(Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -99.88%-36.18万 | 70.28%-24.74万 | 96.97%-2.81万 | -218.11%-205.65万 | 86.65%-11.38万 | 93.13%-18.1万 | 69.40%-83.26万 | -116.70%-92.91万 | -5,191.27%-64.65万 | -4,737,077.78%-85.27万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 107.18%20.39万 | 108.33%50.41万 | 112.61%29.63万 | -4.01%-1,254.59万 | 75.52%-130.53万 | 68.46%-283.83万 | -72.93%-605.33万 | -140.71%-234.9万 | -22,871.09%-1,206.17万 | -39,273.62%-533.16万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -41.26%21.55万 | -118.98%-14.55万 | 4,052.71%36.07万 | 91.80%-86 | 100.10%417 | --36.68万 | --76.66万 |
減価償却費及び償却費 | -63.31%4.06万 | -95.08%6,269 | -83.51%2.04万 | 66.93%40.29万 | -63.56%4.08万 | 54.10%11.08万 | 123.27%12.73万 | 32,436.48%12.4万 | --24.14万 | --11.21万 |
資産減損費用 | --0 | ---- | ---- | 60.85%660.12万 | -70.35%121.7万 | --189.52万 | ---- | ---- | --410.4万 | --410.4万 |
株式ベースの報酬 | -86.90%1.61万 | -110.34%-12.25万 | -92.00%8.84万 | -57.01%256.65万 | -82.28%15.35万 | -97.51%12.3万 | 761.18%118.47万 | 4,247.93%110.52万 | --597万 | --86.63万 |
繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---126.23万 | ---- |
その他の非現金項目 | -353.91%-15.01万 | -41.00%2.47万 | -83.93%1.67万 | -89.23%21.38万 | 105.36%9,054 | -92.44%5.91万 | -95.31%4.18万 | -78.36%10.38万 | --198.49万 | ---16.89万 |
運転資金の増減額 | -614.94%-55.88万 | -251.72%-57.35万 | -620.06%-44.99万 | 4,634.61%48.96万 | -236.67%-8.35万 | -80.67%10.85万 | 223.73%37.8万 | 128.23%8.65万 | -74.34%1.03万 | 351.51%6.11万 |
-売掛金増減額 | -161.26%-4.11万 | -109.14%-3,854 | -175.02%-6,343 | 148.91%10.49万 | 40.76%-1.28万 | 157.53%6.71万 | 169.91%4.22万 | 153.21%8,455 | ---21.45万 | ---2.16万 |
-前払費用増減額 | 100.62%4.87万 | 77.64%-7,103 | -75.87%1.34万 | 185.13%26.14万 | 15.69%21.35万 | -28.00%2.43万 | 90.43%-3.18万 | 128.63%5.54万 | ---30.71万 | --18.46万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -167.89%-1.16万 | -102.24%-8,221 | 404.58%9.83万 | -19.01%49.31万 | 187.28%8.89万 | -97.63%1.71万 | 323.17%36.76万 | 120.03%1.95万 | 1,411.00%60.88万 | -853.26%-10.19万 |
-その他運転資金の変動 | -27,738,450.00%-55.48万 | ---55.43万 | -17,364.09%-55.52万 | -381.33%-36.98万 | -5,329,371.43%-37.31万 | --2 | --0 | --3,216 | ---7.68万 | ---7 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -99.88%-36.18万 | 70.28%-24.74万 | 96.97%-2.81万 | -218.11%-205.65万 | 86.65%-11.38万 | 93.13%-18.1万 | 69.40%-83.26万 | -116.70%-92.91万 | -5,191.26%-64.65万 | -4,737,072.22%-85.27万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 112.23%35.29万 | 110.30%3.5万 | 99.90%-1,619 | 89.25%-10.71万 | 284.76%42.66万 | -288.6万 | -33.97万 |
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---41.28万 | --6.61万 |
無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 75.58%-45.13万 | 108.62%3.5万 | 99.89%-1,351 | 48.00%-10.71万 | ---37.79万 | ---184.82万 | ---40.58万 |
事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 256.53%80.42万 | --0 | ---268 | --0 | 256.65%80.45万 | --22.56万 | --0 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---85.05万 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 112.23%35.29万 | 110.30%3.5万 | 99.90%-1,619 | 89.25%-10.71万 | 284.76%42.66万 | ---288.6万 | ---33.97万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.45%-2.75万 | -15.67%90.35万 | -87.84%4.7万 | -61.55%148.4万 | 218.33%5.73万 | -367.34%-3.11万 | -55.58%107.14万 | -73.98%38.65万 | 386.01万 | -4.84万 |
借入金純額 | -173.70%-8.5万 | -108.55%-6.2万 | -96.89%1.2万 | 686.20%113.74万 | 218.33%5.73万 | 35.81%-3.11万 | 2,349.31%72.55万 | 693.26%38.56万 | ---19.4万 | ---4.84万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --399.41万 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 5,750,100.00%5.75万 | --0 | --0 | 477.78%34.67万 | --0 | -100.00%-1 | --34.58万 | --833 | --6万 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --3.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.45%-2.75万 | -15.67%90.35万 | -87.84%4.7万 | -61.55%148.4万 | 218.33%5.73万 | -367.34%-3.11万 | -55.58%107.14万 | -73.98%38.65万 | --386.01万 | ---4.84万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 155.74%72.19万 | -65.85%6.59万 | -84.75%4.7万 | 12,514.05%30.8万 | -95.63%6.86万 | -95.18%28.23万 | -97.31%19.28万 | 12,514.05%30.8万 | -83.34%2,442 | 63,754.15%157.08万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -82.18%-38.93万 | 398.23%65.61万 | 116.27%1.89万 | -167.05%-21.97万 | 98.26%-2.16万 | 95.01%-21.37万 | 110.09%13.17万 | -101.62%-11.6万 | 2,781.21%32.76万 | -6,893,122.22%-124.08万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | -88.22%-4.14万 | 99.98%-4 | --2 | ---4.22万 | --833 | ---2.2万 | ---2.2万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 384.92%33.26万 | 155.74%72.19万 | -65.85%6.59万 | -84.75%4.7万 | -84.75%4.7万 | -95.63%6.86万 | -95.18%28.23万 | -97.31%19.28万 | 12,514.05%30.8万 | 12,514.05%30.8万 |
フリーキャッシュ・フロー | -98.40%-36.18万 | 73.67%-24.74万 | 97.85%-2.81万 | 16.41%-250.79万 | 93.86%-7.89万 | 95.76%-18.24万 | 68.32%-93.97万 | -123.56%-130.69万 | -24,455.33%-300.02万 | -7,139,122.22%-128.51万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。