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| (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | (FY)2018/11/30 | (FY)2017/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -65.18%1.13億 | -3.70%3.23億 | 142.78%3.36億 | -517.80%-7.85億 | -155.53%-1.27億 | 243.79%2.29億 | ---1.59億 |
| その他の非現金項目 | 1.62%150.6万 | -5.90%148.2万 | -68.73%157.5万 | 95.72%503.6万 | 7.03%257.3万 | 1.48%240.4万 | --236.9万 |
| 運転資金の増減額 | -70.33%2,222.6万 | -33.14%7,490.9万 | 137.54%1.12億 | -739.44%-2.98億 | 87.24%-3,554.7万 | -397.05%-2.79億 | ---5,604.5万 |
| -売掛金増減額 | -15.21%678.1万 | -84.80%799.7万 | 177.74%5,261.2万 | -638.39%-6,768.1万 | 1,072.99%1,257.1万 | -103.47%-129.2万 | --3,720.1万 |
| -前払費用増減額 | --25.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -45.88%4.6万 | 210.39%8.5万 | -485.00%-7.7万 | -95.43%2万 | 333.66%43.8万 | 1,583.33%10.1万 | --6,000 |
| -その他流動負債の変動 | -82.62%1,105万 | 5.65%6,357.3万 | 127.67%6,017.3万 | -400.52%-2.17億 | 84.05%-4,344.7万 | -215.39%-2.72億 | ---8,637.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.91%1.38億 | 277.62%1.22億 | -95.61%3,236.4万 | 138.28%7.37億 | 63.23%3.09億 | -29.18%1.89億 | --2.67億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | 13.34%-2,334.5万 | -130.81%-2,693.9万 | 119.10%8,742.6万 | -265.91%-4.58億 | -1,822.53%-1.25億 | 111.53%726.2万 | ---6,300万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | 128.41%993.3万 | 80.62%-3,496.3万 | ---1.8億 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -8.85%-1.13億 | -26.30%-1.04億 | 18.03%-8,219万 | 45.51%-1億 | 6.13%-1.84億 | 3.67%-1.96億 | ---2.03億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2.01%-91.3万 | -2.29%-89.5万 | ---87.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.25%-1.38億 | -291.50%-1.23億 | 95.75%-3,138.2万 | -138.87%-7.38億 | -63.23%-3.09億 | 28.94%-1.89億 | ---2.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.20%50.5万 | 574.27%115.3万 | -91.45%17.1万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 82.65%200万 | --109.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 112.96%8.4万 | -165.99%-64.8万 | 153.69%98.2万 | ---182.9万 | --0 | --0 | --90.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.63%58.9万 | -56.20%50.5万 | 574.27%115.3万 | -91.45%17.1万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | --200万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.91%1.38億 | 277.62%1.22億 | -95.61%3,236.4万 | 138.28%7.37億 | 63.23%3.09億 | -29.18%1.89億 | --2.67億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
