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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -134.98%-953.6万 | -57.65%2,725.9万 | 339.37%6,436.1万 | -226.65%-2,688.8万 | -38.20%2,123.1万 | -31.91%667万 | 149.28%614.3万 | 3,435.6万 | -1,161.3万 | 290.03%5,329.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 133.54%926.1万 | -142.58%-2,761万 | -241.27%-1,138.2万 | 231.93%805.7万 | -122.19%-610.7万 | 40.14%434.7万 | 209.91%312.7万 | --2,752.6万 | --729.2万 | 425.86%1,612.3万 |
| 非現金項目調整合計 | -23.73%1,053.8万 | 22.48%1,381.6万 | 10.22%1,128万 | -59.24%1,023.4万 | 242.07%2,510.9万 | 105.03%10.4万 | -196.05%-172.8万 | ---1,767.4万 | ---337.5万 | -535.71%-1,403万 |
| -減価償却 | -8.05%564.5万 | -4.73%613.9万 | 17.42%644.4万 | 37.51%548.8万 | 28.66%399.1万 | 38.71%105万 | 10.34%84.3万 | --310.2万 | --80万 | -10.23%78.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -106.18%-6.7万 | 1,291.03%108.5万 | -90.66%7.8万 | 495.73%83.5万 | -184.06%-21.1万 | 25.00%5,000 | 0.00%7,000 | --25.1万 | --23.5万 | 25.00%5,000 |
| -関連会社持分 | 42.42%353.2万 | -18.66%248万 | -52.57%304.9万 | 204.06%642.9万 | 62.29%-617.8万 | 27.39%-305.2万 | -380.77%-452.4万 | ---1,638.4万 | ---654.1万 | -52,311.11%-469.9万 |
| -処分利益 | -93.29%-328.4万 | -28.52%-169.9万 | 86.78%-132.2万 | -155.04%-999.9万 | 237.72%1,816.7万 | -98.63%-14.5万 | 106.25%5,000 | ---1,319.1万 | ---35.2万 | -6,612.17%-1,268.6万 |
| -繰延税金 | -22.89%324.8万 | 952.63%421.2万 | -116.49%-49.4万 | -5.70%299.6万 | 176.02%317.7万 | 103.21%50.6万 | -58.53%26.5万 | --115.1万 | ---50万 | -39.11%76.3万 |
| -その他の非現金項目 | -8.44%146.4万 | -54.64%159.9万 | -21.40%352.5万 | -27.23%448.5万 | -16.68%616.3万 | 45.24%174万 | 18.87%167.6万 | --739.7万 | --298.3万 | 41.87%180.6万 |
| 運転資金の増減額 | -171.46%-2,933.5万 | -36.32%4,105.3万 | 242.68%6,446.3万 | -2,126.87%-4,517.9万 | -90.90%222.9万 | -74.67%221.9万 | 131.06%474.4万 | --2,450.4万 | ---1,553万 | 593.92%5,120.4万 |
| -売上債権増減額 | -847.12%-4,723.3万 | 73.04%-498.7万 | 72.68%-1,850.1万 | -215.44%-6,772.1万 | 314.51%5,866.3万 | -14.99%1,117.3万 | 199.10%692.9万 | ---2,734.8万 | ---2,645万 | -114.15%-463.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -94.40%70.1万 | -78.23%1,252.8万 | 120.60%5,754.9万 | 938.00%2,608.7万 | -930.13%-311.3万 | -363.46%-366.6万 | -207.15%-218.7万 | --37.5万 | ---103.7万 | -91.29%16.2万 |
| -未払金の変更 | 1,422.38%3,775.5万 | -90.65%248万 | 18.42%2,653.6万 | 168.98%2,240.8万 | -377.94%-3,248.3万 | 151.90%185.3万 | 99.13%-9.1万 | --1,168.7万 | ---3,121.9万 | 343.82%5,676.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -166.25%-2,055.8万 | 2,868.24%3,103.2万 | 95.68%-112.1万 | -24.55%-2,595.3万 | -152.37%-2,083.8万 | -35,605.00%-714.1万 | -51.81%9.3万 | --3,979万 | --4,317.6万 | 72.39%-109万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 82.52%-30.4万 | -107.77%-173.9万 | 86.35%-83.7万 | -273.78%-613万 | 68.50%-164万 | 47.52%-129.9万 | 437.17%38.1万 | -520.7万 | 2.9万 | -4.91%-264.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -138.56%-984万 | -59.83%2,552万 | 292.39%6,352.4万 | -268.54%-3,301.8万 | -32.79%1,959.1万 | -26.64%537.1万 | 151.87%652.4万 | --2,914.9万 | ---1,158.4万 | 354.62%5,064.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -37.53%-314.8万 | -16.02%-228.9万 | 73.43%-197.3万 | -600.00%-742.7万 | -102.34%-106.1万 | 102.16%3.6万 | 57.73%-37.2万 | --4,536.1万 | --4,846.2万 | 15.78%-55.5万 |
| 無形資産取引の純額 | --43万 | --0 | ---- | 120.00%1万 | 43.82%-5万 | -363.16%-5万 | --0 | ---8.9万 | --0 | --3,000 |
