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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 116.36%1.69億 | 167.45%4,540.6万 | -118.29%-2,037.5万 | 69.25%1.81億 | 7.17%5,839.9万 | 104.12%7,811.6万 | -253.06%-6,732.1万 | 470.93%1.11億 | 33.82%1.07億 | 1.15%5,449.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.65%2,756.3万 | 14.36%3,212.3万 | -25.96%1,643万 | -39.20%1.01億 | -74.38%1,902.4万 | 8.75%3,119.6万 | -34.99%2,809万 | 15.86%2,219.1万 | 190.55%1.65億 | 174.28%7,425.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -42.19%-1,339.1万 | 155.88%41.8万 | 105.82%47.8万 | 83.82%-1,870.4万 | 99.40%-32.2万 | -32.26%-941.8万 | 97.24%-74.8万 | 70.40%-821.6万 | -71.92%-1.16億 | -148.09%-5,356.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 15.39%772.1万 | 13.75%798.3万 | 11.24%787万 | -9.04%2,811.7万 | -1.76%733.3万 | -9.91%669.1万 | -1.45%701.8万 | -20.49%707.5万 | -13.93%3,091万 | -17.37%746.4万 |
| 繰延税金 | -139.17%-77.9万 | --0 | 62.52%134.4万 | 334.06%118.2万 | -172.12%-174.7万 | 225.25%198.9万 | -94.69%11.3万 | 305.72%82.7万 | -286.35%-50.5万 | -141.10%-64.2万 |
| その他の非現金項目 | 3,125.98%1,229.1万 | -2,387.36%-1,230.6万 | -96.84%1.7万 | 104.77%153.3万 | 3,900.00%7.6万 | -94.50%38.1万 | -96.60%53.8万 | 100.98%53.8万 | -182.12%-3,212.6万 | -100.01%-2,000 |
| 運転資金の増減額 | 253.49%1.3億 | 109.53%1,048.9万 | -177.13%-6,108.2万 | 9.36%3,290.5万 | 12.78%2,687.3万 | 5,170.29%3,689.2万 | -5,097.77%-1.1億 | 2,256.88%7,919.1万 | 2,061.64%3,009万 | 1,018.58%2,382.8万 |
| -売上債権増減額 | 617.94%424.3万 | 5.26%226.1万 | 219.86%102.6万 | 106.25%70.6万 | 74.39%-117.7万 | 116.89%59.1万 | 189.69%214.8万 | -6.34%-85.6万 | -1,840.22%-1,129.4万 | -250.50%-459.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 311.00%1.23億 | 108.79%973.9万 | -181.03%-6,332.1万 | -33.31%2,464.7万 | -6.31%2,743.9万 | 3,805.09%2,991.3万 | -2,284.67%-1.11億 | 4,163.23%7,814.5万 | 836.97%3,695.9万 | 871.70%2,928.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -49.53%322.4万 | -12.01%-151.1万 | -36.23%121.3万 | 70.67%755.2万 | 170.80%61.1万 | 86.08%638.8万 | -182.81%-134.9万 | -18.44%190.2万 | -23.15%442.5万 | -134.36%-86.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 116.36%1.69億 | 167.45%4,540.6万 | -118.29%-2,037.5万 | 69.25%1.81億 | 7.17%5,839.9万 | 104.12%7,811.6万 | -253.06%-6,732.1万 | 470.93%1.11億 | 33.82%1.07億 | 1.15%5,449.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.09%1.47億 | -25.50%2.5億 | 79.08%3.37億 | 872.55%7.94億 | -34.12%1.91億 | 76.78%7,939.5万 | 513.23%3.35億 | 209.50%1.88億 | 112.52%8,159万 | 140.30%2.9億 |
| 投資商品取引の純額 | -2,148.96%-3.7億 | -145.80%-2,850.6万 | -67.43%2,323.1万 | 11.73%1.1億 | -133.66%-708.9万 | -251.64%-1,644.8万 | 113.14%6,224.4万 | 90.86%7,132万 | -72.84%9,847.7万 | 4,305.65%2,105.9万 |
