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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 337.31%791.1万 | 131.84%180.9万 | 35.95%-568.1万 | -431.22%-887万 | -78.70%267.8万 | 273.3万 | -118.50%-75.5万 | -175.74%-141.4万 | -51.01%211.4万 | -16.49%1,257.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,039.29%530.7万 | 93.20%-56.5万 | -5.28%-831万 | -136.75%-789.3万 | 236.78%2,148万 | --77.9万 | -157.20%-92.1万 | 748.80%1,984.5万 | -58.49%177.7万 | -52.87%637.8万 |
| 非現金項目調整合計 | 15.87%200万 | -41.96%172.6万 | 48.40%297.4万 | 110.45%200.4万 | -539.49%-1,917.5万 | ---82.4万 | -65.90%44.5万 | -10,670.21%-2,024.8万 | 163.04%145.2万 | 436.65%436.3万 |
| -減価償却 | -11.05%348.5万 | -14.38%391.8万 | -4.47%457.6万 | 22.60%479万 | -41.91%390.7万 | --105.9万 | -42.85%93.1万 | -44.16%96.1万 | -45.25%95.6万 | -1.33%672.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | -62.16%1.4万 | 825.00%3.7万 | -94.81%4,000 | -90.23%7.7万 | ---74.3万 | -16.67%1.5万 | --77.9万 | 420.00%2.6万 | -28.36%78.8万 |
| -資産准備金及び償却 | --2.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | 43.13%-185.8万 | -0.86%-326.7万 | -49.81%-323.9万 | 28.67%-216.2万 | 30.16%-303.1万 | ---40.3万 | 39.17%-48.6万 | 37.33%-112.3万 | 44.86%-101.9万 | 51.87%-434万 |
| -処分利益 | --0 | -5.56%-1.9万 | 94.97%-1.8万 | 98.18%-35.8万 | -3,810.36%-1,963万 | --56.6万 | -220.00%-6,000 | -4,553.52%-2,112.7万 | 1,773.21%93.7万 | -364.81%-50.2万 |
| -正味為替差損益 | -49.25%71.5万 | -32.71%140.9万 | 349.36%209.4万 | 155.68%46.6万 | -506.52%-83.7万 | ---78.8万 | 54.89%-6万 | 171.62%15.9万 | -188.62%-14.8万 | -125.75%-13.8万 |
| -その他の非現金項目 | -10.94%-36.5万 | 30.88%-32.9万 | 35.33%-47.6万 | -317.11%-73.6万 | -81.47%33.9万 | ---51.5万 | -91.28%5.1万 | -81.57%10.3万 | 30.11%70万 | 23.16%182.9万 |
| 運転資金の増減額 | -6.79%60.4万 | 287.83%64.8万 | 88.43%-34.5万 | -899.20%-298.1万 | -79.64%37.3万 | --277.8万 | -123.93%-27.9万 | -257.24%-101.1万 | -115.25%-111.5万 | 158.03%183.2万 |
| -売上債権増減額 | 89.44%-7.9万 | -5,242.86%-74.8万 | -101.89%-1.4万 | 271.36%73.9万 | 301.01%19.9万 | ---37.2万 | 70.34%-13.2万 | -65.05%21.6万 | 261.79%48.7万 | -119.84%-9.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 175.44%8.6万 | -733.33%-11.4万 | -71.88%1.8万 | 60.00%6.4万 | 156.34%4万 | ---1,000 | -135.00%-7,000 | 272.22%3.1万 | 180.95%1.7万 | -197.26%-7.1万 |
| -未払金の変更 | -60.46%59.7万 | 532.66%151万 | 90.78%-34.9万 | -2,923.88%-378.4万 | -93.31%13.4万 | --315.1万 | -108.80%-14万 | -42.47%-125.8万 | -726.02%-161.9万 | 1,350.72%200.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -49.86%-106.1万 | -15.50%-70.8万 | -24.85%-61.3万 | 57.38%-49.1万 | 54.73%-115.2万 | -2万 | 69.92%-19.4万 | 52.82%-31.8万 | -4.38%-62万 | -12.61%-254.5万 |
| 利息の受取額 | 30.59%155.4万 | 8.18%119万 | -9.17%110万 | 28.97%121.1万 | 23.72%93.9万 | 56.9万 | 100.00%3.6万 | 80.92%31.3万 | -66.67%2.1万 | -0.26%75.9万 |
