1.46億 | -2.00%1.46億 | -1.83%1.48億 | -4.02%1.46億 | -4.02%1.46億 | 1.66%1.47億 | 2.74%1.49億 | 1.96%1.51億 | -0.34%1.52億 | -0.34%1.52億 |
| -減価償却累計额 | -17.84%-6,638.3万 | -17.36%-6,258.7万 | -21.78%-6,134.4万 | -25.38%-5,859.7万 | -25.38%-5,859.7万 | -32.99%-5,633.4万 | -36.00%-5,332.8万 | -38.82%-5,037.4万 | 0.49%-4,673.6万 | 0.49%-4,673.6万 |
| 長期未収金 | 2.75%1,331.7万 | -1.08%1,294.6万 | 30.91%1,411.2万 | -20.99%1,248.9万 | -20.99%1,248.9万 | -10.64%1,296.1万 | 32.56%1,308.8万 | 52.26%1,078万 | 202.58%1,580.7万 | 202.58%1,580.7万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 10.20%212.8万 | 0.71%240.6万 | -60.42%102万 | -52.82%113万 | -52.82%113万 | -24.19%193.1万 | -16.99%238.9万 | -16.74%257.7万 | 34.55%239.5万 | 34.55%239.5万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -2.93%9,453.2万 | -5.89%9,395.6万 | -5.62%9,563.4万 | -3.58%9,795万 | -3.58%9,795万 | -0.45%9,738.8万 | 86.17%9,983.5万 | 89.34%1.01億 | 100.10%1.02億 | 100.10%1.02億 |
| -のれん | 2.37%7,499.7万 | -0.55%7,361.3万 | -0.34%7,387.3万 | 1.69%7,455.6万 | 1.69%7,455.6万 | 3.62%7,325.9万 | 74.53%7,402万 | 74.74%7,412.6万 | 83.34%7,331.4万 | 83.34%7,331.4万 |
| -その他の無形資産 | -19.04%1,953.5万 | -21.20%2,034.3万 | -19.99%2,176.1万 | -17.25%2,339.4万 | -17.25%2,339.4万 | -11.04%2,412.9万 | 130.18%2,581.5万 | 145.15%2,719.9万 | 162.30%2,827.1万 | 162.30%2,827.1万 |
| 非流動繰延資産 | 131.79%6,527.8万 | 126.42%6,487.2万 | 15.58%3,074.6万 | 10.27%2,862.2万 | 10.27%2,862.2万 | 18.11%2,816.3万 | 23.16%2,865.1万 | 7.21%2,660.1万 | 1.04%2,595.7万 | 1.04%2,595.7万 |
| 非流動資産合計 | 10.03%2.55億 | 7.49%2.58億 | -5.58%2.29億 | -9.37%2.28億 | -9.37%2.28億 | -4.08%2.31億 | 22.57%2.4億 | 20.75%2.42億 | 32.78%2.51億 | 32.78%2.51億 |
| 資産合計 | 6.58%7.06億 | 5.26%7.04億 | 5.65%6.87億 | 6.74%6.92億 | 6.74%6.92億 | 16.40%6.63億 | 21.52%6.69億 | 13.82%6.5億 | 24.60%6.48億 | 24.60%6.48億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -6.98%530.5万 | -6.48%593万 | -2.98%661.6万 | -16.96%580.5万 | -16.96%580.5万 | -15.71%570.3万 | -9.95%634.1万 | 105.14%681.9万 | 176.76%699.1万 | 176.76%699.1万 |
| -資本リース債務 | -6.98%530.5万 | -6.48%593万 | -2.98%661.6万 | -16.96%580.5万 | -16.96%580.5万 | -15.71%570.3万 | -9.95%634.1万 | 105.14%681.9万 | 176.76%699.1万 | 176.76%699.1万 |
| 未払金 | 394.11%6,169万 | 330.30%5,333.6万 | 79.54%2,076.2万 | 2.71%1,343.7万 | 2.71%1,343.7万 | -37.66%1,248.5万 | -34.38%1,239.5万 | -36.11%1,156.4万 | -23.17%1,308.3万 | -23.17%1,308.3万 |
| -買掛金 | 73.28%2,081.4万 | 47.15%1,650.4万 | 85.55%1,809.5万 | 12.69%1,172.3万 | 12.69%1,172.3万 | -7.98%1,201.2万 | 2.63%1,121.6万 | -16.28%975.2万 | -1.71%1,040.3万 | -1.71%1,040.3万 |
| -未払法人税 | 8,541.86%4,087.6万 | 3,024.00%3,683.2万 | 47.19%266.7万 | -36.04%171.4万 | -36.04%171.4万 | -93.22%47.3万 | -85.19%117.9万 | -71.92%181.2万 | -58.42%268万 | -58.42%268万 |
