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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 11.17%3.03億 | 29.73%2.93億 | 29.73%2.93億 | 24.44%2.9億 | 13.69%2.93億 | 8.14%2.73億 | -3.24%2.26億 | -3.24%2.26億 | -3.12%2.33億 | 10.78%2.58億 |
| -現金及び現金同等物 | 20.82%2.19億 | -0.29%1.75億 | -0.29%1.75億 | -20.94%1.6億 | -11.52%2.02億 | -18.21%1.82億 | -13.72%1.75億 | -13.72%1.75億 | -3.62%2.03億 | 12.37%2.28億 |
| -売掛金 | 21.37%9,919.9万 | -2.95%1.18億 | -2.95%1.18億 | 60.61%8,164.6万 | 38.76%7,615.6万 | 6.83%8,173.6万 | 71.08%1.22億 | 71.08%1.22億 | 52.07%5,083.6万 | 39.47%5,488.3万 |
| 流動資産合計 | 12.31%4.58億 | 16.93%4.64億 | 16.93%4.64億 | 31.48%4.31億 | 20.94%4.29億 | 10.08%4.08億 | 19.93%3.97億 | 19.93%3.97億 | 8.99%3.28億 | 14.52%3.54億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -21.78%-6,134.4万 | -25.38%-5,859.7万 | -25.38%-5,859.7万 | -32.99%-5,633.4万 | -36.00%-5,332.8万 | -38.82%-5,037.4万 | 0.49%-4,673.6万 | 0.49%-4,673.6万 | 4.36%-4,236.1万 | 5.68%-3,921.2万 |
| -投資有価証券 | -2.66%4,714.7万 | -7.99%4,598.5万 | -7.99%4,598.5万 | -9.98%4,575.5万 | -10.90%4,799.4万 | -15.73%4,843.3万 | -6.12%4,997.7万 | -6.12%4,997.7万 | -1.75%5,083万 | 427.95%5,386.7万 |
| 長期受取手形 | 50.54%126万 | 11.17%118.4万 | 11.17%118.4万 | -51.21%66.3万 | 139.92%236.8万 | -63.78%83.7万 | -82.25%106.5万 | -82.25%106.5万 | -54.91%135.9万 | -74.65%98.7万 |
| -のれん | -5.62%9,563.4万 | -3.58%9,795万 | -3.58%9,795万 | -0.45%9,738.8万 | 86.17%9,983.5万 | 89.34%1.01億 | 100.10%1.02億 | 100.10%1.02億 | 90.59%9,782.4万 | 3.35%5,362.7万 |
| 規制資産 | 12.65%1.34億 | -0.66%1.57億 | -0.66%1.57億 | 53.54%1.26億 | 42.79%1.21億 | 11.72%1.19億 | 76.65%1.58億 | 76.65%1.58億 | 61.47%8,232.9万 | 28.37%8,458.2万 |
| 非流動繰延資産 | 30.91%1,411.2万 | -20.99%1,248.9万 | -20.99%1,248.9万 | -10.64%1,296.1万 | 32.56%1,308.8万 | 52.26%1,078万 | 202.58%1,580.7万 | 202.58%1,580.7万 | 328.89%1,450.5万 | 260.72%987.3万 |
| 資産合計 | -73.03%37万 | -39.13%111.4万 | -39.13%111.4万 | 223.03%290.4万 | 29,988.89%270.8万 | 757.50%137.2万 | 743.32%183万 | 743.32%183万 | 7,391.67%89.9万 | -95.73%9,000 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -2.98%661.6万 | -16.96%580.5万 | -16.96%580.5万 | -15.71%570.3万 | -9.95%634.1万 | 105.14%681.9万 | 176.76%699.1万 | 176.76%699.1万 | 310.31%676.6万 | 44.99%704.2万 |
| -資本リース債務 | -2.98%661.6万 | -16.96%580.5万 | -16.96%580.5万 | -15.71%570.3万 | -9.95%634.1万 | 105.14%681.9万 | 176.76%699.1万 | 176.76%699.1万 | 310.31%676.6万 | 44.99%704.2万 |
| -買掛金 | 85.55%1,809.5万 | 12.69%1,172.3万 | 12.69%1,172.3万 | -7.98%1,201.2万 | 2.63%1,121.6万 | -16.28%975.2万 | -1.71%1,040.3万 | -1.71%1,040.3万 | 162.76%1,305.4万 | 80.94%1,092.9万 |
