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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -122.77%-2,552.5万 | -45.13%-5,241万 | -110.54%-1,856.3万 | -1,145.8万 | -63.00%-3,611.3万 | -881.7万 | -2,215.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -139.55%-2,669.3万 | -108.93%-6,036.6万 | -143.26%-2,066.7万 | ---1,114.3万 | -9.65%-2,889.3万 | ---849.6万 | ---2,635万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 22.34%48.2万 | 62.42%170.7万 | 23.53%46.2万 | --39.4万 | 79.35%105.1万 | --37.4万 | --58.6万 |
| その他の非現金項目 | 36.98%52.6万 | 21.90%172万 | 8.35%45.4万 | --38.4万 | 70.21%141.1万 | --41.9万 | --82.9万 |
| 運転資金の増減額 | -23.94%-183.8万 | 133.16%342.4万 | 176.91%100.9万 | ---148.3万 | -129.95%-1,032.7万 | ---131.2万 | ---449.1万 |
| -前払費用増減額 | -1,498.14%-257.3万 | -31.13%-119.2万 | -207.81%-98.5万 | ---16.1万 | -25.90%-90.9万 | ---32万 | ---72.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 383.52%154.8万 | 908.85%548.4万 | 472.09%393.6万 | ---54.6万 | -131.46%-67.8万 | --68.8万 | --215.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 32.64%-29.3万 | -190.27%-184.9万 | -214.58%-181.2万 | ---43.5万 | -1,533.33%-63.7万 | ---57.6万 | ---3.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -52.49%-52万 | 191.00%98.1万 | 84.18%-13万 | ---34.1万 | -372.81%-107.8万 | ---82.2万 | ---22.8万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.18%-702.5万 | ---28.2万 | ---565.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -122.77%-2,552.5万 | -45.13%-5,241万 | -110.54%-1,856.3万 | ---1,145.8万 | -63.00%-3,611.3万 | ---881.7万 | ---2,215.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -999.88%-1.23億 | 37.68%-878.5万 | 109.16%3,168.1万 | 1,365.5万 | -993.64%-1,409.7万 | 1,514.7万 | -128.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,839.29%-54.3万 | 19.14%-62.1万 | -2,683.33%-33.4万 | ---2.8万 | 40.42%-76.8万 | ---1.2万 | ---128.9万 |
| 投資商品取引の純額 | -994.07%-1.22億 | 38.75%-816.4万 | 111.19%3,201.5万 | --1,368.3万 | ---1,332.9万 | --1,515.9万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -999.88%-1.23億 | 37.68%-878.5万 | 109.16%3,168.1万 | --1,365.5万 | -993.64%-1,409.7万 | --1,514.7万 | ---128.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 234,856.25%3.38億 | 389.21%5,811.8万 | -1,305.88%-143.4万 | -14.4万 | -83.62%1,188万 | -10.2万 | 7,252.3万 |
| 借入金純額 | -37.50%-23.1万 | -213.65%-78.1万 | -51.03%-21.9万 | ---16.8万 | -507.32%-24.9万 | ---14.5万 | ---4.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --3.41億 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | 401.09%5,990万 | --0 | ---- | -83.52%1,195.4万 | --0 | --7,253.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 166.67%6.4万 | 268.57%64.5万 | 539.53%27.5万 | --2.4万 | 483.33%17.5万 | --4.3万 | --3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---295.5万 | ---164.6万 | ---149万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 234,856.25%3.38億 | 389.21%5,811.8万 | -1,305.88%-143.4万 | ---14.4万 | -83.62%1,188万 | ---10.2万 | --7,252.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.04%3,521.2万 | -50.03%3,828.9万 | -26.61%2,352.8万 | --3,828.9万 | 178.21%7,661.9万 | --3,206.1万 | --2,754万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 9,137.46%1.9億 | 91.97%-307.7万 | 87.60%1,168.4万 | --205.3万 | -178.10%-3,833万 | --622.8万 | --4,907.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 457.38%2.25億 | -8.04%3,521.2万 | -8.04%3,521.2万 | --4,034.2万 | -50.03%3,828.9万 | --3,828.9万 | --7,661.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -126.95%-2,606.8万 | -43.79%-5,303.1万 | -114.03%-1,889.7万 | ---1,148.6万 | -57.32%-3,688.1万 | ---882.9万 | ---2,344.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