| 当期の未払費用 | 82.13%4,545.9万 | 73.81%4,020.1万 | -4.77%1,832.4万 | -2.82%2,626.3万 | -2.82%2,626.3万 | -0.59%2,495.9万 | 23.43%2,312.9万 | -10.43%1,924.1万 | 2.76%2,702.4万 | 2.76%2,702.4万 |
| 引当金 | --60.5万 | --87.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.40%11.9万 | -58.66%29.6万 | -58.66%29.6万 |
| 流動性繰延負債 | 26.14%1.26億 | 11.35%1.34億 | 8.96%1.35億 | 3.10%1.38億 | 3.10%1.38億 | 23.02%1億 | 17.49%1.2億 | 2.53%1.24億 | 34.49%1.33億 | 34.49%1.33億 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --602.1万 | --555.9万 | --914.6万 | --914.6万 |
| 流動負債合計 | 67.05%2.39億 | 39.31%2.34億 | 8.08%1.81億 | -3.63%1.83億 | -3.63%1.83億 | 4.12%1.43億 | 14.08%1.68億 | 1.77%1.68億 | 30.31%1.9億 | 30.31%1.9億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -1.62%4,501.6万 | -4.85%4,566.4万 | -2.66%4,714.7万 | -7.99%4,598.5万 | -7.99%4,598.5万 | -9.98%4,575.5万 | -10.90%4,799.4万 | -15.73%4,843.3万 | -6.12%4,997.7万 | -6.12%4,997.7万 |
| -リース債務 | -1.62%4,501.6万 | -4.85%4,566.4万 | -2.66%4,714.7万 | -7.99%4,598.5万 | -7.99%4,598.5万 | -9.98%4,575.5万 | -10.90%4,799.4万 | -15.73%4,843.3万 | -6.12%4,997.7万 | -6.12%4,997.7万 |
| 繰延負債 | -28.80%636.2万 | 48.43%767.7万 | 69.13%711.7万 | 17.55%806.5万 | 17.55%806.5万 | 15.62%893.6万 | 406.56%517.2万 | 79.83%420.8万 | 76,133.33%686.1万 | 76,133.33%686.1万 |
| 非流動負債合計 | -6.06%5,137.8万 | 0.33%5,334.1万 | 3.08%5,426.4万 | -4.91%5,405万 | -4.91%5,405万 | -12.24%5,469.1万 | -3.14%5,316.6万 | -12.00%5,264.1万 | 6.75%5,683.8万 | 6.75%5,683.8万 |
| 負債合計 | 46.86%2.91億 | 29.95%2.88億 | 6.89%2.35億 | -3.93%2.37億 | -3.93%2.37億 | -0.98%1.98億 | 9.41%2.21億 | -1.90%2.2億 | 24.01%2.47億 | 24.01%2.47億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -1.84%2.84億 | 5.88%2.95億 | 21.26%3.23億 | 25.59%3.07億 | 25.59%3.07億 | 27.38%2.89億 | 35.00%2.78億 | 29.65%2.67億 | 25.23%2.45億 | 25.23%2.45億 |
| -普通株式 | -1.84%2.84億 | 5.88%2.95億 | 21.26%3.23億 | 25.59%3.07億 | 25.59%3.07億 | 27.38%2.89億 | 35.00%2.78億 | 29.65%2.67億 | 25.23%2.45億 | 25.23%2.45億 |
| 資本剰余金 | -85.80%1,132.2万 | -85.73%1,112.8万 | -70.61%2,043.8万 | -31.92%4,433.9万 | -31.92%4,433.9万 | 24.91%7,975.1万 | 25.64%7,798.8万 | 20.59%6,953.2万 | 18.98%6,512.9万 | 18.98%6,512.9万 |
| 利益剰余金 | 20.86%1.18億 | 23.27%1.11億 | 16.20%1.08億 | 10.97%1.02億 | 10.97%1.02億 | 17.55%9,778.1万 | 10.84%9,039.1万 | 10.39%9,293.1万 | 28.02%9,174.2万 | 28.02%9,174.2万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 210.76%220.2万 | -460.99%-131.4万 | -171.25%-45.1万 | 971.79%136万 | 971.79%136万 | 57.66%-198.8万 | 117.88%36.4万 | 164.79%63.3万 | 73.87%-15.6万 | 73.87%-15.6万 |
| 株主資本 | -10.59%4.15億 | -6.96%4.16億 | 5.01%4.51億 | 13.30%4.55億 | 13.30%4.55億 | 25.82%4.64億 | 28.56%4.47億 | 24.01%4.3億 | 24.97%4.01億 | 24.97%4.01億 |
| 資本合計 | -10.59%4.15億 | -6.96%4.16億 | 5.01%4.51億 | 13.30%4.55億 | 13.30%4.55億 | 25.82%4.64億 | 28.56%4.47億 | 24.01%4.3億 | 24.97%4.01億 | 24.97%4.01億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
