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| (FY)2023/06/30 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |
| 営業活動による現金収入の種類 | |
| 現金支払カテゴリ | -88.61万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---88.61万 |
| 直接支払利息 | ---6,889 |
| 直接受取利息 | --6,367 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ---88.66万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | |
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -235.06万 |
| 資本支出 | ---134.57万 |
| 固定資産取引の純額 | ---4,885 |
| 投資商品取引の純額 | ---100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---235.06万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 659.67万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --663.18万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---3.51万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --659.67万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --33.49万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --335.95万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --369.43万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---223.72万 |
| 会計基準 | US-GAAP |
データなし
データなし
