| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.74%8,935.5万 | 50.55%3,713.4万 | -68.92%1,900.8万 | -14.56%2.2億 | -33.77%6,623.1万 | 29.85%6,834.5万 | -32.24%2,466.5万 | -11.26%6,116.7万 | 41.25%2.58億 | 71.60%1億 |
| その他の非現金項目 | 227.07%62.9万 | 119.49%9.2万 | 121.91%5.5万 | 56.21%-167.5万 | 80.97%-45.7万 | -213.27%-49.5万 | -236.42%-47.2万 | 88.62%-25.1万 | 32.13%-382.5万 | -246.11%-240.2万 |
| 運転資金の増減額 | 21.84%-4,480.4万 | -195.14%-577.1万 | 16.33%-1,360.8万 | 39.54%-3,444.8万 | 367.93%3,307.3万 | -50.38%-5,732.4万 | 12.33%606.6万 | -36.55%-1,626.3万 | 11.03%-5,697.3万 | 71.41%-1,234.4万 |
| -売上債権増減額 | -294.25%-4,912.7万 | -72.28%794.3万 | -25.17%1,909.9万 | 172.60%1,947.1万 | 24.44%-2,224.4万 | -35.92%-1,246.1万 | -5.46%2,865.4万 | 237.79%2,552.2万 | 63.85%-2,682万 | 27.47%-2,943.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 189.28%1,177.5万 | 32.52%-1,876.4万 | 122.03%270万 | 59.08%-2,929.4万 | 203.41%2,395.8万 | 51.56%-1,318.9万 | -42.34%-2,780.7万 | -636.98%-1,225.6万 | -205.59%-7,159.1万 | 9.18%-2,316.7万 |
| -前払費用増減額 | 97.74%-2.5万 | 58.58%-125.1万 | -136.46%-10.1万 | ---- | ---- | ---110.6万 | ---302万 | --27.7万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-70.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.84%-23.4万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 11,234.28%3,540.7万 | -49.32%1,420.5万 | -36.58%1,554.4万 | -52.34%1.13億 | -9.69%6,102.6万 | -153.63%-31.8万 | -57.09%2,803.1万 | -76.46%2,450.8万 | 58.99%2.38億 | 487.93%6,757.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -84.13%-1,475.1万 | 30.06%-916.3万 | -81.07%-884.7万 | -5.47%-5,341.2万 | 15.93%-2,741.3万 | 2.79%-801.1万 | -68.88%-1,310.2万 | -140.33%-488.6万 | -26.02%-5,064.1万 | -76.23%-3,260.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -9.46%-40.5万 | -224.84%-51万 | -743.75%-13.5万 | -108.22%-139.3万 | -160.74%-85万 | -55.46%-37万 | -423.33%-15.7万 | 78.67%-1.6万 | 7.34%-66.9万 | 28.35%-32.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---25.5万 | --120万 | --180万 | ---60万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --8万 | 101.50%8.8万 | --0 | --7.8万 | --1万 | --0 | ---585万 | ---587万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81.22%-1,515.4万 | 23.72%-957.6万 | -89.45%-915.4万 | 8.97%-5,202.8万 | 32.27%-2,628.1万 | 1.38%-836.2万 | -61.64%-1,255.3万 | -129.44%-483.2万 | -39.95%-5,715.4万 | -104.69%-3,880.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 326.62%687.1万 | 1,311.19%3,787.4万 | 631.99%1,613万 | -140.64%-1,292万 | -123.03%-372.9万 | -78.35%-303.2万 | -189.27%-312.7万 | -231.00%-303.2万 | -10.66%-536.9万 | -24.59%-167.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 101.49%27.1万 | -14,013.54%-1,335.7万 | -16,482.78%-3,465.8万 | 18.12%-8,126.1万 | -22,040.07%-6,296.8万 | -3,217.52%-1,818万 | 118.32%9.6万 | 99.79%-20.9万 | -172.22%-9,924.2万 | 100.79%28.7万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | -35.37%-6,904.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -141.37%-5,100.7万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 76.84%284万 | ---- | ---- | 102.48%277.6万 | 100,000.00%99.9万 | 31.10%160.6万 | -200.00%-1,000 | 17.81%17.2万 | --137.1万 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46.73%-4,727.7万 | 958.82%2,686.4万 | -489.65%-1,862.7万 | -4.08%-1.61億 | -4,400.68%-6,580万 | -70.35%-8,875.5万 | -86.75%-312.8万 | 96.82%-315.9万 | -146.36%-1.55億 | 96.10%-146.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -71.02%4,457.8万 | -90.75%1,308.5万 | -79.73%2,532.2万 | 26.16%1.25億 | -42.26%5,637.7万 | -2.42%1.54億 | 39.05%1.41億 | 26.16%1.25億 | 86.29%9,903.5万 | -32.18%9,763.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 72.26%-2,702.4万 | 155.00%3,149.3万 | -174.09%-1,223.7万 | -484.50%-9,962.3万 | -213.73%-3,105.5万 | -62.42%-9,743.5万 | -77.90%1,235万 | 511.51%1,651.7万 | -43.52%2,591万 | 160.78%2,730.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -68.86%1,755.4万 | -71.02%4,457.8万 | -90.75%1,308.5万 | -79.73%2,532.2万 | -79.73%2,532.2万 | -42.26%5,637.7万 | -2.42%1.54億 | 39.05%1.41億 | 26.16%1.25億 | 26.16%1.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 326.57%2,025.1万 | -69.37%452.5万 | -66.56%655.3万 | -68.82%5,806万 | -5.79%3,263万 | -12.23%-893.8万 | -74.33%1,477.2万 | -80.79%1,959.6万 | 71.62%1.86億 | 563.92%3,463.6万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
