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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 46.03%-759.1万 | 78.17%-118.8万 | -899.88%-817.9万 | 1,696.84%12.42億 | 5,398.41%12.63億 | 28.92%-1,406.4万 | 66.49%-544.3万 | 95.44%-81.8万 | -46.31%-7,781万 | -44.75%-2,383.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -135.28%-240.7万 | -85.43%217.4万 | -226.17%-1,018.3万 | 1,476.93%12.88億 | 12,449.37%12.7億 | 116.64%682.3万 | 190.13%1,492.3万 | 93.23%-312.2万 | -143.11%-9,356.8万 | 26.84%1,011.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 64.51%83.9万 | 666.89%1,342.4万 | 1,079.18%1,178万 | -135.03%-2,844.2万 | -227.56%-2,758.3万 | -93.40%51万 | -104.69%-236.8万 | -24.20%99.9万 | 9,338.00%8,120.2万 | 383.99%2,162.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 121.22%15.3万 | -70.12%19.6万 | -39.52%22.8万 | 380.63%106.7万 | 499.47%75.5万 | -19.17%-72.1万 | 15.29%65.6万 | -15.66%37.7万 | -76.00%22.2万 | -158.33%-18.9万 |
| 繰延税金 | --0 | ---1,075万 | --9.1万 | --1,065.9万 | --1,065.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | 121.69%112.9万 | -565.21%-640.6万 | -97.33%-516.4万 | -3,255.40%-12.79億 | -48,964.81%-12.7億 | -112.86%-520.5万 | -104.46%-96.3万 | 86.20%-261.7万 | 252.43%4,053.6万 | -156.71%-258.9万 |
| 運転資金の増減額 | -22.80%-734.7万 | 187.79%460.2万 | -88.33%69.8万 | -152.13%-236.2万 | 3.08%288万 | -337.70%-598.3万 | -1,041.11%-524.2万 | 547.49%598.3万 | 139.23%453.1万 | 1,336.28%279.4万 |
| -売上債権増減額 | -208.23%-362.8万 | -27.40%-349.2万 | -5,106.76%-770.6万 | -681.71%-101.8万 | -262.21%-148.1万 | 237.56%335.2万 | -299.49%-274.1万 | 95.23%-14.8万 | 123.21%17.5万 | 721.09%91.3万 |
| -前払費用増減額 | ---- | --0 | --435.1万 | ---435.3万 | ---- | ---- | ---386.1万 | --0 | --0 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 104.79%63.2万 | 495.15%809.4万 | -33.89%405.3万 | -30.92%300.9万 | 363.26%871.4万 | -965.88%-1,319.6万 | 266.46%136万 | 246.78%613.1万 | 64.50%435.6万 | 2,481.01%188.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 36.68%-3,067.9万 | 27.38%-705.2万 | 103.1万 | -644.9万 | -1,820.9万 | -4,845.3万 | -971.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 41.76%-759.1万 | 90.01%-118.8万 | 57.01%-817.9万 | 9.59%-5,896.9万 | -5.07%-1,501.7万 | 22.14%-1,303.3万 | 26.78%-1,189.2万 | -6.01%-1,902.7万 | -22.64%-6,522.2万 | 13.20%-1,429.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -232.83%-6,575.8万 | 329.61%1,025万 | -181.34%-2,813.2万 | 136.90%7,770.2万 | -108.70%-192.4万 | 122.52%4,950.6万 | 87.50%-446.4万 | 51.29%3,458.4万 | -81.79%-2.11億 | 137.47%2,211.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 98.01%-4.7万 | 61.53%-74.2万 | 60.46%-77.9万 | -479.81%-786.8万 | -2,866.67%-160.2万 | -178.77%-236.7万 | 45.07%-192.9万 | -147.49%-197万 | 27.70%-135.7万 | 65.61%-5.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 122.81%42.8万 | 40.22%-42.8万 | -133.54%-288.7万 | --0 | ---29.5万 | -642.20%-187.6万 | -106.51%-71.6万 | 124.21%860.7万 | 91.08%-274.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -101.30%-71.2万 | -103.60%-85.8万 | --0 | 196.84%1.53億 | -100.66%-32.2万 | 127.88%5,461.8万 | 322.92%2,384.1万 | --7,500万 | -6,748.77%-1.58億 | 6,557.60%4,843.2万 |
