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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 696.73%2.92億 | 22.57%-4.72億 | -218.79%-2.95億 | 147.76%1.22億 | 13.72%-2.5億 | -286.31%-4,900万 | -133.95%-6.1億 | 54.76%-9,260万 | -134.81%-2.54億 | -137.51%-2.89億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -28.14%1.65億 | -19.81%10.12億 | -13.49%2.16億 | -19.85%2.65億 | -10.84%3.01億 | -33.18%2.3億 | 18.72%12.62億 | -14.63%2.5億 | 6.96%3.31億 | 10.76%3.38億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 94.37%-40万 | -30.11%-3,500万 | -116.02%-370万 | 36.09%-2,320万 | 78.26%-100万 | 21.98%-710万 | -136.25%-2,690万 | -62.25%2,310万 | -571.43%-3,630万 | -206.98%-460万 |
| 減価償却費及び償却費 | 50.54%9,830万 | 16.00%2.65億 | -11.40%6,060万 | 19.93%7,220万 | 17.28%6,650万 | 52.57%6,530万 | 37.16%2.28億 | 43.10%6,840万 | 34.08%6,020万 | 46.89%5,670万 |
| 繰延税金 | 2.07%1,480万 | -38.34%5,870万 | -63.72%1,150万 | -67.80%1,510万 | 232.08%1,760万 | 28.32%1,450万 | 120.88%9,520万 | 81.14%3,170万 | 856.45%4,690万 | -75.23%530万 |
| 運転資金の増減額 | 100.11%40万 | 17.93%-18.13億 | -33.41%-5.9億 | 66.97%-2.19億 | 10.12%-6.43億 | 6.91%-3.61億 | -633.24%-22.09億 | 27.55%-4.42億 | -294.12%-6.64億 | -281.38%-7.15億 |
| -売掛金増減額 | 51.03%-1.83億 | 14.75%-12.74億 | 48.07%-2.57億 | 5.98%-3.3億 | 14.52%-3.14億 | -32.40%-3.73億 | -89.69%-14.95億 | 29.73%-4.94億 | -451.20%-3.51億 | -530.70%-3.68億 |
| -在庫増減額 | -222.14%-1.83億 | 6.45%-8.64億 | -417.42%-3.65億 | 57.15%-1.48億 | -11.90%-2.93億 | 76.77%-5,690万 | -236.82%-9.23億 | 78.51%-7,060万 | -201.56%-3.45億 | -162.63%-2.62億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 535.97%3.85億 | 23.19%3.65億 | -41.61%9,740万 | 352.46%2.57億 | 49.29%-5,000万 | -64.62%6,060万 | -30.69%2.96億 | 7,842.86%1.67億 | -58.45%5,680万 | -273.29%-9,860万 |
| -その他流動資産の変動 | -236.17%-1,920万 | 57.19%-5,920万 | -23.81%-6,500万 | 90.85%-280万 | ---550万 | 125.54%1,410万 | -326.72%-1.38億 | -113.14%-5,250万 | 87.40%-3,060万 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | 103.57%20万 | -63.10%1,860万 | -110.26%-80万 | -27.69%470万 | 53.79%2,030万 | -124.45%-560万 | 28.90%5,040万 | -59.79%780万 | -19.75%650万 | -3.65%1,320万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 696.73%2.92億 | 22.57%-4.72億 | -218.79%-2.95億 | 147.76%1.22億 | 13.72%-2.5億 | -286.31%-4,900万 | -133.95%-6.1億 | 54.76%-9,260万 | -134.81%-2.54億 | -137.51%-2.89億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -205.85%-12.66億 | 4.47%-12.7億 | 90.40%-3,000万 | -2.34%-2.4億 | -37.82%-5.86億 | -15.84%-4.14億 | 53.99%-13.3億 | 4.52%-3.13億 | 68.38%-2.35億 | 69.14%-4.25億 |
| 資本支出 | -104.63%-7,960万 | 24.05%-2.3億 | 28.72%-6,650万 | 9.02%-6,660万 | 23.32%-5,820万 | 35.91%-3,890万 | -16.40%-3.03億 | -40.72%-9,330万 | 9.74%-7,320万 | -20.48%-7,590万 |
| 事業取引の純額 | -192.84%-10.68億 | -1.04%-10.42億 | 112.17%2,640万 | -8.99%-1.76億 | -46.82%-5.28億 | -24.22%-3.65億 | 60.67%-10.32億 | 16.32%-2.17億 | 75.77%-1.61億 | 72.65%-3.6億 |
