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| (Q3)2024/10/31 | (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -320.45%-844.1万 | -1,957.26%-434.6万 | -92.02%29.3万 | 300.00%1,090.2万 | 1,533.94%316.9万 | 683.69%382.9万 | 103.61%23.4万 | 92.05%367万 | -142.64%-545.1万 | -213.92%-22.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -96.71%8.6万 | -155.82%-137.6万 | 25.23%165.3万 | 189.64%542.5万 | -633.88%-97.7万 | 82.88%261.7万 | 383.33%246.5万 | 16.92%132万 | -83.53%187.3万 | -63.83%18.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 174.36%21.4万 | 12.50%14.4万 | -31.29%10.1万 | -874.07%-313.5万 | -2,321.66%-348.8万 | -36.59%7.8万 | 80.28%12.8万 | 172.22%14.7万 | 243.22%40.5万 | 134.33%15.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 150.31%121.9万 | 94.40%114.5万 | 21.39%64.7万 | 40.27%211.1万 | 271.85%50.2万 | -17.60%48.7万 | 66.38%58.9万 | 25.41%53.3万 | -19.43%150.5万 | -66.08%13.5万 |
| 繰延税金 | 94.90%-7.6万 | -269.23%-43.2万 | 143.75%7.7万 | -1,190.67%-81.8万 | 156.33%96.5万 | -29,900.00%-149万 | -105.30%-11.7万 | 58.49%-17.6万 | -88.62%7.5万 | -2,414.86%-171.3万 |
| その他の非現金項目 | --0 | --0 | -44.22%-71.1万 | ---252.8万 | --16.1万 | ---151.1万 | ---68.5万 | ---49.3万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -408.97%-1,033.8万 | -94.87%-425.6万 | -186.54%-167.2万 | 177.14%843.5万 | 754.56%534.1万 | 205.02%334.6万 | 74.96%-218.4万 | 452.00%193.2万 | -281.64%-1,093.4万 | 147.49%62.5万 |
| -売上債権増減額 | -369.97%-369.4万 | 175.58%87.9万 | -142.30%-40.4万 | 62.55%-85.3万 | 274.07%14.1万 | 15.57%-78.6万 | 41.59%-116.3万 | 31.72%95.5万 | -133.84%-227.8万 | -104.18%-8.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -390.74%-769.3万 | -1,313.95%-469.8万 | 143.26%43.3万 | 179.69%773.8万 | 727.61%452.7万 | 464.46%264.6万 | 105.29%38.7万 | 108.01%17.8万 | -120.03%-971万 | 160.04%54.7万 |
| -前払費用増減額 | -782.41%-95.3万 | 273.08%19.4万 | 188.11%54.1万 | -203.46%-78.9万 | 22.73%-11.9万 | -86.21%-10.8万 | 173.24%5.2万 | -2,769.57%-61.4万 | 21.92%-26万 | -123.84%-15.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 119.24%23.8万 | 297.12%280.3万 | -99.70%9,000 | 1,232.38%139.9万 | 201.59%102.3万 | 48.84%-123.7万 | -232.77%-142.2万 | 23.42%303.5万 | 102.23%10.5万 | 56.06%-100.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 89.63%373.2万 | -8,864.10%-349.6万 | -37.17%-225.5万 | -101.01%-1.5万 | -120.00%-30万 | 89.23%196.8万 | 90.05%-3.9万 | -145.37%-164.4万 | 445.39%147.8万 | 300.27%150万 |
