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| (Q1)2024/03/23 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/10/07 | (Q2)2023/06/17 | (Q1)2023/03/25 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/08 | (Q2)2022/06/18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.45%8.56億 | 18.91%56.54億 | 22.39%14.05億 | 36.42%20.45億 | 3.53%12.89億 | 6.03%9.15億 | 47.55億 | 11.48億 | 13.91%14.99億 | -23.85%12.45億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.90%4.89億 | 9.68%21.87億 | 8.11%5.6億 | 12.87%6.49億 | 26.40%5.41億 | -7.61%4.37億 | --19.94億 | --5.18億 | 17.83%5.75億 | -1.38%4.28億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 250.00%900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---600万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 2.22%6.9億 | 3.97%29.06億 | 1.95%6.8億 | 1.85%8.8億 | 6.00%6.71億 | 6.97%6.75億 | --27.95億 | --6.67億 | 5.75%8.64億 | 3.09%6.33億 |
| 資産減損費用 | ---- | -50.00%1,700万 | -38.46%1,600万 | -83.33%100万 | --0 | ---- | --3,400万 | --2,600万 | -14.29%600万 | ---100万 |
| 繰延税金 | 17.88%1.78億 | 7.37%7.14億 | 3.87%1.88億 | -8.54%1.82億 | 19.14%1.93億 | 22.76%1.51億 | --6.65億 | --1.81億 | 15.70%1.99億 | 3.18%1.62億 |
| その他の非現金項目 | 17.69%1.73億 | 29.52%8.82億 | 37.14%2.4億 | 11.34%2.65億 | 75.57%2.3億 | 7.30%1.47億 | --6.81億 | --1.75億 | 8.18%2.38億 | -25.57%1.31億 |
| 運転資金の増減額 | -33.33%-3.52億 | 83.32%-1.68億 | 43.02%-1.51億 | 303.77%3.24億 | 52.47%-7,700万 | 37.29%-2.64億 | ---10.07億 | ---2.65億 | 9.66%-1.59億 | -148.36%-1.62億 |
| -売掛金増減額 | 172.54%3.87億 | 46.14%-3.91億 | 18.48%-2.69億 | 64.00%-2,700万 | 49.25%-2.37億 | -2.74%1.42億 | ---7.26億 | ---3.3億 | 38.02%-7,500万 | -292.44%-4.67億 |
| -在庫増減額 | -206.67%-1.28億 | 105.08%3,500万 | 154.35%5,000万 | 22.28%-3.14億 | 352.11%1.79億 | 198.36%1.2億 | ---6.89億 | ---9,200万 | ---4.04億 | ---7,100万 |
| -前払費用増減額 | -45.71%-5,100万 | 120.21%1,900万 | 188.78%8,700万 | -188.24%-1,500万 | -141.86%-1,800万 | 37.50%-3,500万 | ---9,400万 | ---9,800万 | --1,700万 | --4,300万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -7.27%-5.61億 | -77.12%1.16億 | -100.46%-100万 | 67.18%6.47億 | -103.54%-700万 | -77.89%-5.23億 | --5.07億 | --2.16億 | --3.87億 | --1.98億 |
| -その他運転資金の変動 | -96.88%100万 | 1,160.00%5,300万 | -146.15%-1,800万 | 139.29%3,300万 | -95.56%600万 | 133.68%3,200万 | ---500万 | --3,900万 | -52.73%-8,400万 | -70.26%1.35億 |
| 利息の受取額 | -33.33%400万 | -36.84%2,400万 | -14.29%600万 | 133.33%700万 | -64.29%500万 | -57.14%600万 | --3,800万 | --700万 | 50.00%300万 | 366.67%1,400万 |
| 支払済みの税金還付金 | -37.55%-3.26億 | -108.88%-9.17億 | 7.74%-1.43億 | -15.86%-2.63億 | -785.00%-2.74億 | -144.33%-2.37億 | ---4.39億 | ---1.55億 | -6.07%-2.27億 | 147.62%4,000万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.45%8.56億 | 18.91%56.54億 | 22.39%14.05億 | 36.42%20.45億 | 3.53%12.89億 | 6.03%9.15億 | --47.55億 | --11.48億 | 13.91%14.99億 | -23.85%12.45億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.83%-1.96億 | 22.09%-18.45億 | 20.67%-3.3億 | 53.20%-4.31億 | -1.45%-6.3億 | -10.73%-4.54億 | -23.68億 | -4.16億 | -46.66%-9.21億 | -157.68%-6.21億 |
| 固定資産取引の純額 | -37.67%-3.07億 | -44.53%-16.65億 | -1.48%-5.48億 | -85.81%-5.63億 | -62.25%-3.31億 | -112.38%-2.23億 | ---11.52億 | ---5.4億 | -35.27%-3.03億 | -18.60%-2.04億 |
