| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 53.70%5.5億 | 38.73%5.1億 | 31.16%5.21億 | -7.93%3.75億 | -7.93%3.75億 | -25.75%3.58億 | -6.30%3.68億 | -5.69%3.97億 | -7.97%4.07億 | -7.97%4.07億 |
| -現金及び現金同等物 | 36.60%1.11億 | 29.07%6,761.2万 | 86.45%9,351万 | 60.78%1.1億 | 60.78%1.1億 | -47.93%8,105.1万 | -31.89%5,238.6万 | 48.67%5,015.2万 | 42.56%6,839.5万 | 42.56%6,839.5万 |
| -短期投資 | 58.70%4.39億 | 40.34%4.42億 | 23.16%4.27億 | -21.80%2.65億 | -21.80%2.65億 | -15.17%2.77億 | -0.07%3.15億 | -10.43%3.47億 | -14.11%3.39億 | -14.11%3.39億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -65.14%131.7万 | -58.66%170.4万 | -38.86%203万 | 639.53%1,876.2万 | 639.53%1,876.2万 | 31.09%377.8万 | 73.92%412.2万 | 162.87%332万 | 1,779.26%253.7万 | 1,779.26%253.7万 |
| -売掛金 | --0 | --0 | --0 | --1,500万 | --1,500万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の売掛金 | -65.14%131.7万 | -58.66%170.4万 | -38.86%203万 | 48.29%376.2万 | 48.29%376.2万 | 31.09%377.8万 | 73.92%412.2万 | 162.87%332万 | 1,779.26%253.7万 | 1,779.26%253.7万 |
| その他の流動資産 | 23.68%1,742.8万 | 0.32%1,375万 | 29.30%1,467.9万 | 20.19%1,167.4万 | 20.19%1,167.4万 | 52.63%1,409.1万 | 69.40%1,370.6万 | 21.98%1,135.3万 | 11.39%971.3万 | 11.39%971.3万 |
| 流動資産合計 | 51.38%5.69億 | 36.33%5.25億 | 30.54%5.37億 | -3.36%4.05億 | -3.36%4.05億 | -23.95%3.76億 | -4.31%3.85億 | -4.60%4.12億 | -7.06%4.19億 | -7.06%4.19億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 9.01%9,930.9万 | 20.75%1億 | 33.27%9,866.5万 | 354.43%1.01億 | 354.43%1.01億 | 321.43%9,110万 | 279.32%8,318.1万 | 251.45%7,403.6万 | 4.39%2,224.3万 | 4.39%2,224.3万 |
| -有形固定資産総額 | 12.66%1.13億 | 22.90%1.13億 | 33.45%1.09億 | 282.75%1.12億 | 282.75%1.12億 | 263.46%1.01億 | 237.32%9,187.2万 | 218.79%8,182.7万 | 15.51%2,913.6万 | 15.51%2,913.6万 |
| -減価償却累計额 | -47.51%-1,408.6万 | -43.54%-1,247.5万 | -35.23%-1,053.6万 | -51.46%-1,044万 | -51.46%-1,044万 | -57.19%-954.9万 | -63.76%-869.1万 | -69.30%-779.1万 | -76.02%-689.3万 | -76.02%-689.3万 |
| 投資その他の資産 | 368.95%3.61億 | 83.70%1.92億 | 88.54%2.24億 | -59.67%6,143.4万 | -59.67%6,143.4万 | -32.29%7,698.8万 | 16.16%1.05億 | 16.14%1.19億 | 21.68%1.52億 | 21.68%1.52億 |
| その他の非流動資産 | -32.72%578.3万 | -10.15%773万 | -14.61%794.3万 | -13.32%792.9万 | -13.32%792.9万 | -5.87%859.6万 | 0.74%860.3万 | 14.36%930.2万 | 12.40%914.7万 | 12.40%914.7万 |
| 非流動資産合計 | 163.82%4.66億 | 52.95%3.01億 | 63.57%3.31億 | -7.23%1.7億 | -7.23%1.7億 | 22.31%1.77億 | 62.90%1.97億 | 53.67%2.02億 | 18.81%1.84億 | 18.81%1.84億 |
| 資産合計 | 87.34%10.35億 | 41.94%8.26億 | 41.43%8.68億 | -4.54%5.76億 | -4.54%5.76億 | -13.48%5.52億 | 11.18%5.82億 | 9.03%6.14億 | -0.46%6.03億 | -0.46%6.03億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 30.45%649.4万 | 73.83%651万 | 5.07%681.2万 | 63.21%707.5万 | 63.21%707.5万 | -21.32%497.8万 | 57.75%374.5万 | 152.55%648.3万 | 8.24%433.5万 | 8.24%433.5万 |
| -買掛金 | 30.45%649.4万 | 73.83%651万 | 5.07%681.2万 | 63.21%707.5万 | 63.21%707.5万 | -21.32%497.8万 | 57.75%374.5万 | 152.55%648.3万 | 8.24%433.5万 | 8.24%433.5万 |