| その他の投資活動純額 | -2,553.02%-6,499.9万 | 146.62%1,142.2万 | 28.64%-2,692.5万 | -8.39%-6,468万 | --0 | 90.91%-245万 | -12.11%-2,450万 | -398.26%-3,773万 | 21.57%-5,967.4万 | 14.00%-2,352万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -555.48%-6,575.8万 | 119.73%1,025万 | -213.39%-2,813.2万 | 83.06%-3,910.2万 | -108.84%-192.4万 | 95.82%-1,003.2万 | -45.48%-5,195.7万 | 8.53%2,481.1万 | -99.33%-2.31億 | 136.87%2,176.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,018.71%6,927.4万 | 30.66%-19.9万 | -160.37%-26.2万 | -1,158.65%-2.91億 | -397,852.05%-2.91億 | -145.42%-27.8万 | -163.30%-28.7万 | 101.85%43.4万 | -104.35%-2,309.1万 | -100.07%-7.3万 |
| 借入金純額 | -141.53%-27.2万 | ---- | ---- | --0 | ---64.6万 | --65.5万 | ---- | ---- | -115.16%-2,470.8万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | -91.04%17.2万 | --1.5万 | -99.82%1,000 | --0 | -88.20%15.6万 | 171.95%192万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -194.24%-26.2万 | -95,876.24%-2.91億 | -396,990.41%-2.9億 | ---- | ---- | 305.93%27.8万 | 99.06%-30.3万 | 99.18%-7.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 81,050.53%3.03億 | 0 | -11.6万 | -1,692.5万 | 3.2億 | -37.4万 | -15.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,771.94%6,927.4万 | 98.84%-19.9万 | -100.08%-26.2万 | 151.65%1,211.9万 | -129,590.63%-2.91億 | -200.77%-39.2万 | -15,690.83%-1,721.2万 | 1,461.46%3.2億 | -104.42%-2,346.5万 | -100.22%-22.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -78.38%9,619.6万 | -83.49%8,619.9万 | -37.12%1.22億 | -61.91%1.94億 | -20.56%1.47億 | 0.96%4.45億 | 6.04%5.22億 | -61.91%1.94億 | 244.84%5.11億 | -61.51%1.86億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 82.63%-407.5万 | 110.93%886.3万 | -111.22%-3,657.3万 | 73.10%-8,595.2万 | -4,342.42%-3.07億 | 90.84%-2,345.7万 | -55.69%-8,106.1万 | 1,851.82%3.26億 | -188.18%-3.2億 | -74.53%724.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -84.65%20.4万 | -71.88%113.4万 | -69.72%47.9万 | 301.22%1,377.4万 | 309.96%683万 | 51.54%132.9万 | 646.85%403.3万 | 352.00%158.2万 | 2,387.68%343.3万 | 11,800.00%166.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.37%9,232.5万 | -78.38%9,619.6万 | -83.49%8,619.9万 | -37.12%1.22億 | -37.12%1.22億 | -20.56%1.47億 | 0.96%4.45億 | 6.04%5.22億 | -61.91%1.94億 | -61.91%1.94億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 50.40%-763.8万 | 86.04%-193万 | 57.34%-895.8万 | -0.39%-6,683.7万 | -15.84%-1,661.9万 | -12.13%-1,540万 | 30.03%-1,382.1万 | -12.01%-2,099.7万 | -20.93%-6,657.9万 | 13.70%-1,434.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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