| -未払い法人所得税 | 3.08%5,426.4万 | -4.91%5,405万 | -4.91%5,405万 | -12.24%5,469.1万 | -3.14%5,316.6万 | -12.00%5,264.1万 | 6.75%5,683.8万 | 6.75%5,683.8万 | 12.61%6,231.9万 | 306.55%5,488.8万 |
| 当期の未払費用 | -4.77%1,832.4万 | -2.82%2,626.3万 | -2.82%2,626.3万 | -0.59%2,495.9万 | 23.43%2,312.9万 | -10.43%1,924.1万 | 2.76%2,702.4万 | 2.76%2,702.4万 | 19.09%2,510.6万 | 14.20%1,873.9万 |
| 現行支給額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.40%11.9万 | -58.66%29.6万 | -58.66%29.6万 | --30.5万 | --36.7万 |
| 流動性繰延負債 | 8.96%1.35億 | 3.10%1.38億 | 3.10%1.38億 | 23.02%1億 | 17.49%1.2億 | 2.53%1.24億 | 34.49%1.33億 | 34.49%1.33億 | 7.81%8,143.9万 | 7.89%1.02億 |
| 流動負債合計 | 8.08%1.81億 | -3.63%1.83億 | -3.63%1.83億 | 4.12%1.43億 | 14.08%1.68億 | 1.77%1.68億 | 30.31%1.9億 | 30.31%1.9億 | 26.34%1.38億 | 15.28%1.47億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | -2.66%4,714.7万 | -7.99%4,598.5万 | -7.99%4,598.5万 | -9.98%4,575.5万 | -10.90%4,799.4万 | -15.73%4,843.3万 | -6.12%4,997.7万 | -6.12%4,997.7万 | -1.75%5,083万 | 427.95%5,386.7万 |
| 長期前払費用 | -13.64%8,699.4万 | -17.06%8,740.9万 | -17.06%8,740.9万 | -11.28%9,099.6万 | -9.54%9,603.7万 | -10.00%1.01億 | -0.27%1.05億 | -0.27%1.05億 | 6.01%1.03億 | 90.86%1.06億 |
| 規制債務 | -221.84%-101.7万 | -233.65%-104.1万 | -233.65%-104.1万 | -1,926.67%-60.8万 | ---65.6万 | -219.19%-31.6万 | ---31.2万 | ---31.2万 | ---3万 | ---- |
| 非流動負債合計 | 6.89%2.35億 | -3.93%2.37億 | -3.93%2.37億 | -0.98%1.98億 | 9.41%2.21億 | -1.90%2.2億 | 24.01%2.47億 | 24.01%2.47億 | 21.72%2億 | 43.10%2.02億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 21.26%3.23億 | 25.59%3.07億 | 25.59%3.07億 | 27.38%2.89億 | 35.00%2.78億 | 29.65%2.67億 | 25.23%2.45億 | 25.23%2.45億 | 23.29%2.27億 | 15.08%2.06億 |
| -普通株式 | 21.26%3.23億 | 25.59%3.07億 | 25.59%3.07億 | 27.38%2.89億 | 35.00%2.78億 | 29.65%2.67億 | 25.23%2.45億 | 25.23%2.45億 | 23.29%2.27億 | 15.08%2.06億 |
| 資本剰余金 | -70.61%2,043.8万 | -31.92%4,433.9万 | -31.92%4,433.9万 | 24.91%7,975.1万 | 25.64%7,798.8万 | 20.59%6,953.2万 | 18.98%6,512.9万 | 18.98%6,512.9万 | 25.53%6,384.7万 | 36.56%6,207.4万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -171.25%-45.1万 | 971.79%136万 | 971.79%136万 | 57.66%-198.8万 | 117.88%36.4万 | 164.79%63.3万 | 73.87%-15.6万 | 73.87%-15.6万 | -892.60%-469.5万 | -714.40%-203.6万 |
| 資本合計 | 5.65%6.87億 | 6.74%6.92億 | 6.74%6.92億 | 16.40%6.63億 | 21.52%6.69億 | 13.82%6.5億 | 24.60%6.48億 | 24.60%6.48億 | 20.26%5.69億 | 24.98%5.5億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