| 投資商品取引の純額 | -999.10%-1.22億 | 5.93%-1,110万 | --0 | --0 | --0 | -13.27%-1,110万 | -14.56%-1,180万 | -400.00%-250万 | --0 | 266.67%50万 |
| その他の投資活動純額 | 362.50%370万 | -20.48%1,320万 | 4,950.00%1,010万 | 2,400.00%230万 | --0 | -88.24%80万 | 403.03%1,660万 | 115.38%20万 | ---10万 | --970万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205.85%-12.66億 | 4.47%-12.7億 | 90.40%-3,000万 | -2.34%-2.4億 | -37.82%-5.86億 | -15.84%-4.14億 | 53.99%-13.3億 | 4.52%-3.13億 | 68.38%-2.35億 | 69.14%-4.25億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.73%4.45億 | 18.37%24.1億 | 125.46%9.83億 | -70.99%1.79億 | 10.47%7.39億 | 61.36%5.1億 | 83.96%20.36億 | -21.60%4.36億 | 198.06%6.15億 | -45.28%6.69億 |
| 借入金純額 | -11.83%4.84億 | -8.57%25.2億 | 113.76%10.52億 | -73.61%1.71億 | -39.31%7.49億 | 43.23%5.49億 | 976.42%27.57億 | -36.67%4.92億 | 203.59%6.47億 | 881.48%12.35億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -12.05%-930万 | 97.06%-1,920万 | 22.84%-2,770万 | 169.83%810万 | 101.58%870万 | 84.37%-830万 | -172.03%-6.52億 | 82.62%-3,590万 | -246.84%-1,160万 | -149.44%-5.52億 |
| 配当金支払総額 | -20.00%-1,380万 | -16.81%-5,280万 | -20.18%-1,370万 | -18.10%-1,370万 | -16.81%-1,390万 | -11.65%-1,150万 | -16.49%-4,520万 | -7.55%-1,140万 | -8.41%-1,160万 | -27.96%-1,190万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 17.37%-1,570万 | -64.96%-3,860万 | -212.50%-2,750万 | 261.45%1,340万 | -111.54%-550万 | -413.51%-1,900万 | -45.34%-2,340万 | -131.58%-880万 | -2,666.67%-830万 | 75.24%-260万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.73%4.45億 | 18.37%24.1億 | 125.46%9.83億 | -70.99%1.79億 | 10.47%7.39億 | 61.36%5.1億 | 83.96%20.36億 | -21.60%4.36億 | 198.06%6.15億 | -45.28%6.69億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 258.01%9.72億 | 52.10%2.72億 | 19.31%2.87億 | 96.07%2.29億 | 96.55%3.25億 | 52.10%2.72億 | 9.85%1.79億 | 57.26%2.4億 | -85.22%1.17億 | -6.03%1.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,224.47%-5.29億 | 594.90%6.67億 | 2,035.06%6.58億 | -52.61%5,990万 | -110.82%-9,740万 | 413.33%4,700万 | 611.11%9,600万 | 28.33%3,080万 | 119.79%1.26億 | -107.51%-4,620万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -148.39%-300万 | 1,213.33%3,340万 | 9,133.33%2,770万 | 17.24%-240万 | 190.48%190万 | 264.71%620万 | -220.00%-300万 | -81.25%30万 | -422.22%-290万 | ---210万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.66%4.41億 | 258.01%9.72億 | 258.01%9.72億 | 19.31%2.87億 | 96.07%2.29億 | 96.55%3.25億 | 52.10%2.72億 | 52.10%2.72億 | 57.26%2.4億 | -85.22%1.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 342.09%2.13億 | 23.06%-7.03億 | -94.57%-3.62億 | 116.76%5,490万 | 15.71%-3.08億 | -155.52%-8,790万 | -159.42%-9.13億 | 31.40%-1.86億 | -150.42%-3.28億 | -151.56%-3.65億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