| 貸付金の純収益支払い | 529.35%5.09億 | -16.29%2.28億 | 167.20%3.14億 | 306.17%6.7億 | 50.68%2億 | 270.64%8,089.6万 | 243.85%2.72億 | 140.50%1.18億 | 73.43%-3.25億 | 117.08%1.33億 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --405万 | --112.5万 | 96.00%441万 | --0 | --270万 | ---- | ---- | -88.26%225万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.09%1.47億 | -25.50%2.5億 | 79.08%3.37億 | 872.55%7.94億 | -34.12%1.91億 | 76.78%7,939.5万 | 513.23%3.35億 | 209.50%1.88億 | 112.52%8,159万 | 140.30%2.9億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 207.43%1.76億 | -106.77%-3.2億 | 19.19%-1.6億 | -271.24%-5.58億 | 1.51%-4,112.7万 | -1,731.78%-1.64億 | 11.67%-1.55億 | -362.08%-1.98億 | -65.07%-1.5億 | -109.43%-4,175.6万 |
| 借入金純額 | 259.46%2.14億 | -131.84%-2.9億 | 24.42%-1.18億 | -3,216.27%-4.27億 | -336.13%-1,143.1万 | -515.93%-1.34億 | 9.73%-1.25億 | -235.60%-1.56億 | -46.25%1,370.5万 | -98.97%484.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -507.65%-119.1万 | ---21.1万 | 71.68%-64.7万 | 68.66%-248.1万 | --0 | 86.96%-19.6万 | --0 | -275.21%-228.5万 | 12.11%-791.6万 | -1,733.33%-176万 |
| 配当金支払総額 | -0.79%-2,891.4万 | -1.02%-2,898.1万 | -1.85%-3,091.8万 | -8.79%-1.16億 | -0.46%-2,868.7万 | -4.82%-2,868.8万 | -15.01%-2,868.8万 | -16.12%-3,035.6万 | -6.42%-1.07億 | -15.79%-2,855.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -953.18%-778.3万 | 41.74%-49.7万 | -13.33%-1,040.4万 | 75.97%-1,178.1万 | 93.80%-100.9万 | 93.98%-73.9万 | 88.62%-85.3万 | 29.23%-918万 | -604.85%-4,902.2万 | -2,496.49%-1,628万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 207.43%1.76億 | -106.77%-3.2億 | 19.19%-1.6億 | -271.24%-5.58億 | 1.51%-4,112.7万 | -1,731.78%-1.64億 | 11.67%-1.55億 | -362.08%-1.98億 | -65.07%-1.5億 | -109.43%-4,175.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.17%12.07億 | 61.95%12.32億 | 63.12%10.76億 | 6.12%6.6億 | 142.97%8.68億 | 208.89%8.74億 | 53.67%7.61億 | 6.12%6.6億 | -51.60%6.22億 | -57.66%3.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 8,155.91%4.92億 | -122.15%-2,501.1万 | 54.37%1.57億 | 994.02%4.16億 | -31.18%2.08億 | -108.22%-610.4万 | 153.19%1.13億 | 180.28%1.01億 | 105.74%3,805.6万 | 236.24%3.02億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 95.80%16.99億 | 38.17%12.07億 | 61.95%12.32億 | 63.12%10.76億 | 63.12%10.76億 | 142.97%8.68億 | 208.89%8.74億 | 53.67%7.61億 | 6.12%6.6億 | 6.12%6.6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 116.36%1.69億 | 167.45%4,540.6万 | -118.29%-2,037.5万 | 69.25%1.81億 | 7.17%5,839.9万 | 104.12%7,811.6万 | -253.06%-6,732.1万 | 470.93%1.11億 | 33.82%1.07億 | 1.15%5,449.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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