(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -899.88%-817.9万 | 1,696.84%12.42億 | 5,367.33%12.55億 | 190.99%1,800.2万 | -85.33%-3,010.1万 | 95.44%-81.8万 | -46.31%-7,781万 | -44.75%-2,383.4万 | -18.70%-1,978.5万 | -88.18%-1,624.2万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -226.17%-1,018.3万 | 1,476.93%12.88億 | 12,376.15%12.62億 | 116.15%662.2万 | 236.09%2,253.2万 | 93.23%-312.2万 | -143.11%-9,356.8万 | 26.84%1,011.8万 | -138.18%-4,099.8万 | 14.31%-1,655.7万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 1,079.18%1,178万 | -135.03%-2,844.2万 | -227.56%-2,758.3万 | -93.40%51万 | -104.69%-236.8万 | -24.20%99.9万 | 9,338.00%8,120.2万 | 383.99%2,162.3万 | 558.18%772.7万 | 898.50%5,053.4万 |
減価償却費及び償却費 | -39.52%22.8万 | 380.63%106.7万 | 499.47%75.5万 | -51.57%-91.7万 | 49.74%85.2万 | -15.66%37.7万 | -76.00%22.2万 | -158.33%-18.9万 | -336.33%-60.5万 | 276.82%56.9万 |
投資証券未実現損益 | -259.05%-474.3万 | 49.79%-2,237.9万 | 100.48%17.2万 | 30.67%2,036.3万 | 43.47%-4,159.3万 | -102.68%-132.1万 | -108.54%-4,457万 | -80.21%-3,589.6万 | 1,172.47%1,558.3万 | ---7,357.1万 |
株式ベースの報酬 | 20.14%137.8万 | 614.81%839.9万 | 1,388.46%569.5万 | -1,310.00%-72.6万 | 271.82%228.3万 | 21.63%114.7万 | -79.58%117.5万 | -117.48%-44.2万 | -93.51%6万 | -39.57%61.4万 |
繰延税金 | --9.1万 | --1,065.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | -97.33%-516.4万 | -3,255.40%-12.79億 | -48,678.68%-12.63億 | -130.07%-1,217.1万 | -106.50%-140.5万 | 86.20%-261.7万 | 252.43%4,053.6万 | -156.71%-258.9万 | 496.51%4,047.3万 | 623.78%2,161.2万 |
運転資金の増減額 | -88.33%69.8万 | -152.13%-236.2万 | 3.08%288万 | -132.70%-82.3万 | -1,967.50%-1,040.2万 | 547.49%598.3万 | 139.23%453.1万 | 1,336.28%279.4万 | 97.72%251.7万 | -62.31%55.7万 |
-売掛金増減額 | -5,106.76%-770.6万 | -681.71%-101.8万 | -262.21%-148.1万 | 29.71%128.8万 | -149.27%-67.7万 | 95.23%-14.8万 | 123.21%17.5万 | 721.09%91.3万 | 102.24%99.3万 | 166.28%137.4万 |
-前払費用増減額 | --435.1万 | ---435.3万 | ---- | ---- | ---386.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -33.89%405.3万 | -30.92%300.9万 | 363.26%871.4万 | -491.86%-597.2万 | -617.75%-586.4万 | 246.78%613.1万 | 64.50%435.6万 | 2,481.01%188.1万 | 94.88%152.4万 | -184.93%-81.7万 |
利息の支払額 | 0.00%-226.4万 | 28.09%-452.8万 | --0 | 17.79%-226.4万 | --0 | 36.10%-226.4万 | 49.69%-629.7万 | --0 | ---275.4万 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 36.68%-3,067.9万 | 27.38%-705.2万 | -1,820.9万 | -4,845.3万 | -971.1万 | ||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.01%-817.9万 | 9.59%-5,896.9万 | -5.07%-1,501.7万 | 22.14%-1,303.3万 | 26.78%-1,189.2万 | -6.01%-1,902.7万 | -22.64%-6,522.2万 | 13.20%-1,429.2万 | -0.43%-1,673.9万 | -88.18%-1,624.2万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -181.34%-2,813.2万 | 136.90%7,770.2万 | -108.70%-192.4万 | 148.57%1.07億 | -72.84%-6,173万 | 51.29%3,458.4万 | -81.79%-2.11億 | 137.47%2,211.3万 | -679.70%-2.2億 | -136.81%-3,571.5万 |
固定資産取引の純額 | 60.46%-77.9万 | -479.81%-786.8万 | -2,866.67%-160.2万 | 1,726.92%5,489.9万 | -1,585.51%-5,919.5万 | -147.49%-197万 | 27.70%-135.7万 | 65.61%-5.4万 | 357.28%300.5万 | -4,846.48%-351.2万 |
