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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.35%-75.93万 | -138.42%-124.76万 | 99.16%-5,884 | 120.98%101.39万 | 45.08%-86.33万 | 33.81%-66.99万 | 525.37%324.69万 | 52.88%-69.98万 | 60.74%-483.25万 | 83.47%-157.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.05%-82.45万 | -140.74%-128.3万 | 117.38%18.67万 | 109.53%40.04万 | 9.13%-85.8万 | 30.06%-81.6万 | 496.71%314.9万 | 17.09%-107.45万 | 68.12%-420.06万 | 89.54%-94.42万 |
| 減価償却費及び償却費 | -60.65%1,164 | -52.67%1,401 | -30.36%2,060 | -21.13%1.18万 | -21.25%2,958 | -21.29%2,958 | 107.03%2,960 | -94.04%2,958 | 7.34%1.5万 | 102.83%3,756 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --80 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -57.99%6.01万 | -68.39%3万 | -166.12%-24.58万 | 191.40%60.16万 | 98.70%-8,257 | -3.26%14.31万 | 36.19%9.5万 | 253.55%37.17万 | -177.09%-65.82万 | -80.71%-63.39万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.87%20万 | --0 |
| -前払費用増減額 | -70.08%5.91万 | -60.04%7.83万 | -79.50%4.08万 | -35.90%43.7万 | 72.09%-15.56万 | -51.59%19.74万 | -53.18%19.61万 | -51.75%19.91万 | 416.00%68.16万 | 54.42%-55.74万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 102.10%1,078 | 50.74%-4.83万 | -266.68%-29.09万 | 111.37%17.55万 | 300.10%15.03万 | 85.70%-5.12万 | 80.13%-9.81万 | 128.29%17.45万 | -263.84%-154.37万 | -108.04%-7.51万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | -17.12%3.78万 | -2.25%18.52万 | -73.97%4.69万 | 151.50%4.65万 | -48.98%4.61万 | 399.88%4.57万 | 3.35%18.94万 | -1.64%18.03万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | 29.30%-3.36万 | -5.61%-19.6万 | -7.21%-4.99万 | -7.22%-4.95万 | -7.21%-4.91万 | -0.89%-4.75万 | -2.48%-18.56万 | -0.89%-4.66万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -13.35%-75.93万 | -138.42%-124.76万 | 99.16%-5,884 | 120.98%101.39万 | 45.08%-86.33万 | 33.81%-66.99万 | 525.37%324.69万 | 52.88%-69.98万 | 60.74%-483.25万 | 83.47%-157.19万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 89.06%-766 | 0 | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.06%-766 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.06%-766 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 43.21%-31.88万 | 0 | 0 | -23.42%-25万 | 66.60%-6.88万 | -106.18%-56.14万 | 59.92%-6.88万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | 87.74%-6.88万 | --0 | --0 | --0 | 66.60%-6.88万 | -227.02%-56.14万 | 59.92%-6.88万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 43.21%-31.88万 | --0 | --0 | -23.42%-25万 | 66.60%-6.88万 | -106.18%-56.14万 | 59.92%-6.88万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -77.34%81.66万 | 240.42%206.42万 | 50.55%207.01万 | -79.69%137.5万 | -2.73%293.34万 | -12.37%360.33万 | -88.06%60.64万 | -79.69%137.5万 | -32.33%676.96万 | -81.68%301.57万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -13.35%-75.93万 | -141.63%-124.76万 | 99.23%-5,884 | 112.88%69.51万 | 47.38%-86.33万 | 38.89%-66.99万 | 410.28%299.69万 | 54.57%-76.86万 | -66.82%-539.46万 | 83.07%-164.07万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.05%5.73万 | -77.34%81.66万 | 240.42%206.42万 | 50.55%207.01万 | 50.55%207.01万 | -2.73%293.34万 | -12.37%360.33万 | -88.06%60.64万 | -79.69%137.5万 | -79.69%137.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.35%-75.93万 | -138.42%-124.76万 | 99.16%-5,884 | 120.98%101.39万 | 45.08%-86.33万 | 33.81%-66.99万 | 525.37%324.69万 | 52.90%-69.98万 | 60.76%-483.32万 | 83.48%-157.19万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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