| (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -79.85%2.16万 | -95.82%4,548 | 1.51万 | -1.75%-2.02万 | 22.18%2.22万 | 447.83%10.72万 | 322.24%10.89万 | 0 | -2,493.37%-1.99万 | 1,151.59%1.81万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 441.63%7.8万 | 103.22%1.17万 | --33.01万 | -322.45%-45.02万 | 6.09%18.64万 | -98.59%1.44万 | -751.35%-36.37万 | --0 | -17.83%20.24万 | -53.52%17.57万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -6.67%56 | 173.33%41 | --0 | --0 | 0.00%15 |
| 投資証券未実現損益 | -175.15%-5.35万 | -104.00%-1.77万 | ---32.07万 | 324.53%45.67万 | -2.01%-17.18万 | 107.11%7.12万 | 972.95%44.3万 | --0 | 17.05%-20.34万 | 54.71%-16.84万 |
| 運転資金の増減額 | -113.70%-2,951 | -64.43%1.05万 | --5,706 | -41.56%-2.67万 | -30.44%7,508 | 2,024.66%2.15万 | 43.10%2.96万 | --0 | -6,731.52%-1.89万 | 233.87%1.08万 |
| -売上債権増減額 | -41.16%6,588 | -81.31%2,086 | --3,359 | 63.84%-3,996 | -53.65%5,139 | 308.18%1.12万 | 7,208.28%1.12万 | --0 | -209.62%-1.11万 | 30,700.00%1.11万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -192.24%-9,539 | -54.22%8,441 | --2,347 | -190.86%-2.27万 | 903.05%2,369 | 257.30%1.03万 | 84.24%1.84万 | --0 | 24.67%-7,803 | 96.36%-295 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -79.85%2.16万 | -95.82%4,548 | --1.51万 | -1.75%-2.02万 | 22.18%2.22万 | 447.83%10.72万 | 322.24%10.89万 | --0 | -2,493.37%-1.99万 | 1,151.59%1.81万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -726.70%-9.62万 | -391.15%-4.47万 | -2.92万 | 2.17万 | -4.4万 | 105.03%1.54万 | 105.03%1.54万 | 0 | 0 | 0 |
| 投資商品取引の純額 | -726.70%-9.62万 | -391.15%-4.47万 | ---4,553 | ---2,988 | ---4.4万 | 105.03%1.54万 | 105.03%1.54万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -726.70%-9.62万 | -391.15%-4.47万 | ---7.62万 | --6.87万 | ---4.4万 | 105.03%1.54万 | 105.03%1.54万 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 155.43%5.48万 | 135.69%3.53万 | 629.52%3.31万 | -134.76%-9.89万 | -134.76%-9.89万 | -6,249 | ||||
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 155.43%5.48万 | --3.53万 | ---- | ---- | 629.52%3.31万 | -134.76%-9.89万 | ---- | ---- | ---- | ---6,249 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 155.43%5.48万 | 135.69%3.53万 | ---- | ---- | 629.52%3.31万 | -134.76%-9.89万 | -134.76%-9.89万 | ---- | ---- | ---6,249 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58.43%6.42万 | 22.84%4.92万 | 9.42%4.38万 | 43.96%7.54万 | 58.43%6.42万 | -3.07%4.05万 | 25.32%4.01万 | 7.40%4.01万 | 30.79%5.24万 | -3.06%4.05万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -183.83%-1.98万 | -119.21%-4,877 | --5,373 | -132.05%-3.16万 | -5.31%1.13万 | 1,947.46%2.37万 | 413.26%2.54万 | --0 | -1,740.48%-1.36万 | 789.33%1.19万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.92%4.43万 | -30.92%4.43万 | 22.84%4.92万 | 9.42%4.38万 | 43.96%7.54万 | 58.43%6.42万 | 58.43%6.42万 | 25.32%4.01万 | 7.40%4.01万 | 30.79%5.24万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -79.85%2.16万 | -95.82%4,548 | --1.51万 | -1.75%-2.02万 | 22.18%2.22万 | 447.83%10.72万 | 322.24%10.89万 | --0 | -2,493.37%-1.99万 | 1,151.59%1.81万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