事業取引の純額 | 40.22%-42.8万 | -133.54%-288.7万 | --0 | ---29.5万 | -642.20%-187.6万 | -106.51%-71.6万 | 124.21%860.7万 | 91.08%-274.5万 | --0 | -67.57%34.6万 |
投資商品取引の純額 | --0 | 196.84%1.53億 | -100.66%-32.2万 | 127.88%5,461.8万 | 322.92%2,384.1万 | --7,500万 | -6,748.77%-1.58億 | 6,557.60%4,843.2万 | -108,118.23%-1.96億 | ---1,069.5万 |
その他の投資活動純額 | 28.64%-2,692.5万 | -8.39%-6,468万 | --0 | 90.91%-245万 | -12.11%-2,450万 | -398.26%-3,773万 | 21.57%-5,967.4万 | 14.00%-2,352万 | -22.22%-2,695万 | -48.67%-2,185.4万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -474.82%-1.17億 | 0 | -977.3万 | -2,032万 | -35万 | ||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -213.39%-2,813.2万 | 83.06%-3,910.2万 | -108.84%-192.4万 | 95.82%-1,003.2万 | -45.48%-5,195.7万 | 8.53%2,481.1万 | -99.33%-2.31億 | 136.87%2,176.3万 | -750.53%-2.4億 | -136.81%-3,571.5万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -160.37%-26.2万 | -1,158.65%-2.91億 | -397,852.05%-2.91億 | -49,634.15%-3.03億 | 277,700.00%3.03億 | 101.85%43.4万 | -104.35%-2,309.1万 | -100.07%-7.3万 | -97.20%61.2万 | -100.75%-10.9万 |
借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -115.16%-2,470.8万 | --0 | --0 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -91.04%17.2万 | --1.5万 | -99.82%1,000 | --0 | -88.20%15.6万 | 171.95%192万 | --0 | --56万 | --3.8万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -194.24%-26.2万 | -95,876.24%-2.91億 | -397,875.34%-2.91億 | 32,592.31%1,700万 | -11,848.30%-1,756.4万 | 305.93%27.8万 | 99.06%-30.3万 | 99.18%-7.3万 | 106.98%5.2万 | -129.64%-14.7万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 81,050.53%3.03億 | 0 | 3.2億 | -37.4万 | -15.1万 | ||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.08%-26.2万 | 151.65%1,211.9万 | -129,590.63%-2.91億 | -200.77%-39.2万 | -15,690.83%-1,721.2万 | 1,461.46%3.2億 | -104.42%-2,346.5万 | -100.22%-22.4万 | -98.22%38.9万 | -100.75%-10.9万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -37.12%1.22億 | -61.91%1.94億 | -20.56%1.47億 | 0.96%4.45億 | 6.04%5.22億 | -61.91%1.94億 | 244.84%5.11億 | -61.51%1.86億 | -12.75%4.41億 | -4.25%4.92億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -111.22%-3,657.3万 | 73.10%-8,595.2万 | -4,342.42%-3.07億 | 90.84%-2,345.7万 | -55.69%-8,106.1万 | 1,851.82%3.26億 | -188.18%-3.2億 | -74.53%724.7万 | -1,014.86%-2.56億 | -472.28%-5,206.6万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -69.72%47.9万 | 301.22%1,377.4万 | 309.96%683万 | 51.54%132.9万 | 646.85%403.3万 | 352.00%158.2万 | 2,387.68%343.3万 | 11,800.00%166.6万 | 807.26%87.7万 | 302.99%54万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -83.49%8,619.9万 | -37.12%1.22億 | -37.12%1.22億 | -20.56%1.47億 | 0.96%4.45億 | 6.04%5.22億 | -61.91%1.94億 | -61.91%1.94億 | -61.51%1.86億 | -12.75%4.41億 |
フリーキャッシュ・フロー | 57.34%-895.8万 | -0.39%-6,683.7万 | -15.84%-1,661.9万 | 404.83%4,186.6万 | -259.86%-7,108.7万 | -12.01%-2,099.7万 | -20.93%-6,657.9万 | 13.70%-1,434.6万 | 23.00%-1,373.4万 | -127.01%-1,975.4万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。