| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.21%379.54億 | 49.73%354億 | 10.48%236.42億 | -20.18%213.99億 | -19.65%268.1億 | 14.20%333.66億 | 39.26%292.16億 | -82.22%209.8億 | --1,179.76億 |
| その他の非現金項目 | -11.27%-1,225.84億 | -54.91%-1,101.67億 | 20.06%-711.19億 | -6.96%-889.64億 | 20.18%-831.74億 | 46.91%-1,042億 | -125.58%-1,962.66億 | -3.36%-870.05億 | ---841.73億 |
| 運転資金の増減額 | 90.31%-1,619.52億 | -193.26%-1.67兆 | 129.32%1.79兆 | 373.07%7,813.53億 | 443.00%1,651.66億 | -469.11%-481.54億 | -95.20%130.46億 | 421.55%2,718.88億 | ---845.55億 |
| -売上債権増減額 | 54.78%-3.83億 | -197.58%-8.47億 | -50.54%8.68億 | 139.84%17.55億 | -247.40%-44.05億 | 40.36%-12.68億 | 33.69%-21.26億 | -4,063.64%-32.06億 | ---7,700万 |
| -貸付金の変更 | 88.32%-2,294.47億 | -244.25%-1.96兆 | 663.02%1.36兆 | -4,444.22%-2,418.86億 | 131.01%55.68億 | 95.76%-179.57億 | -105.43%-4,231.5億 | 3.18%-2,059.87億 | ---2,127.51億 |
| -その他流動資産の変動 | -159.24%-96.54億 | -147.31%-37.24億 | -87.66%78.71億 | 180.26%637.72億 | -2,766.38%-794.56億 | -159.64%-27.72億 | 146.63%46.48億 | -1,150.69%-99.68億 | ---7.97億 |
| -その他流動負債の変動 | 458.33%1.34億 | -44.19%2,400万 | -61.26%4,300万 | 223.33%1.11億 | -283.67%-9,000万 | 104.17%4,900万 | 125.53%2,400万 | -726.67%-9,400万 | --1,500万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 90.62%-1,531.88億 | -189.00%-1.63兆 | 130.79%1.83兆 | 306.93%7,947.63億 | 702.65%1,953.06億 | 50.60%-324.08億 | -122.21%-656.02億 | 482.07%2,954.3億 | ---773.24億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資商品取引の純額 | -35.93%1,652.38億 | 264.89%2,579.19億 | -3,391.02%-1,564.22億 | 102.36%47.53億 | -159.47%-2,017.62億 | 29.09%3,392.71億 | 91.42%2,628.24億 | 202.58%1,373.04億 | --453.78億 |
| 固定資産取引の純額 | -216.03%-36.47億 | 84.78%-11.54億 | -11.86%-75.83億 | 51.81%-67.79億 | -46.09%-140.68億 | -47.52%-96.3億 | -69.03%-65.28億 | 19.71%-38.62億 | ---48.1億 |
| 無形資産取引の純額 | 2.44%-59.98億 | -11.62%-61.48億 | -67.67%-55.08億 | 36.37%-32.85億 | -83.48%-51.63億 | 16.50%-28.14億 | -3.69%-33.7億 | -24.19%-32.5億 | ---26.17億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---14億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -797.11%-106.17億 | 205.40%15.23億 | -183.96%-14.45億 | 594.54%17.21億 | 62.86%-3.48億 | -219.36%-9.37億 | 164.31%7.85億 | 29,800.00%2.97億 | ---100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42.50%1,449.76億 | 247.49%2,521.4億 | -4,662.06%-1,709.58億 | 98.39%-35.9億 | -168.35%-2,227.41億 | 28.45%3,258.9億 | 94.43%2,537.11億 | 243.84%1,304.89億 | --379.5億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---100万 | --0 | ---35.7億 | --0 | -229.74%-55億 | ---16.68億 | --0 | --0 | ---1,600万 |
| 配当金支払総額 | -25.14%-64.96億 | 1.54%-51.91億 | 0.11%-52.72億 | 2.58%-52.78億 | 0.33%-54.18億 | 0.33%-54.36億 | -0.24%-54.54億 | -51.98%-54.41億 | ---35.8億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 99.89%-100万 | 21.85%-8.87億 | ---11.35億 | ---- | -2,860.00%-1.48億 | ---500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24.97%-65.02億 | 41.44%-52.03億 | -66.95%-88.85億 | 54.92%-53.22億 | -43.21%-118.05億 | -51.03%-82.43億 | 2.50%-54.58億 | -55.46%-55.98億 | ---36.01億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.38%2.22兆 | 84.60%3.61兆 | 67.18%1.96兆 | -3.25%1.17兆 | 30.88%1.21兆 | 24.65%9,237.05億 | 131.06%7,410.53億 | 15.75%3,207.12億 | --2,770.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.94%-147.14億 | -183.75%-1.39兆 | 110.52%1.65兆 | 2,102.68%7,858.51億 | -113.76%-392.4億 | 56.17%2,852.39億 | -56.54%1,826.51億 | 1,078.06%4,203.21億 | ---429.75億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -43.75%900万 | -20.00%1,600万 | 33.33%2,000万 | 87.50%1,500万 | -20.00%800万 | 900.00%1,000万 | -94.74%100万 | 26.67%1,900万 | --1,500万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.66%2.21兆 | -38.38%2.22兆 | 84.60%3.61兆 | 67.18%1.96兆 | -3.25%1.17兆 | 30.88%1.21兆 | 24.65%9,237.05億 | 131.06%7,410.53億 | --3,207.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 90.05%-1,632.18億 | -190.13%-1.64兆 | 131.96%1.82兆 | 346.90%7,845.33億 | 486.52%1,755.51億 | 39.87%-454.18億 | -126.21%-755.35億 | 439.08%2,882.44億 | ---850.08億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
