(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||||||
営業活動による現金収入の種類 | 112.06%12.9万 | 5.40%6.08万 | 36.46%5.77万 | 4.23万 | 70.21万 | ||
営業活動からのその他の現金収入 | 112.06%12.9万 | 5.40%6.08万 | 36.46%5.77万 | --4.23万 | ---- | --70.21万 | ---- |
現金支払カテゴリ | -23.18%-150.99万 | -10.40%-122.57万 | -14.97%-111.02万 | -43.96%-96.57万 | 22.11%-67.08万 | 16.35%-86.12万 | -102.95万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -23.18%-150.99万 | -10.40%-122.57万 | -14.97%-111.02万 | -43.96%-96.57万 | 22.11%-67.08万 | 20.80%-86.12万 | ---108.73万 |
営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.78万 |
直接支払利息 | 17.06%-2.08万 | 22.20%-2.51万 | -166.38%-3.22万 | ---1.21万 | ---- | ---- | ---5,663 |
直接受取利息 | 346.09%5万 | -77.06%1.12万 | 50.24%4.88万 | 185.20%3.25万 | -76.29%1.14万 | 31.25%4.81万 | --3.66万 |
直接支払った税金の払い戻し | ---- | --7.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.21%-135.17万 | -6.77%-110.61万 | -14.72%-103.59万 | -36.94%-90.3万 | -494.14%-65.94万 | 88.89%-11.1万 | ---99.85万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.42%-265.78万 | -58.22%-461.56万 | -58.17%-291.71万 | -742.25%-184.43万 | 112.39%28.72万 | -184.18%-231.85万 | -81.59万 |
資本支出 | 35.33%-307.65万 | 17.07%-475.76万 | -65.83%-573.71万 | -232.04%-345.97万 | 48.86%-104.19万 | -149.74%-203.75万 | ---81.59万 |
固定資産取引の純額 | 5,333.53%41.87万 | 97.14%-8,001 | -108.04%-28万 | -193.13%-13.46万 | 83.65%-4.59万 | ---28.09万 | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --137.5万 | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | -95.16%15万 | 77.14%310万 | --175万 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.42%-265.78万 | -58.22%-461.56万 | -58.17%-291.71万 | -742.25%-184.43万 | 112.39%28.72万 | -184.18%-231.85万 | ---81.59万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.68%276.05万 | 198.09%268.85万 | -91.71%90.19万 | 1,088.32万 | 530.45万 | ||
借入金純額 | --10万 | ---- | --102.19万 | ---- | ---- | ---- | ---20万 |
株式発行/消却(ネット) | -0.79%278.19万 | 25,695.24%280.4万 | -100.10%-1.1万 | --1,093.87万 | ---- | ---- | --550.45万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -5.20%-12.15万 | -5.91%-11.55万 | -96.21%-10.9万 | ---5.56万 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.68%276.05万 | 198.09%268.85万 | -91.71%90.19万 | --1,088.32万 | ---- | ---- | --530.45万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -51.84%281.78万 | -34.27%585.1万 | 1,061.85%890.21万 | -32.70%76.62万 | -68.09%113.84万 | 4,488.21%356.79万 | --7.78万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 58.82%-124.91万 | 0.59%-303.32万 | -137.50%-305.11万 | 2,285.68%813.59万 | 84.68%-37.22万 | -169.61%-242.94万 | --349.01万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -44.33%156.88万 | -51.84%281.78万 | -34.27%585.1万 | 1,061.85%890.21万 | -32.70%76.62万 | -68.09%113.84万 | --356.79万 |
フリーキャッシュ・フロー | 17.90%-482.07万 | 16.75%-587.17万 | -56.83%-705.3万 | -157.39%-449.72万 | 28.08%-174.72万 | -33.90%-242.94万 | ---181.44万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし