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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -144.21%-2,786.9万 | -318.59%-3,905万 | -636.31%-6,247.6万 | 51.56%-4,328.7万 | 26.69%-1,406.1万 | 53.63%-1,141.2万 | 68.89%-932.9万 | 45.57%-848.5万 | -102.83%-8,937万 | -173.94%-1,918.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -28.29%-2,693.8万 | -168.30%-4,571.8万 | -90.92%-3,215.7万 | 60.73%-7,465.6万 | 5.13%-1,977.6万 | 28.64%-2,099.7万 | 73.18%-1,704万 | 77.92%-1,684.3万 | -220.91%-1.9億 | -121.07%-2,084.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---2.1万 | ---130.6万 | --85.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,380万 | --1,371.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.21%385.8万 | 6.34%385.6万 | 41.84%519.4万 | 1.02%1,518万 | 7.93%390.6万 | 10.66%398.6万 | -5.45%362.6万 | -7.78%366.2万 | -3.49%1,502.7万 | -6.80%361.9万 |
| その他の非現金項目 | -110.67%-11.7万 | -84.39%19.4万 | -3,229.82%-2,613.4万 | -119.67%-21.7万 | 74.70%-339.2万 | 465.46%109.7万 | -62.87%124.3万 | -92.39%83.5万 | -3.58%110.3万 | -4,290.31%-1,340.9万 |
| 運転資金の増減額 | -1,574.34%-1,068.9万 | -714.78%-402.5万 | -6,297.80%-2,249.8万 | 111.54%178.7万 | 126.04%119.3万 | 111.85%72.5万 | 93.71%-49.4万 | -88.18%36.3万 | 22.33%-1,548.2万 | 33.54%-458.1万 |
| -売上債権増減額 | -75.53%-274万 | 648.29%432.6万 | -77.34%68.6万 | -381.37%-299.1万 | -6,013.33%-366.8万 | 74.63%-156.1万 | -118.10%-78.9万 | 3.77%302.7万 | -84.20%106.3万 | 98.73%-6万 |
| -棚卸資産増減額 | -61.71%-213.3万 | -656.81%-644.8万 | -482.24%-632.9万 | 41.98%-491.4万 | -150.91%-165.6万 | 0.53%-131.9万 | 70.88%-85.2万 | 69.45%-108.7万 | -77.12%-847万 | -124.58%-66万 |
| -前払費用増減額 | 77.40%57.3万 | -255.77%-188.2万 | -247.54%-140.9万 | 2,809.09%96万 | 81.90%21.1万 | -73.55%32.3万 | 58.21%-52.9万 | 2,613.16%95.5万 | 107.57%3.3万 | -94.92%11.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -142.82%-260.3万 | -35.28%95.4万 | -200.81%-778.8万 | 158.29%161.8万 | -162.43%-334.6万 | 279.48%607.9万 | 7,857.89%147.4万 | -235.91%-258.9万 | -316.71%-277.6万 | -873.28%-127.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 31.62%-142.1万 | -2,301.45%-151.9万 | -690.76%-590.7万 | 153.73%321.2万 | 3,160.51%596.8万 | -75.95%-207.8万 | 102.12%6.9万 | 44.50%-74.7万 | 44.63%-597.8万 | 92.98%-19.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -228.93%-236.5万 | 309.02%54.4万 | -317.79%-175.1万 | 504.02%390.2万 | 246.95%368.4万 | -115.27%-71.9万 | 102.80%13.3万 | -74.81%80.4万 | 105.42%64.6万 | 40.94%-250.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -144.21%-2,786.9万 | -318.59%-3,905万 | -636.31%-6,247.6万 | 51.56%-4,328.7万 | 26.69%-1,406.1万 | 53.63%-1,141.2万 | 68.89%-932.9万 | 45.57%-848.5万 | -102.83%-8,937万 | -173.94%-1,918.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.14%-3,088.3万 | 25.25%5,025.6万 | 637.07%3.18億 | 122.96%2,023.7万 | -132.59%-1,311.7万 | -565.03%-4,992.6万 | 129.03%4,012.6万 | 5,071.66%4,315.4万 | -637.71%-8,812.7万 | 3,614.85%4,024.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -149.17%-225.5万 | -131.15%-193.7万 | 22.67%-78.1万 | 25.99%-283.1万 | 89.67%-7.8万 | 28.40%-90.5万 | 10.66%-83.8万 | -16.36%-101万 | 71.16%-382.5万 | -63.07%-75.