| 当期の未払費用 | 0.56%2,653万 | 5.74%2,378万 | -13.54%1,599.7万 | 23.13%3,386.4万 | 23.13%3,386.4万 | 6.85%2,638.3万 | 3.46%2,249万 | -10.95%1,850.2万 | 19.72%2,750.2万 | 19.72%2,750.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 257.47%1,285.1万 | 226.99%1,241.6万 | 154.05%989万 | 60.92%634.5万 | 60.92%634.5万 | -0.66%359.5万 | 3.86%379.7万 | 9.14%389.3万 | 9.56%394.3万 | 9.56%394.3万 |
| -資本リース債務 | 257.47%1,285.1万 | 226.99%1,241.6万 | 154.05%989万 | 60.92%634.5万 | 60.92%634.5万 | -0.66%359.5万 | 3.86%379.7万 | 9.14%389.3万 | 9.56%394.3万 | 9.56%394.3万 |
| 流動性繰延負債 | -26.79%2,002.4万 | -20.75%1,925.9万 | -29.88%2,261.3万 | 7.44%3,788.3万 | 7.44%3,788.3万 | -50.96%2,735.2万 | -59.13%2,430.2万 | -47.01%3,224.8万 | -42.89%3,526万 | -42.89%3,526万 |
| その他の流動負債 | -26.22%63.3万 | -33.58%17.8万 | 2.11%82.4万 | 72.94%52.4万 | 72.94%52.4万 | 20.85%85.8万 | -1.47%26.8万 | 40.10%80.7万 | 32.89%30.3万 | 32.89%30.3万 |
| 流動負債合計 | 5.33%6,653.2万 | 13.81%6,214.3万 | -9.36%5,613.6万 | 20.11%8,569.1万 | 20.11%8,569.1万 | -30.68%6,316.6万 | -37.60%5,460.2万 | -29.89%6,193.3万 | -22.91%7,134.3万 | -22.91%7,134.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -2.42%7,538万 | 6.32%7,576.5万 | 18.91%7,713.1万 | 484.89%7,832.9万 | 484.89%7,832.9万 | 488.74%7,724.8万 | 422.65%7,126.4万 | 366.48%6,486.4万 | -6.77%1,339.2万 | -6.77%1,339.2万 |
| -リース債務 | -2.42%7,538万 | 6.32%7,576.5万 | 18.91%7,713.1万 | 484.89%7,832.9万 | 484.89%7,832.9万 | 488.74%7,724.8万 | 422.65%7,126.4万 | 366.48%6,486.4万 | -6.77%1,339.2万 | -6.77%1,339.2万 |
| 繰延負債 | --0 | -84.38%318.9万 | -4.36%2,378.1万 | -40.11%1,676.8万 | -40.11%1,676.8万 | -22.12%1,642.1万 | -15.16%2,042.1万 | -21.86%2,486.6万 | -28.74%2,800万 | -28.74%2,800万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.88%8,000 | -12.88%23万 | -13.19%23.7万 | 275.76%24.8万 | 275.76%24.8万 |
| 非流動負債合計 | -19.53%7,538万 | -14.10%7,895.4万 | 12.17%1.01億 | 128.38%9,509.7万 | 128.38%9,509.7万 | 171.82%9,367.7万 | 142.07%9,191.5万 | 95.58%8,996.7万 | -22.49%4,164万 | -22.49%4,164万 |
| 負債合計 | -9.52%1.42億 | -3.70%1.41億 | 3.39%1.57億 | 60.01%1.81億 | 60.01%1.81億 | 24.89%1.57億 | 16.77%1.47億 | 13.07%1.52億 | -22.76%1.13億 | -22.76%1.13億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 16.67%7,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 20.00%6,000 | 20.00%6,000 | 20.00%6,000 | 20.00%6,000 |
| -普通株式 | 16.67%7,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 20.00%6,000 | 20.00%6,000 | 20.00%6,000 | 20.00%6,000 |
| 利益剰余金 | -32.43%-6.84億 | -34.06%-6.21億 | -36.40%-5.79億 | -38.29%-5.31億 | -38.29%-5.31億 | -47.99%-5.16億 | -51.51%-4.64億 | -59.87%-4.25億 | -67.61%-3.84億 | -67.61%-3.84億 |
| 資本剰余金 | 72.23%15.75億 | 44.96%13.08億 | 45.24%12.92億 | 5.39%9.26億 | 5.39%9.26億 | 5.38%9.14億 | 27.51%9.03億 | 27.55%8.9億 | 27.51%8.79億 | 27.51%8.79億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 178.82%193.1万 | 42.26%-209.9万 | 41.51%-177.7万 | 88.85%-55.2万 | 88.85%-55.2万 | 58.57%-245万 | 8.74%-363.5万 | 5.53%-303.8万 | -649.85%-494.9万 | -649.85%-494.9万 |
| 株主資本 | 125.75%8.93億 | 57.30%6.85億 | 53.94%7.11億 | -19.42%3.95億 | -19.42%3.95億 | -22.88%3.96億 | 9.42%4.35億 | 7.76%4.62億 | 6.64%4.9億 | 6.64%4.9億 |
| 資本合計 | 125.75%8.93億 | 57.30%6.85億 | 53.94%7.11億 | -19.42%3.95億 | -19.42%3.95億 | -22.88%3.96億 | 9.42%4.35億 | 7.76%4.62億 | 6.64%4.9億 | 6.64%4.9億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