| 法人税等の支払額 | 15.46%-17.5万 | 41.19%-20.7万 | 29.32%-35.2万 | 68.80%-49.8万 | 35.70%-159.6万 | -12.4万 | 57.57%-39.8万 | 4.39%-58.8万 | 2.99%-48.6万 | -19.33%-248.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 294.87%822.9万 | 137.58%208.4万 | 35.87%-554.6万 | -1,095.17%-864.8万 | -89.54%86.9万 | --315.8万 | -152.11%-131.1万 | -367.24%-200.7万 | -68.66%102.9万 | -27.64%830.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -171.29%-54.8万 | -201.49%-20.2万 | -138.29%-6.7万 | 101.79%17.5万 | -155.50%-977.8万 | ---558.3万 | -181.88%-281.6万 | 7.90%-107.2万 | 72.37%-30.7万 | -67.12%-382.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15,704.53%1.15億 | ---2,000 | ---3.2万 | 15,709.20%1.15億 | ---- | -86.84%72.8万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -33.33%6,000 | 100.16%9,000 | -283.56%-573.8万 | -221.13%-149.6万 | --0 | ---199.4万 | --24.9万 | -93.33%24.9万 | 140.64%123.5万 |
| 受領配当金 | 12.50%247.5万 | 33.33%220万 | -26.93%165万 | -31.58%225.8万 | -26.22%330万 | --0 | 0.00%330万 | --0 | --0 | 59.92%447.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --509.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.84%192.7万 | 25.88%200.4万 | 148.17%159.2万 | -102.95%-330.5万 | 4,199.50%1.12億 | ---49.4万 | -167.01%-154.2万 | 26,308.26%1.14億 | -102.15%-5.8万 | -13.00%260.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 73.81%-38万 | -196.73%-145.1万 | -90.81%150万 | 139.56%1,632.9万 | -2,494.49%-4,128.1万 | --189.4万 | -475.98%-1,983.1万 | -2,158.59%-2,339.9万 | -98.94%5.5万 | 124.24%172.4万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 0.00%-10.3万 | 34.81%-10.3万 | -0.64%-15.8万 | -0.64%-15.7万 | ---15.6万 | ---1.7万 | ---1.5万 | ---10.9万 | ---1.5万 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 85.19%-1,055.6万 | -575.03%-7,125.6万 | --0 | ---- | ---7,125.6万 | ---- | ---1,055.6万 |
| 少数株主の現金配当 | -330.99%-134.9万 | 3.40%-31.3万 | -10.96%-32.4万 | 86.70%-29.2万 | -12.67%-219.6万 | ---24万 | --0 | --0 | ---195.6万 | 33.71%-194.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --5.4万 | ---- | ---- | ---- | 361.54%24万 | --0 | --1,184.5万 | -202,133.33%-1,213.4万 | 812.07%52.9万 | 92.59%5.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.77%-177.8万 | -283.40%-186.7万 | -80.88%101.8万 | 104.64%532.4万 | -968.59%-1.15億 | --163.7万 | -132.38%-800.1万 | -3,473.99%-1.07億 | 73.88%-138.7万 | -7.03%-1,072.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.94%1,482.4万 | -19.45%1,336.2万 | -29.66%1,658.9万 | -4.05%2,358.5万 | 0.82%2,458万 | --1,866.2万 | 30.35%2,940.1万 | -3.27%2,436.7万 | 0.82%2,458万 | 20.07%2,437.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 277.22%837.8万 | 175.65%222.1万 | 55.71%-293.6万 | -312.76%-662.9万 | -968.11%-160.6万 | --430.1万 | -889.96%-1,085.4万 | 300.41%536.3万 | -162.28%-41.6万 | -95.84%18.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 18.71%-61.7万 | -160.82%-75.9万 | 20.71%-29.1万 | -160.07%-36.7万 | 3,718.75%61.1万 | --62.2万 | 355.56%11.5万 | -902.44%-32.9万 | 41.96%20.3万 | 104.24%1.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 52.35%2,258.5万 | 10.94%1,482.4万 | -19.45%1,336.2万 | -29.66%1,658.9万 | -4.05%2,358.5万 | --2,358.5万 | -21.86%1,866.2万 | 30.35%2,940.1万 | -3.27%2,436.7万 | 0.82%2,458万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 310.75%768.1万 | 133.29%187万 | 35.98%-561.8万 | 1.80%-877.5万 | -299.69%-893.6万 | ---242.6万 | -372.87%-413.4万 | -650.12%-309.8万 | -66.76%72.2万 | -51.22%447.5万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
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