| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,151.03%2,994.5万 | -5.76%1,314万 | -17.72%3,201.1万 | 223.67%7,935.7万 | 1,301.93%2,796.9万 | 59.02%-146万 | 65.69%1,394.3万 | 76.90%3,890.5万 | -51.10%2,451.8万 | -245.71%-232.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.65%675.1万 | 235.20%343.4万 | 420.35%618.7万 | -49.90%1,006万 | -53.04%402.1万 | 353.93%739万 | 3.50%-254万 | -90.50%118.9万 | 1,823.61%2,008万 | 393.32%856.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.83%620.9万 | -3.82%626.8万 | -7.00%640.5万 | 4.88%2,628.4万 | -4.98%642.4万 | 2.09%645.6万 | 7.52%651.7万 | 16.45%688.7万 | 22.79%2,506万 | 3.11%676.1万 |
| 繰延税金 | -11.67%243.7万 | 93.44%97.3万 | 379.71%170.9万 | 19.84%890.5万 | 605.99%625.4万 | -10.33%275.9万 | 201.41%50.3万 | -110.04%-61.1万 | 911.02%743.1万 | 10.95%-123.6万 |
| その他の非現金項目 | 14.49%-282万 | -135.36%-306.2万 | -455.07%-286.9万 | -274.71%-689.1万 | -698.46%-310万 | -15.52%-329.8万 | -1,706.17%-130.1万 | 93.76%80.8万 | -390.06%-183.9万 | -74.69%51.8万 |
| 運転資金の増減額 | 114.75%351.1万 | -282.99%-290.4万 | -60.33%910.7万 | 110.93%536.9万 | 119.25%463.3万 | -34.04%-2,381万 | 2,579.69%158.7万 | 417.46%2,295.9万 | -989.43%-4,912.3万 | -221.41%-2,406.4万 |
| -売上債権増減額 | 293.09%1,165.3万 | -194.41%-984.2万 | -52.56%2,128.1万 | 108.72%655.3万 | 60.58%-2,893.2万 | -281.24%-603.5万 | -117.93%-334.3万 | 336.20%4,486.2万 | -1,007.76%-7,512.8万 | -191.20%-7,338.9万 |
| -前払費用増減額 | -1,140.60%-138.4万 | -7.03%162.7万 | -132.19%-575.6万 | 102.18%12.3万 | 179.80%71.9万 | 144.78%13.3万 | 3,081.82%175万 | 44.78%-247.9万 | -412.00%-563.2万 | -431.25%-90.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 63.35%400.7万 | -23.94%523.5万 | 67.92%-287.2万 | -253.85%-258万 | -206.39%-296.2万 | -45.44%245.3万 | 409.21%688.3万 | -165.12%-895.3万 | -80.92%167.7万 | -80.43%278.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 47.13%-1,076.5万 | 102.05%7.6万 | 66.14%-354.6万 | -95.75%127.3万 | -24.52%3,580.8万 | 0.09%-2,036.1万 | 77.60%-370.3万 | -153.35%-1,047.1万 | 549.19%2,996万 | 1,375.65%4,744.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2,151.03%2,994.5万 | -5.76%1,314万 | -17.72%3,201.1万 | 223.67%7,935.7万 | 1,301.93%2,796.9万 | 59.02%-146万 | 65.69%1,394.3万 | 76.90%3,890.5万 | -51.10%2,451.8万 | -171.87%-232.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 165.91%2,466.8万 | -4,353.28%-5,357.3万 | 180.64%3,301.5万 | 10.24%-6,731.2万 | 143.40%1,225.7万 | -3.48%-3,742.6万 | 4.98%-120.3万 | -339.88%-4,094万 | -116.52%-7,498.7万 | -146.38%-2,824.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 56.88%-16.3万 | -146.16%-189.3万 | 77.87%-19.1万 | 87.40%-229.9万 | 96.46%-28.9万 | 85.04%-37.8万 | 39.69%-76.9万 | 86.26%-86.3万 | 46.06%-1,824.9万 | 28.74%-816.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,492.25%-3,673.8万 | ---7.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 167.02%2,483.1万 | -11,807.83%-5,168万 | 182.86%3,320.6万 | -225.07%-6,501.3万 | 162.73%1,254.6万 | ---3,704.8万 | ---43.4万 | ---4,007.7万 | ---2,000万 | ---2,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 165.91%2,466.8万 | -4,353.28%-5,357.3万 | 180.64%3,301.5万 | 10.24%-6,731.2万 | 143.40%1,225.7万 | -3.48%-3,742.6万 | 4.98%-120.3万 | -339.88%-4,094万 | -116.52%-7,498.7万 | -146.38%-2,824.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,206.31%-2,043.3万 | -516.24%-3,078.5万 | -316.75%-1,884万 | -144.84%-1,203.5万 | -701.20%-2,750.5万 | -104.43%-61.8万 | 182.29%739.6万 | 52.49%869.2万 | 358.73%2,684万 | 292.37%457.5万 |
| 借入金純額 | -8.58%-183.4万 | -2.82%-178.6万 | 4.34%-174万 | -3.58%-697.4万 | 69.28%-172.9万 | 2.48%-168.9万 | -182.56%-173.7万 | -23.16%-181.9万 | -37.10%-673.3万 | -298.87%-562.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2,087.5万 | ---3,612.5万 | ---2,128.2万 | ---3,661.5万 | ---3,661.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 112.51%227.6万 | -21.98%712.6万 | -60.21%418.2万 | 6.19%3,155.4万 | 70.83%1,083.9万 | -93.17%107.1万 | 1,669.96%913.3万 | 46.45%1,051.1万 | 176.11%2,971.5万 | 146.22%634.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --385.8万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,206.31%-2,043.3万 | -516.24%-3,078.5万 | -316.75%-1,884万 | -144.84%-1,203.5万 | -701.20%-2,750.5万 | -104.43%-61.8万 | 182.29%739.6万 | 52.49%869.2万 | 358.73%2,684万 | 292.37%457.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.01%1.47億 | 20.82%2.19億 | -0.29%1.75億 | -13.72%1.75億 | -20.94%1.6億 | -11.52%2.02億 | -18.21%1.82億 | -13.72%1.75億 | 11.07%2.03億 | -3.62%2.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 186.52%3,418万 | -453.68%-7,121.8万 | 593.80%4,618.6万 | 100.04%1万 | 148.93%1,272.1万 | -53.19%-3,950.4万 | 106.12%2,013.6万 | -63.79%665.7万 | -210.64%-2,362.9万 | -268.23%-2,599.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 205.11%189.3万 | -964.89%-100.1万 | -278.08%-165.6万 | 87.91%-51.3万 | 228.17%182万 | -361.39%-180.1万 | 97.58%-9.4万 | -216.18%-43.8万 | -287.93%-424.4万 | -1,292.16%-142万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.30%1.83億 | -27.01%1.47億 | 20.82%2.19億 | -0.29%1.75億 | -0.29%1.75億 | -20.94%1.6億 | -11.52%2.02億 | -18.21%1.82億 | -13.72%1.75億 | -13.72%1.75億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,720.35%2,978.2万 | -14.63%1,124.7万 | -16.36%3,182万 | 1,129.19%7,705.8万 | 363.72%2,768万 | 69.81%-183.8万 | 84.51%1,317.4万 | 142.09%3,804.2万 | -61.55%626.9万 | -27.60%-1,049.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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