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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.61%9.52億 | -72.46%1.98億 | 17.89%39.07億 | -23.31%4.77億 | 2.49%12.77億 | 40.18%14.34億 | 69.98%7.19億 | 26.34%33.14億 | -34.32%6.22億 | 9.97%12.46億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.80%3.95億 | 20.05%4.85億 | 73.40%15.45億 | 25.86%4.77億 | 1,122.22%2.76億 | 107.49%3.88億 | 14.77%4.04億 | -47.12%8.91億 | 7.37%3.79億 | -110.98%-2,700万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -83.68%7,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 159.26%4.35億 | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---- | 354.00%1.27億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -123.92%-5,000万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -21.88%7,500万 | -14.22%1.75億 | 21.11%1.09億 | 35.53%-4.1億 | -4.37%2.19億 | -43.20%9,600万 | -37.80%2.04億 | 11.11%9,000万 | -483.13%-6.36億 | 124.51%2.29億 |
| 運転資金の増減額 | -49.26%4.82億 | -516.22%-4.62億 | 8.93%17.08億 | -218.42%-1.35億 | -25.10%7.82億 | 42.43%9.5億 | 143.19%1.11億 | 65.40%15.68億 | -78.03%1.14億 | 32.99%10.44億 |
| -売掛金増減額 | -5.42%-4.86億 | -2,360.00%-1.13億 | 15.19%-2.68億 | -250.38%-1.97億 | 105.88%3.85億 | 23.93%-4.61億 | 117.86%500万 | 77.57%-3.16億 | 144.56%1.31億 | 767.86%1.87億 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | 10.78%8.12億 | 2.55%4.43億 | -19.00%16.67億 | 718.64%4.83億 | -96.74%1,900万 | -19.01%7.33億 | -15.63%4.32億 | -17.18%20.58億 | -90.07%5,900万 | 12.36%5.82億 |
| -繰延取得費用の変更 | 27.59%-2,100万 | 24.44%-3,400万 | -7.59%-8,500万 | 15.38%-1,100万 | --0 | 9.38%-2,900万 | -45.16%-4,500万 | -163.33%-7,900万 | 13.33%-1,300万 | 0.00%-300万 |
| -取引口座証券の変更 | -83.48%1.15億 | -1,545.24%-6.07億 | 262.89%5.77億 | -144.78%-3.28億 | -49.39%1.67億 | 106.53%6.96億 | 111.23%4,200万 | 424.49%1.59億 | -202.29%-1.34億 | 0.61%3.3億 |
| -その他流動資産の変動 | 34.09%-5,800万 | -34.12%-1.14億 | 77.49%-8,800万 | -32.63%6,400万 | 116.67%2,100万 | 61.06%-8,800万 | 36.57%-8,500万 | 58.67%-3.91億 | 202.15%9,500万 | 5.26%-1.26億 |
| -その他流動負債の変動 | 21.21%1.2億 | 84.45%-3,700万 | -169.34%-9,500万 | -508.33%-1.46億 | 156.76%1.9億 | -65.74%9,900万 | -17.82%-2.38億 | -84.73%1.37億 | -112.24%-2,400万 | -28.16%7,400万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.61%9.52億 | -72.46%1.98億 | 17.89%39.07億 | -23.31%4.77億 | 2.49%12.77億 | 40.18%14.34億 | 69.98%7.19億 | 26.34%33.14億 | -34.32%6.22億 | 9.97%12.46億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.25%-2.5億 | -665.67%-10.26億 | -16.96%-27.45億 | 13.38%-4.92億 | 20.85%-7.86億 | -122.54%-13.33億 | 28.34%-1.34億 | -97.73%-23.47億 | 25.56%-5.68億 | -92.07%-9.93億 |
| 投資商品取引の純額 | 90.53%-9,800万 | -916.00%-8.16億 | 4.17%-13.09億 | -11.45%-1.46億 | 68.72%-2.28億 | -175.27%-10.35億 | 176.92%1億 | -18.17%-13.66億 | 78.84%-1.31億 | -152.25%-7.29億 |
| 固定資産取引の純額 | -13.57%-1.59億 | 0.00%-1.59億 | -3.94%-6.86億 | 0.00%-2.23億 | -31.20%-1.64億 | 26.70%-1.4億 | -31.40%-1.59億 | -36.93%-6.6億 | -43.87%-2.23億 | 13.19%-1.25億 |
