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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 70.16%3.41億 | --3.76億 | -61.61%1.47億 | 30,641.51%1.96億 | 30,641.51%1.96億 | --2億 | ---- | --3.84億 | -31.83%63.6万 | --63.6万 |
| -現金及び現金同等物 | 70.16%3.41億 | --3.76億 | -61.61%1.47億 | 30,641.51%1.96億 | 30,641.51%1.96億 | --2億 | ---- | --3.84億 | -31.83%63.6万 | --63.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 5,011.90%214.7万 | --313.4万 | 2,605.26%102.8万 | 149,733.33%449.5万 | 149,733.33%449.5万 | --4.2万 | ---- | --3.8万 | -97.58%3,000 | --3,000 |
| -売掛金 | 259.52%15.1万 | --73.7万 | 768.42%33万 | 97,300.00%292.2万 | 97,300.00%292.2万 | --4.2万 | ---- | --3.8万 | -97.58%3,000 | --3,000 |
| -未収利息 | --199.6万 | --239.7万 | --69.8万 | --157.3万 | --157.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 前払費用 | -66.08%571.1万 | --560.1万 | 135.13%506万 | 352.39%587.2万 | 352.39%587.2万 | --1,683.5万 | ---- | --215.2万 | 72.15%129.8万 | --129.8万 |
| 繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --119.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 59.69%3.49億 | --3.85億 | -60.25%1.53億 | 10,528.96%2.06億 | 10,528.96%2.06億 | --2.19億 | ---- | --3.86億 | 6.96%193.7万 | --193.7万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 154.90%3.38億 | --3.01億 | 847.53%2.73億 | 1,551.80%2.22億 | 1,551.80%2.22億 | --1.33億 | ---- | --2,881.9万 | 48.77%1,345万 | --1,345万 |
| -有形固定資産総額 | 151.73%3.44億 | --3.06億 | --2.78億 | 1,285.24%2.26億 | 1,285.24%2.26億 | --1.37億 | ---- | ---- | 56.99%1,633.3万 | --1,633.3万 |
| -減価償却累計额 | -43.13%-554.9万 | ---502.4万 | ---446.9万 | -41.66%-408.4万 | -41.66%-408.4万 | ---387.7万 | ---- | ---- | -111.52%-288.3万 | ---288.3万 |
| 投資その他の資産 | -56.67%527.4万 | --669万 | -15.46%983.8万 | -10.35%1,116.2万 | -10.35%1,116.2万 | --1,217.2万 | ---- | --1,163.7万 | --1,245.1万 | --1,245.1万 |
| -投資有価証券 | -76.91%82.9万 | --68.3万 | -81.08%125.6万 | -65.37%258万 | -65.37%258万 | --359万 | ---- | --663.7万 | --745.1万 | --745.1万 |
| -金融商品投資 | ---- | ---- | --858.2万 | 71.64%858.2万 | 71.64%858.2万 | ---- | ---- | ---- | --500万 | --500万 |
| -売却可能金融資産 | ---- | ---- | --858.2万 | 71.64%858.2万 | 71.64%858.2万 | ---- | ---- | ---- | --500万 | --500万 |
| -その他の投資 | -48.21%444.5万 | --600.7万 | ---- | ---- | ---- | --858.2万 | ---- | --500万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | --28.8万 | --28.8万 | --28.8万 | --28.8万 | --28.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 137.33%3.44億 | --3.08億 | 600.00%2.83億 | 801.96%2.34億 | 801.96%2.34億 | --1.45億 | ---- | --4,045.6万 | 186.48%2,590.1万 | --2,590.1万 |
| 資産合計 | 90.64%6.93億 | --6.92億 | 2.43%4.37億 | 1,478.78%4.4億 | 1,478.78%4.4億 | --3.63億 | --0 | --4.26億 | 156.52%2,783.8万 | --2,783.8万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -97.32%124.1万 | --122.4万 | ---- | ---- | ---- | --4,625.9万 | ---- | ---- | --4,357.2万 | --4,357.2万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,625.9万 | ---- | ---- | --4,357.2万 | --4,357.2万 |
| -資本リース債務 | --124.1万 | --122.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | -82.17%21万 | --36万 | -94.80%129.4万 | 66.02%120.2万 | 66.02%120.2万 | --117.8万 | ---- | --2,487万 | 138.94%72.4万 | --72.4万 |
| 流動負債合計 | -61.06%2,515.4万 | --1,909万 | -55.62%2,208.7万 | -54.69%2,456.3万 | -54.69%2,456.3万 | --6,459.3万 | ---- | --4,976.6万 | 1,100.11%5,420.9万 | --5,420.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 174.49%306.6万 | --337.8万 | -40.17%297.6万 | 92.40%311.3万 | 92.40%311.3万 | --111.7万 | ---- | --497.4万 | -96.13%161.8万 | --161.8万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --497.4万 | ---- | ---- |
| -リース債務 | 174.49%306.6万 | --337.8万 | --297.6万 | 92.40%311.3万 | 92.40%311.3万 | --111.7万 | ---- | ---- | -7.81%161.8万 | --161.8万 |
| 長期積立金 | --256.7万 | --168.8万 | --146.9万 | 80.33%86.2万 | 80.33%86.2万 | ---- | ---- | ---- | 46.63%47.8万 | --47.8万 |
| 繰延負債 | 0.00%350万 | --350万 | --350万 | -41.18%350万 | -41.18%350万 | --350万 | ---- | ---- | 0.17%595万 | --595万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --60.1万 | ---- | --47.8万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 75.03%913.3万 | --856.6万 | 45.73%794.5万 | -7.10%747.5万 | -7.10%747.5万 | --521.8万 | ---- | --545.2万 | -83.24%804.6万 | --804.6万 |
| 負債合計 | -50.89%3,428.7万 | --2,765.6万 | -45.61%3,003.2万 | -48.54%3,203.8万 | -48.54%3,203.8万 | --6,981.1万 | --0 | --5,521.8万 | 18.50%6,225.5万 | --6,225.5万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 70.17%9.28億 | --9.25億 | 3.94%6.6億 | --6.57億 | --6.57億 | --5.45億 | ---- | --6.35億 | --0 | --0 |
| -普通株式 | 70.17%9.28億 | --9.25億 | 3.94%6.6億 | --6.57億 | --6.57億 | --5.45億 | ---- | --6.35億 | --0 | --0 |
| 資本剰余金 | --1,573.8万 | --1,577.2万 | --1,718.3万 | -93.35%1,502万 | -93.35%1,502万 | ---- | ---- | ---- | 49.73%2.26億 | --2.26億 |
| 利益剰余金 | -13.22%-2.85億 | ---2.77億 | -2.52%-2.7億 | -1.51%-2.64億 | -1.51%-2.64億 | ---2.51億 | ---- | ---2.64億 | -35.20%-2.6億 | ---2.6億 |
| 株主資本 | 124.28%6.59億 | --6.65億 | 9.58%4.06億 | 1,283.90%4.07億 | 1,283.90%4.07億 | --2.94億 | ---- | --3.71億 | 17.44%-3,441.7万 | ---3,441.7万 |
| 資本合計 | 124.28%6.59億 | --6.65億 | 9.58%4.06億 | 1,283.90%4.07億 | 1,283.90%4.07億 | --2.94億 | ---- | --3.71億 | 17.44%-3,441.7万 | ---3,441.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