| 事業取引の純額 | -455.02%-74.2万 | -99.59%20.9万 | 17,022.26%5,093.6万 | -100.32%-30.1万 | 949.92%9,518.2万 | 84.51%-153.3万 | ---- | ---1,119.9万 | ---648万 | -166.67%-400万 |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | ---70.1万 | --0 | -210.69%-4,406.5万 | -0.35%-1,418.3万 | -39.67%-137.3万 | -156.18%-45.6万 | ---1,413.4万 | ---6,167.8万 | 3,238.21%4,870.5万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 199.95%400万 | ---400.2万 | --0 | -14.11%-540.2万 | ---241.2万 | 55.68%-206.5万 | ---473.4万 | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | -6,736.73%-335万 | 99.35%-4.9万 | 45.16%-750万 | ---440.8万 | -234.07%-1,002.2万 | ---1,367.6万 | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | --4.9万 | ---- | -44.72%673万 | --675万 | -44.72%673万 | --1,217.5万 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | -13.70%86.3万 | 13.64%100万 | -68.46%88万 | 1,665.82%279万 | -89.92%15.8万 | --0 | ---- | --156.8万 | --0 | 831.68%150万 |
| 受領利息 | 5.09%138.4万 | 615.76%131.7万 | -31.34%18.4万 | -78.46%26.8万 | 52.08%124.4万 | 71.19%30.3万 | 130.06%37.5万 | --81.8万 | --26.8万 | 36.36%21万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,076.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134.30%-121.3万 | -91.72%353.6万 | 187.60%4,272.4万 | -164.93%-4,877.4万 | 366.86%7,511.8万 | 78.12%-268.7万 | -265.53%-581万 | --1,609万 | ---1,489.8万 | 1,133.51%3,509.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 186.17%383.1万 | 94.82%-444.6万 | -246.83%-8,584.9万 | 221.23%5,846.8万 | -411.67%-4,822.8万 | -78.58%245.7万 | -123.23%-287.8万 | --1,547.4万 | --1,063.7万 | -241.63%-1,902.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -193.47%-45.8万 | --49万 | --0 | ---- | -101.15%-122.5万 | --0 | --0 | ---60.9万 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 1.08%-201.8万 | 9.77%-204万 | -63.72%-226.1万 | -79.58%-138.1万 | -885.90%-76.9万 | -1,752.94%-31.5万 | -10.53%-2.1万 | ---7.8万 | ---2.1万 | -110.00%-2.1万 |
| 発行費 | 21.88%-2.5万 | 15.79%-3.2万 | 0.00%-3.8万 | 47.95%-3.8万 | 51.01%-7.3万 | -116.67%-1.3万 | -66.67%-5,000 | ---14.9万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 14.29%-565万 | 56.25%-659.2万 | 33.33%-1,506.8万 | -230.04%-2,260.1万 | 0.44%-684.8万 | 0.52%-570.7万 | ---- | ---687.8万 | --0 | 0.35%-114.1万 |
| 少数株主の現金配当 | ---144.6万 | --0 | -8,092.04%-1,646.6万 | 89.87%-20.1万 | -39.62%-198.4万 | --0 | --0 | ---142.1万 | --6,000 | ---132.7万 |
| 支払利息CFF | 8.79%-285.2万 | 27.80%-312.7万 | 24.14%-433.1万 | 23.48%-570.9万 | 5.88%-746.1万 | -15.35%-137.5万 | -2.37%-263.7万 | ---792.7万 | ---120.5万 | -27.38%-295.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -58,955.88%-2,001.1万 | 103.10%3.4万 | -198.30%-109.8万 | 109.81%111.7万 | -271.30%-1,138.4万 | -725.00%-3.3万 | -8,711.11%-77.5万 | ---306.6万 | --56万 | -2,068.86%-362.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82.20%-2,862.9万 | 87.44%-1,571.3万 | -521.89%-1.25億 | 138.03%2,965.5万 | -1,575.38%-7,797.2万 | -230.59%-498.6万 | -164.52%-631.6万 | ---465.4万 | --982.8万 | -383.56%-2,808.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.00%9,048万 | -20.91%7,867.5万 | -33.87%9,948万 | 12.48%1.5億 | 42.82%1.34億 | 36.42%1.28億 | 42.82%1.34億 | --9,364.4万 | --1.5億 | 17.20%9,244.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -397.40%-3,968.2万 | 170.74%1,334.3万 | 63.82%-1,886.3万 | -411.51%-5,213.7万 | -58.76%1,673.7万 | -101.93%-230.2万 | -876.98%-560.2万 | --4,058.5万 | ---1,665.4万 | 226.66%5,765.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 92.46%-11.6万 | 20.80%-153.8万 | -264.02%-194.2万 | 2,468.00%118.4万 | 89.65%-5万 | 434.69%107.1万 | 91.50%-3.9万 | ---48.3万 | --0 | -46.47%29.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.99%5,068.2万 | 15.00%9,048万 | -20.91%7,867.5万 | -33.87%9,948万 | 12.48%1.5億 | 37.24%1.27億 | 36.42%1.28億 | --1.34億 | --1.34億 | 54.92%1.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -163.28%-1,443.7万 | -62.63%2,281.6万 | 246.34%6,105.2万 | -329.74%-4,172万 | -28.62%1,816万 | -6.81%527万 | 144.25%615.1万 | --2,544.3万 | ---1,174.7万 | 384.32%5,009.3万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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