| 事業取引の純額 | 36.11%-4,600万 | 0.00%-4,100万 | -149.78%-5.72億 | -87.72%-1.07億 | -155.07%-3.52億 | -16.13%-7,200万 | -246.43%-4,100万 | -162.91%-2.29億 | 9.52%-5,700万 | -137.93%-1.38億 |
| その他の投資活動純額 | 161.63%5,300万 | 70.59%-1,000万 | -93.48%-1.78億 | 89.81%-1,600万 | -4,100.00%-4,200万 | -386.67%-8,600万 | -194.44%-3,400万 | -205.75%-9,200万 | -312.16%-1.57億 | 96.15%-100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.25%-2.5億 | -665.67%-10.26億 | -16.96%-27.45億 | 13.38%-4.92億 | 20.85%-7.86億 | -122.54%-13.33億 | 28.34%-1.34億 | -97.73%-23.47億 | 25.56%-5.68億 | -92.07%-9.93億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | -234.89%-7.87億 | 288.36%9.87億 | -25.36%-13億 | 15.14%-3.53億 | 37.95%-1.88億 | 10.31%-2.35億 | -835.71%-5.24億 | 19.55%-10.37億 | -10.64%-4.16億 | 19.41%-3.03億 |
| 借入金純額 | -616.00%-5.37億 | 2,950.00%10.98億 | -49.25%-1億 | 30.15%-1.9億 | 1,512.50%1.29億 | -3,850.00%-7,500万 | -81.54%3,600万 | -1,216.67%-6,700万 | -597.44%-2.72億 | 200.00%800万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -36.64%-1.79億 | 94.81%-2,400万 | -16.46%-8.49億 | -18.64%-1.4億 | 49.78%-1.16億 | 47.18%-1.31億 | -250.00%-4.62億 | 35.83%-7.29億 | 62.06%-1.18億 | 32.26%-2.31億 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-1,400万 | 6.67%-1,400万 | 6.56%-5,700万 | 6.67%-1,400万 | 6.67%-1,400万 | 6.67%-1,400万 | 6.25%-1,500万 | 6.15%-6,100万 | 6.25%-1,500万 | 6.25%-1,500万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -280.00%-5,700万 | 12.05%-7,300万 | -63.33%-2.94億 | 18.18%-900万 | -187.69%-1.87億 | -1,400.00%-1,500万 | 19.42%-8,300万 | -91.49%-1.8億 | -10.00%-1,100万 | -490.91%-6,500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -234.89%-7.87億 | 288.36%9.87億 | -25.36%-13億 | 15.14%-3.53億 | 37.95%-1.88億 | 10.31%-2.35億 | -835.71%-5.24億 | 19.55%-10.37億 | -10.64%-4.16億 | 19.41%-3.03億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.40%5.56億 | -25.00%3.99億 | -14.33%5.32億 | -14.00%7.62億 | -51.31%4.63億 | -25.56%5.94億 | -14.33%5.32億 | 29.92%6.21億 | 9.25%8.86億 | 64.53%9.51億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 36.57%-8,500万 | 160.66%1.59億 | -97.14%-1.38億 | -1.66%-3.68億 | 706.00%3.03億 | -182.72%-1.34億 | -66.11%6,100万 | -147.62%-7,000万 | -88.54%-3.62億 | -120.83%-5,000万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -133.33%-100万 | -300.00%-200万 | 126.32%500万 | ---- | ---- | 133.33%300万 | 133.33%100万 | -375.00%-1,900万 | 300.00%800万 | -114.29%-1,500万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.51%4.7億 | -6.40%5.56億 | -25.00%3.99億 | -25.00%3.99億 | -14.00%7.62億 | -51.31%4.63億 | -25.56%5.94億 | -14.33%5.32億 | -14.33%5.32億 | 9.25%8.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -38.72%7.93億 | -93.04%3,900万 | 21.36%32.21億 | -36.34%2.54億 | -0.71%11.13億 | 55.53%12.94億 | 85.43%5.6億 | 23.96%26.54億 | -49.62%3.99億 | 13.35%11.21億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
