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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -58.59%-5,019万 | -21.78%-4,293.6万 | 9.95%-3,959.1万 | 32.83%-1.03億 | 120.35%804.5万 | 7.65%-3,164.7万 | 9.57%-3,525.6万 | -9.12%-4,396.8万 | -18.72%-1.53億 | -3.09%-3,953.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.20%-6,248.7万 | -8.41%-4,206.2万 | -18.64%-4,855.7万 | 5.07%-1.47億 | 58.79%-1,436.8万 | -22.94%-5,286.7万 | 3.62%-3,879.9万 | -11.57%-4,092.8万 | -54.47%-1.55億 | -2.85%-3,486.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -131.67%-307.2万 | -688.19%-522.9万 | ---- | ---- | ---- | -212.85%-132.6万 | -84.74%88.9万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 122.01%198.7万 | 115.33%193.8万 | 66.21%146.1万 | 19.75%356.5万 | 8.92%89.1万 | 16.69%89.5万 | 27.66%90万 | 27.95%87.9万 | 24.20%297.7万 | 18.72%81.8万 |
| 運転資金の増減額 | -109.82%-97.1万 | -84.44%-1,313.2万 | 47.27%-631.6万 | 107.13%268.2万 | 188.14%1,189.3万 | 1,039.83%988.7万 | 26.84%-712万 | 10.25%-1,197.8万 | 39.24%-3,762.3万 | 12.69%-1,349.3万 |
| -売上債権増減額 | 12.21%38.6万 | 140.77%32.7万 | 2,236.91%1,673.2万 | -575.80%-1,622.6万 | -4,430.92%-1,498.5万 | 167.06%34.4万 | 27.49%-80.2万 | 30.59%-78.3万 | -284.98%-240.1万 | -75.94%34.6万 |
| -前払費用増減額 | -857.81%-367.8万 | 139.48%92.9万 | -83.12%-300.5万 | -97.68%-196.1万 | 603.54%241.7万 | 66.37%-38.4万 | -293.50%-235.3万 | -180.03%-164.1万 | 75.30%-99.2万 | 83.72%-48万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -22.36%284.1万 | 642.56%783.4万 | -95.90%-1,531.9万 | 9.35%521.8万 | 975.45%832.4万 | -51.63%365.9万 | 612.84%105.5万 | -110.50%-782万 | -62.29%477.2万 | -72.04%77.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 245.63%253万 | -7.09%85.2万 | -45.61%61.9万 | 827.85%479.7万 | 1,346.04%201万 | 450.38%73.2万 | 627.78%91.7万 | 856.30%113.8万 | 23.39%51.7万 | 21.93%13.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -117.99%-110.1万 | -77.21%151.3万 | -9.57%263.6万 | 1,950.80%1,858.2万 | 1,192.86%290.7万 | 2,463.32%612.1万 | 2,734.52%663.9万 | 1,384.14%291.5万 | 1.08%-100.4万 | -20.36%-26.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -233.16%-194.9万 | -95.51%-2,458.7万 | -37.88%-797.9万 | 79.94%-772.8万 | 180.11%1,122万 | 91.44%-58.5万 | -27.49%-1,257.6万 | 25.89%-578.7万 | 45.95%-3,851.5万 | 15.66%-1,400.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -58.59%-5,019万 | -21.78%-4,293.6万 | 9.95%-3,959.1万 | 32.83%-1.03億 | 120.35%804.5万 | 7.65%-3,164.7万 | 9.57%-3,525.6万 | -9.12%-4,396.8万 | -18.72%-1.53億 | -3.09%-3,953.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -360.58%-1.58億 | -56.35%1,564.2万 | -1,444.81%-3.31億 | 581.74%1.4億 | 138.16%1,895.2万 | 261.44%6,051.1万 | -56.19%3,583.9万 | -4.95%2,458.4万 | 120.55%2,051.9万 | 26.98%-4,966.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 102.34%18.9万 | 56.45%-468.9万 | -84.63%-740.2万 | -1,115.80%-3,448万 | -3,016.62%-1,162.5万 | -548.31%-807.8万 | -1,365.03%-1,076.8万 | -731.74%-400.9万 | -77.58%-283.6万 | 25.55%-37.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -330.17%-1.58億 | -56.38%2,033.1万 | -1,230.36%-3.23億 | 646.59%1.74億 | 162.03%3,057.7万 | 289.29%6,858.9万 | -43.53%4,660.7万 | 8.53%2,859.3万 | 123.77%2,335.5万 | 26.99%-4,929.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -360.58%-1.58億 | -56.35%1,564.2万 | -1,444.81%-3.31億 | 581.74%1.4億 | 138.16%1,895.2万 | 261.44%6,051.1万 | -56.19%3,583.9万 | -4.95%2,458.4万 | 120.55%2,051.9万 | 26.98%-4,966.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 121,904.85%2.51億 | 8.20%141.2万 | 30,422.52%3.54億 | -97.26%419.2万 | -0.97%193.4万 | -100.14%-20.6万 | 258.52%130.5万 | 526.49%115.9万 | -38.87%1.53億 | -4.92%195.3万 |
| 借入金純額 | -88.53%-64.1万 | -5.39%-35.2万 | 11.31%-29万 | 93.27%-7.6万 | 403.28%92.5万 | -16.44%-34万 | -24.16%-33.4万 | -23.86%-32.7万 | -33.10%-113万 | -95.51%-30.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2.47億 | --0 | --3.5億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -38.37%1.5億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 3,670.90%505.3万 | 7.63%176.4万 | 164.67%393.3万 | -0.84%426.8万 | -55.31%100.9万 | -86.10%13.4万 | 158.93%163.9万 | 230.96%148.6万 | -48.88%430.4万 | 0.85%225.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 121,904.85%2.51億 | 8.20%141.2万 | 30,422.52%3.54億 | -97.26%419.2万 | -0.97%193.4万 | -100.14%-20.6万 | 258.52%130.5万 | 526.49%115.9万 | -38.87%1.53億 | -4.92%195.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.24%7,345.3万 | 76.44%9,933.5万 | 55.36%1.16億 | 37.77%7,452.5万 | -46.32%8,684.5万 | -29.92%5,818.7万 | 41.30%5,629.9万 | 37.77%7,452.4万 | 65.96%5,409.2万 | 2.12%1.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 50.21%4,304.8万 | -1,470.87%-2,588.2万 | 9.78%-1,644.2万 | 101.89%4,125.2万 | 133.16%2,893.1万 | -63.61%2,865.8万 | -95.63%188.8万 | -27.92%-1,822.5万 | -4.96%2,043.3万 | 16.36%-8,724.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34.15%1.17億 | 26.24%7,345.3万 | 76.44%9,933.5万 | 55.35%1.16億 | 55.35%1.16億 | -46.32%8,684.5万 | -29.92%5,818.7万 | 41.30%5,629.9万 | 37.77%7,452.5万 | 37.77%7,452.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -25.87%-5,000.1万 | -3.48%-4,762.5万 | 2.05%-4,699.3万 | 11.94%-1.37億 | 91.03%-358万 | -11.85%-3,972.5万 | -15.87%-4,602.4万 | -17.66%-4,797.7万 | -19.44%-1.56億 | -2.72%-3,990.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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