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| (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -735.48%-137.9万 | -476.26%-444.41万 | 90.59%-15.01万 | -615.88%-315.2万 | -295.08%-130.9万 | -85.48%21.7万 | 509.35%118.11万 | -8.33%-159.59万 | 46.52%61.1万 | -15.17%67.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.24%-86.3万 | 159.22%1,544.65万 | 70.41%-658.35万 | 1,237.56%2,423万 | 23.21%-138万 | -981.72%-82万 | 18.83%-2,608.38万 | 23.39%-2,224.98万 | -2,030.00%-213万 | -35.32%-179.7万 |
| 非現金項目調整合計 | -80.51%2.3万 | -175.47%-1,943万 | -82.23%396万 | -1,913.06%-2,360.6万 | -89.05%14.8万 | -85.41%11.8万 | -16.98%2,574.4万 | -20.81%2,228.1万 | 50.52%130.2万 | 122.73%135.2万 |
| -減価償却 | -72.73%9,000 | -92.33%12.2万 | -84.33%2.8万 | -95.57%3.1万 | -91.48%3万 | -90.83%3.3万 | -21.14%159.08万 | -68.76%17.88万 | 51.84%70万 | -25.89%35.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --2,000 | -76.94%378.39万 | -76.72%381.69万 | ---- | 142.86%1.7万 | --0 | -35.90%1,640.79万 | -36.17%1,639.79万 | 102.05%3,000 | -86.79%7,000 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---8.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | --0 | --0 | 100.40%3,000 | --0 | --0 | ---3,000 | -469,962.73%-75.68万 | -469,962.73%-75.68万 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | 101.70%1万 | -93.73%2.79万 | -37.08%81.59万 | 58.29%-30.2万 | -47.98%10.3万 | -80.67%-58.9万 | 462.26%44.46万 | 115.72%129.66万 | -205.49%-72.4万 | 137.15%19.8万 |
| -その他の非現金項目 | -99.70%2,000 | -388.93%-2,328.06万 | -112.02%-62.06万 | -1,863.79%-2,333.5万 | -100.25%-2,000 | -12.65%67.7万 | 136.61%805.74万 | 278.81%516.44万 | 68.11%132.3万 | 29.90%79.5万 |
| 運転資金の増減額 | -158.65%-53.9万 | -130.28%-46.06万 | 252.02%247.34万 | -362.40%-377.6万 | -106.90%-7.7万 | 54.97%91.9万 | 15.24%152.1万 | -185.85%-162.7万 | 513.51%143.9万 | -26.19%111.6万 |
| -売上債権増減額 | -124.61%-39.7万 | 201.58%1,900.67万 | -26.76%107.97万 | -77.03%5.1万 | 406.32%1,626.3万 | 15.71%161.3万 | 1,316.48%630.23万 | 164.01%147.43万 | 125.00%22.2万 | -16.66%321.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -197.32%-33.3万 | -100.25%-2,564 | -0.69%16.84万 | -93.11%4.1万 | -113.97%-10万 | 74.94%-11.2万 | 227.71%103.36万 | -95.28%16.96万 | 185.98%59.5万 | 121.68%71.6万 |
| -未払金の変更 | 132.82%19.1万 | -394.54%-1,988.49万 | 154.52%80.51万 | -721.86%-386.8万 | -477.52%-1,624万 | -64.41%-58.2万 | -944.96%-402.09万 | 23.92%-147.69万 | -49.51%62.2万 | -392.92%-281.2万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 123.42%42.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,245.40%-179.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 0 | -37.90%4,580 | -82.81%580 | 0.00%1,000 | 0.00%2,000 | 0.00%1,000 | -48.89%7,375 | 135.85%3,375 | -66.67%1,000 | -66.67%2,000 |
| 法人税等の支払額 | 0 | 95.95%-450 | 204.33%1.06万 | |||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -732.57%-137.9万 | -473.68%-443.96万 | 90.55%-14.96万 | -614.87%-315.1万 | -294.21%-130.7万 | -85.32%21.8万 | 502.61%118.81万 | -6.75%-158.19万 | 45.71%61.2万 | -15.45%67.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | -49.01%-5.03万 | 11.43%-1.13万 | -233.33%-2万 | 33.33%-1万 | ---9,000 | -221.87%-3.38万 | -453.80%-1.28万 | ---6,000 | -150.00%-1.5万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.93万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 69.15%-5.03万 | 81.49%-2.63万 | -233.33%-2万 | 33.33%-1万 | --6,000 | -688.68%-16.3万 | -6,067.91%-14.2万 | ---6,000 | -150.00%-1.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --153.2万 | 338.30%128.87万 | 236.07%29.97万 | 200.00%6.4万 | ---- | --0 | 35.93%-54.08万 | 27.69%8.92万 | 60.25%-6.4万 | 52.26%-13.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --88万 | --200万 | --0 | --15万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.40%-26.45万 | 91.00%-2.55万 | -1,366.67%-8.8万 | -285.71%-2.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | --277.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --241.2万 | 508.40%328.87万 | -7.97%29.97万 | 240.79%21.4万 | 1,792.07%277.5万 | --0 | 42.82%-80.53万 | 45.61%32.57万 | 65.38%-15.2万 | 72.11%-16.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.40%137.1万 | 8.22%255.86万 | -68.55%124.5万 | 21.12%424.9万 | -7.39%279.4万 | 8.16%255.8万 | -34.40%236.43万 | 7.70%395.9万 | -0.09%350.8万 | -9.75%301.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 361.16%103.3万 | -646.61%-120.11万 | 108.86%12.39万 | -751.32%-295.7万 | 195.14%145.8万 | -66.57%22.4万 | 118.57%21.97万 | -10.93%-139.83万 | 2,489.47%45.4万 | 107.56%49.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 8.33%1.3万 | 151.14%1.3万 | 101.90%28 | 233.33%4,000 | 0.00%-3,000 | 166.67%1.2万 | 54.62%-2.55万 | 97.11%-1,477 | -101.63%-3,000 | 95.77%-3,000 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---5.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.49%241.7万 | -46.43%137.05万 | -46.43%137.05万 | -68.55%124.5万 | 21.12%424.9万 | -7.39%279.4万 | 8.22%255.86万 | 8.22%255.86万 | 7.70%395.9万 | -0.06%350.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -772.68%-137.9万 | -489.01%-449.04万 | 90.13%-15.74万 | -623.27%-317.1万 | -300.15%-131.7万 | -86.20%20.5万 | 535.49%115.43万 | -7.43%-159.47万 | 44.29%60.6万 | -15.96%65.8万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
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