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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -781.61%-304万 | 113.26%44.6万 | -11.28%-336.4万 | -302.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -156.64%-326.8万 | 219.54%577万 | 47.54%-482.7万 | ---920.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --11.2万 | ---- | ---- | --65.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 39.71%57万 | -73.45%40.8万 | -46.01%153.7万 | --284.7万 |
| 繰延税金 | 106.92%22.5万 | -54,266.67%-325万 | 20.00%6,000 | --5,000 |
| その他の非現金項目 | -31.93%84.2万 | 640.72%123.7万 | 249.11%16.7万 | ---11.2万 |
| 運転資金の増減額 | 102.93%12.5万 | -502.68%-427.3万 | -121.56%-70.9万 | --328.8万 |
| -売上債権増減額 | -832.30%-283.4万 | 196.75%38.7万 | -125.99%-40万 | --153.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 143.31%231.9万 | -667.05%-535.4万 | -323.00%-69.8万 | --31.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -9.65%137.6万 | 102.53%152.3万 | 261.03%75.2万 | ---46.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 134.80%26.9万 | -539.20%-77.3万 | -32.57%17.6万 | --26.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 67.74%-1万 | 92.49%-3.1万 | -344.38%-41.3万 | --16.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -3,880.00%-99.5万 | 80.16%-2.5万 | -108.55%-12.6万 | --147.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -781.61%-304万 | 113.26%44.6万 | -11.28%-336.4万 | ---302.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -910.37%-302.1万 | -730.56%-29.9万 | -122.09%-3.6万 | 16.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -910.37%-302.1万 | -730.56%-29.9万 | 30.77%-3.6万 | ---5.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --21.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -910.37%-302.1万 | -730.56%-29.9万 | -122.09%-3.6万 | --16.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 409.71%892万 | -49.48%175万 | 23.49%346.4万 | 280.5万 |
| 借入金純額 | 448.57%960万 | -49.48%175万 | 23.49%346.4万 | --280.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---68万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 409.71%892万 | -49.48%175万 | 23.49%346.4万 | --280.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 96.56%405.7万 | 12.79%206.4万 | -0.81%183万 | --184.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 50.71%285.9万 | 2,864.06%189.7万 | 216.36%6.4万 | ---5.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -121.88%-2.1万 | -43.53%9.6万 | 325.00%17万 | --4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 69.95%689.5万 | 96.56%405.7万 | 12.79%206.4万 | --183万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4,223.13%-606.1万 | 104.32%14.7万 | -10.57%-340万 | ---307.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- |