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 41.60%-2,862.8万 | 27.41%5,219.3万 | -12.09%3,882.3万 | 127.36%2,306.8万 | -131.80%-1,303.9万 | -508.51%-4,902.1万 | 129.83%4,096.4万 | --4,416.4万 | ---8,430.2万 | --4,100万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --0 | --2.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.14%-3,088.3万 | 25.25%5,025.6万 | 637.07%3.18億 | 122.96%2,023.7万 | -132.59%-1,311.7万 | -565.03%-4,992.6万 | 129.03%4,012.6万 | 5,071.66%4,315.4万 | -637.71%-8,812.7万 | 3,614.85%4,024.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.83%-2,000 | -1,260.89%-2,836.1万 | -671.42%-1,973.3万 | -102.95%-680.9万 | -271.48%-100.3万 | -23,180.00%-116.4万 | -100.98%-208.4万 | -114.15%-255.8万 | 1,345.94%2.31億 | -103.70%-27万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | ---819.2万 | -111.47%-208.3万 | ---125万 | ---83.3万 | --0 | --0 | 11.17%1,816.2万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -1,139.54%-2,943.9万 | -348.13%-1,105.1万 | -861.63%-541.4万 | 69.09%-17.4万 | ---39.9万 | ---237.5万 | ---246.6万 | ---56.3万 | ---56.3万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.25億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -15.00%6.8万 | 330.98%140.5万 | --7.2万 | -9.81%82.7万 | 30.34%42.1万 | -17.53%8万 | --32.6万 | --0 | -38.62%91.7万 | -46.26%32.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -483.33%-7万 | -834.29%-32.7万 | -510.87%-56.2万 | 98.91%-13.9万 | --0 | 88.24%-1.2万 | 99.72%-3.5万 | -5.75%-9.2万 | -581.52%-1,275.8万 | 78.87%-3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.83%-2,000 | -1,260.89%-2,836.1万 | -671.42%-1,973.3万 | -102.95%-680.9万 | -271.48%-100.3万 | -23,180.00%-116.4万 | -100.98%-208.4万 | -114.15%-255.8万 | 1,345.94%2.31億 | -103.70%-27万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 89.45%2.71億 | 151.92%2.88億 | -36.23%5,249.9万 | 179.38%8,232.4万 | 31.42%8,045万 | 89.84%1.43億 | 269.23%1.14億 | 179.38%8,232.4万 | -57.62%2,946.7万 | 101.86%6,121.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 6.00%-5,875.4万 | -159.75%-1,715.5万 | 634.53%2.36億 | -156.06%-2,985.9万 | -235.52%-2,818.1万 | -350.30%-6,250.2万 | -35.81%2,871.3万 | 1,885.84%3,211.1万 | 232.99%5,326.1万 | 2,546.35%2,079.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -177.55%-40.8万 | -23.61%-8.9万 | -191.30%-2.1万 | 108.42%3.4万 | -26.98%23万 | 47.87%-14.7万 | 79.55%-7.2万 | 127.06%2.3万 | -1,823.81%-40.4万 | 4,037.50%31.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 163.44%2.12億 | 89.45%2.71億 | 151.92%2.88億 | -36.23%5,249.9万 | -36.23%5,249.9万 | 31.42%8,045万 | 89.84%1.43億 | 269.23%1.14億 | 179.38%8,232.4万 | 179.38%8,232.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -144.57%-3,012.4万 | -303.14%-4,098.7万 | -566.21%-6,325.7万 | 50.51%-4,611.8万 | 29.08%-1,413.9万 | 52.40%-1,231.7万 | 67.12%-1,016.7万 | 42.31%-949.5万 | -62.57%-9,319.5万 | -167.06%-1,993.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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