| 無形資産取引の純額 | 13.04%-8,000万 | 2.86%-4.07億 | 18.02%-9,100万 | -2.33%-1.32億 | 6.12%-9,200万 | -13.58%-9,200万 | ---4.19億 | ---1.11億 | -21.70%-1.29億 | -13.95%-9,800万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---8.13億 | --0 | --0 | ---8.13億 |
| 投資不動産取引の純額 | -63.55%3,900万 | ---- | ---- | -36.67%1,900万 | -68.29%1,300万 | 160.98%1.07億 | ---- | ---- | --3,000万 | --4,100万 |
| 投資商品取引の純額 | 163.68%1.42億 | -121.43%-9,300万 | -32.43%1億 | 160.51%2.62億 | -150.32%-2.33億 | -21.86%-2.23億 | ---4,200万 | --1.48億 | -28.11%-4.33億 | 23,050.00%4.63億 |
| その他の投資活動純額 | 143.48%1,000万 | 451.72%3.2億 | 74.87%3.48億 | 80.23%-1,700万 | 230.00%1,300万 | 71.95%-2,300万 | --5,800万 | --1.99億 | -315.00%-8,600万 | -166.67%-1,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.83%-1.96億 | 22.09%-18.45億 | 20.67%-3.3億 | 53.20%-4.31億 | -1.45%-6.3億 | -10.73%-4.54億 | ---23.68億 | ---4.16億 | -46.66%-9.21億 | -157.68%-6.21億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.75%-8.63億 | -42.93%-39.32億 | -51.95%-8.19億 | -150.31%-15.92億 | 49.59%-6.15億 | -154.49%-9.06億 | -27.51億 | -5.39億 | 20.10%-6.36億 | -15.53%-12.2億 |
| 借入金純額 | 25.06%-2.96億 | -296.71%-8.45億 | 127.27%1,500万 | -408.92%-6.58億 | 156.93%1.93億 | -1,134.38%-3.95億 | ---2.13億 | ---5,500万 | 278.99%2.13億 | 24.50%-3.39億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 2.72%-3.58億 | -33.03%-17.4億 | -152.41%-4.72億 | -5.76%-4.04億 | 21.14%-4.96億 | -234.55%-3.68億 | ---13.08億 | ---1.87億 | -40.96%-3.82億 | -86.65%-6.29億 |
| 配当金支払総額 | --0 | -6.24%-5.62億 | -5.97%-1.42億 | -6.30%-2.87億 | -6.40%-1.33億 | --0 | ---5.29億 | ---1.34億 | -12.03%-2.7億 | -5.93%-1.25億 |
| 支払利息CFF | -2.12%-1.93億 | -16.84%-7.91億 | -14.46%-1.9億 | -19.80%-2.36億 | -12.10%-1.76億 | -20.38%-1.89億 | ---6.77億 | ---1.66億 | -1.03%-1.97億 | 4.85%-1.57億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -134.78%-1,600万 | 125.00%600万 | -1,100.00%-3,000万 | ---700万 | -110.00%-300万 | 180.70%4,600万 | ---2,400万 | --300万 | ---- | 130.77%3,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.75%-8.63億 | -42.93%-39.32億 | -51.95%-8.19億 | -150.31%-15.92億 | 49.59%-6.15億 | -154.49%-9.06億 | ---27.51億 | ---5.39億 | 20.10%-6.36億 | -15.53%-12.2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.46%14.88億 | -18.62%16.08億 | -13.15%12.28億 | -18.14%12.09億 | -43.97%11.62億 | -18.62%16.08億 | --19.76億 | --14.14億 | -21.77%14.77億 | 33.89%20.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 54.38%-2.03億 | 66.21%-1.23億 | 32.64%2.56億 | 137.93%2,200万 | 107.38%4,400万 | -558.76%-4.45億 | ---3.64億 | --1.93億 | 46.30%-5,800万 | -276.33%-5.96億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 400.00%300万 | 175.00%300万 | 300.00%400万 | 40.00%-300万 | 400.00%300万 | -200.00%-100万 | ---400万 | --100万 | ---500万 | -200.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.84%12.88億 | -7.46%14.88億 | -7.46%14.88億 | -13.15%12.28億 | -18.14%12.09億 | -43.97%11.62億 | --16.08億 | --16.08億 | -20.56%14.14億 | -21.77%14.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -21.83%4.69億 | 12.50%35.82億 | 54.12%7.66億 | 26.52%13.5億 | -8.17%8.66億 | -11.37%6億 | --31.84億 | --4.97億 | 8.22%10.67億 | -31.52%9.43億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
