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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 86.44%-19.82万 | -75.19%-101.04万 | -13.15%-317.25万 | 56.61%-56.73万 | -12.77%-56.7万 | -179.19%-146.14万 | -22.75%-57.68万 | -88.20%-280.37万 | 37.68%-130.76万 | -18.51%-50.28万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -213.36%-57.75万 | -4.84%-78.29万 | 99.08%-9.99万 | 266.56%606.6万 | -275.87%-592.85万 | 115.35%50.94万 | 68.40%-74.67万 | -561.77%-1,089.98万 | -1,403.17%-364.19万 | -218.47%-157.72万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 64.86%-73.76万 | 53.67%-46.52万 | -291.26%-397.09万 | -371.59%-525.87万 | 5,801.13%439.08万 | -215.33%-209.89万 | -177.42%-100.4万 | 835.53%207.62万 | ---111.51万 | --7.44万 |
| 減価償却費及び償却費 | -17.87%3.44万 | -10.09%4.13万 | 68.97%19.74万 | 157.00%6.7万 | 48.67%4.26万 | 30.18%4.18万 | 53.39%4.6万 | 0.62%11.68万 | -3.12%2.61万 | -0.98%2.87万 |
| 株式ベースの報酬 | -44.98%8.17万 | -42.87%11.02万 | -42.60%54.7万 | -68.56%9.76万 | -26.41%10.8万 | -54.81%14.84万 | 15.36%19.3万 | 2,345.56%95.29万 | 1,258.91%31.05万 | 3,134.68%14.67万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | -164.18%-181.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 790.78%283.22万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 105.45%125.03万 | 34.13%67.58万 | 25.03%241.25万 | 18.55%56.13万 | 29.10%73.88万 | 28.14%60.86万 | 23.23%50.39万 | 325.41%192.95万 | 12.70%47.35万 | --57.22万 |
| 運転資金の増減額 | 62.81%-24.94万 | -236.81%-58.98万 | -333.97%-44.1万 | -46.64%-28.27万 | -67.79%8.13万 | -583.59%-67.07万 | 4,486.39%43.11万 | 171.59%18.85万 | 90.98%-19.28万 | 6,135.50%25.24万 |
| -売掛金増減額 | -844.85%-28.51万 | -1,866.40%-32.34万 | -7,534.59%-31.31万 | -3,137.10%-24.8万 | -694.05%-1.85万 | -412.03%-3.02万 | -484.61%-1.64万 | -82.56%4,212 | 100.36%8,165 | 30.71%-2,335 |
| -前払費用増減額 | 641.78%4.61万 | -135.05%-1.95万 | 165.29%4.49万 | 183.20%4,407 | 90.80%-6,715 | -186.99%-8,512 | 21,520.00%5.57万 | -43.49%-6.87万 | 90.31%-5,297 | -448.38%-7.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 98.35%-1.04万 | -163.01%-24.69万 | -168.26%-17.27万 | 79.99%-3.92万 | -67.49%10.66万 | -568.84%-63.2万 | 2,930.57%39.19万 | 205.62%25.3万 | -225.66%-19.57万 | 2,523.14%32.77万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86.44%-19.82万 | -75.19%-101.04万 | -13.15%-317.25万 | 56.61%-56.73万 | -12.77%-56.7万 | -179.19%-146.14万 | -22.75%-57.68万 | -88.20%-280.37万 | 37.68%-130.76万 | -18.51%-50.28万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.21%-137.57万 | 24.97%-143.85万 | 248.15%1,695.18万 | 1,514.80%2,291.81万 | 50.75%-210.56万 | 47.06%-194.34万 | -2.18%-191.73万 | -3,887.32%-1,144.21万 | -252.08%-161.99万 | -488.71%-427.49万 |
| 固定資産取引の純額 | 29.21%-137.57万 | 24.97%-143.85万 | 41.71%-696.33万 | 38.46%-99.69万 | 55.93%-210.56万 | 47.06%-194.34万 | -2.18%-191.73万 | -213.74%-1,194.51万 | -38.10%-161.99万 | -519.21%-477.78万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 4,553.43%2,340.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.76%50.29万 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.21%-137.57万 | 24.97%-143.85万 | 243.68%1,644万 | 1,483.20%2,240.63万 | 50.75%-210.56万 | 47.06%-194.34万 | -2.18%-191.73万 | -3,887.32%-1,144.21万 | -252.08%-161.99万 | -488.71%-427.49万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.98%-26.43万 | -61.63%-26.96万 | 36.57%1,470.66万 | -106.85%-42.06万 | 32.39%641.62万 | 8,272.87%887.78万 | -57.81%-16.68万 | 94.86%1,076.86万 | 3,638.56%613.65万 | -15.81%484.64万 |
| 借入金純額 | 41.03%-2.68万 | 1.96%-3.25万 | -101.49%-16.7万 | -100.38%-4.23万 | -74.94%-4.62万 | -54.08%-4.54万 | -24.53%-3.32万 | 99.37%1,117.42万 | 11,977.31%1,125.67万 | -100.46%-2.64万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --1,004万 | --0 | --87.86万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | 6,700.00%680万 | --0 | 2,896.15%670万 | --0 | --10万 | --10万 | --33.96万 | ---23.96万 |
| 支払利息CFF | 0.30%-23.76万 | -1.47%-23.71万 | -115.13%-108.77万 | ---37.83万 | ---23.76万 | -200.93%-23.83万 | -195.52%-23.36万 | -542.95%-50.56万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---87.86万 | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.98%-26.43万 | -61.63%-26.96万 | 36.57%1,470.66万 | -106.85%-42.06万 | 32.39%641.62万 | 8,272.87%887.78万 | -57.81%-16.68万 | 94.86%1,076.86万 | 3,638.56%613.65万 | -15.81%484.64万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 781.18%3,169.5万 | 446.78%3,454.59万 | -27.98%631.81万 | 479.81%1,295.53万 | 383.01%921.67万 | -43.52%359.69万 | -27.98%631.81万 | 119.71%877.28万 | -77.48%223.44万 | -42.04%190.82万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -133.59%-183.82万 | -2.17%-271.85万 | 904.50%2,797.41万 | 567.44%2,141.84万 | 5,347.57%374.36万 | 227.19%547.3万 | -8.52%-266.09万 | -180.15%-347.72万 | 366.02%320.9万 | -98.93%6.87万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 84.85%27.13万 | -119.49%-13.24万 | -75.19%25.37万 | -80.32%17.21万 | -101.93%-4,961 | 193.58%14.68万 | -227.87%-6.03万 | 131.65%102.25万 | 1,389.50%87.47万 | 31.34%25.75万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 226.89%3,012.81万 | 781.18%3,169.5万 | 446.78%3,454.59万 | 446.78%3,454.59万 | 479.81%1,295.53万 | 383.01%921.67万 | -43.52%359.69万 | -27.98%631.81万 | -27.98%631.81万 | -77.48%223.44万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 53.78%-157.39万 | 1.81%-244.9万 | 31.28%-1,013.58万 | 46.57%-156.43万 | 49.39%-267.26万 | 18.83%-340.48万 | -6.30%-249.41万 | -178.43%-1,474.87万 | 10.50%-292.75万 | -341.57%-528.06万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