| -その他流動負債の変動 | -328.04%-196.8万 | 6,100.00%6.2万 | -81.82%4,000 | 455.02%95.5万 | 138.33%6.9万 | 1,027.96%86.3万 | 103.23%1,000 | -37.14%2.2万 | 34.55%-26.9万 | -460.00%-18万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -320.45%-844.1万 | -1,957.26%-434.6万 | -92.02%29.3万 | 300.18%1,091.2万 | 1,538.46%317.9万 | 683.69%382.9万 | 103.61%23.4万 | 92.05%367万 | -142.64%-545.1万 | -213.92%-22.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.63%-95.6万 | -1,385.81%-1,518.5万 | -1,240.00%-924.6万 | 65.36%-511.6万 | 79.86%-210.1万 | 34.65%-130.3万 | -6,487.50%-102.2万 | 70.71%-69万 | -312.05%-1,476.8万 | -4,642.73%-1,043.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -55.69%-64.3万 | 6.47%-37.6万 | 32.46%-46.6万 | 225.44%249万 | 661.10%399.5万 | 49.88%-41.3万 | -2,612.50%-40.2万 | -48.39%-69万 | -147.82%-198.5万 | -223.64%-71.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---1,480.9万 | ---814.1万 | 43.92%-545.2万 | ---545.2万 | --0 | --0 | --0 | ---972.2万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 64.83%-31.3万 | --0 | ---63.9万 | 29.63%-215.4万 | ---64.4万 | 23.93%-89万 | ---62万 | --0 | -9.99%-306.1万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.63%-95.6万 | -1,385.81%-1,518.5万 | -1,240.00%-924.6万 | 65.36%-511.6万 | 79.86%-210.1万 | 34.65%-130.3万 | -6,487.50%-102.2万 | 70.71%-69万 | -312.05%-1,476.8万 | -4,642.73%-1,043.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 618.53%120.3万 | 3,446.75%1,546.2万 | 1,106.60%1,158.6万 | 41.25%-345.2万 | -535.50%-160.7万 | 89.97%-23.2万 | 83.77%-46.2万 | -6.18%-115.1万 | 40.07%-587.6万 | 111.20%36.9万 |
| 借入金純額 | --156.8万 | 13,889.57%1,585.8万 | 4,215.86%1,193.6万 | -542.22%-179.1万 | -442.22%-138.6万 | --0 | ---11.5万 | ---29万 | --40.5万 | --40.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,200.00%-14.3万 | -37.80%-17.5万 | 79.02%-12.9万 | 88.01%-75.3万 | --0 | 99.52%-1.1万 | 95.54%-12.7万 | 43.27%-61.5万 | 35.94%-628.1万 | 98.91%-3.6万 |
| 配当金支払総額 | -0.45%-22.2万 | -0.45%-22.1万 | 10.16%-22.1万 | ---90.8万 | ---22.1万 | ---22.1万 | ---22万 | ---24.6万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 618.53%120.3万 | 3,446.75%1,546.2万 | 1,106.60%1,158.6万 | 41.25%-345.2万 | -535.50%-160.7万 | 89.97%-23.2万 | 83.77%-46.2万 | -6.18%-115.1万 | 40.07%-587.6万 | 111.20%36.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.36%2,488万 | 9.01%2,836.5万 | 2.37%2,522.2万 | -53.26%2,463.9万 | -24.39%2,642.5万 | -41.02%2,430.6万 | -48.83%2,602.1万 | -53.26%2,463.9万 | 0.23%5,271.9万 | -37.07%3,494.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -457.19%-819.4万 | -225.52%-406.9万 | 43.96%263.3万 | 108.98%234.4万 | 94.86%-52.9万 | 146.21%229.4万 | 86.58%-125万 | 219.62%182.9万 | -4,220.36%-2,609.5万 | -209.63%-1,028.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -384.00%-84.7万 | 225.59%58.4万 | 214.09%51万 | 11.28%-176.1万 | -2,708.33%-67.4万 | 86.52%-17.5万 | -42.20%-46.5万 | -33.04%-44.7万 | -373.04%-198.5万 | -104.72%-2.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.06%1,583.9万 | 2.36%2,488万 | 9.01%2,836.5万 | 2.37%2,522.2万 | 2.37%2,522.2万 | -24.39%2,642.5万 | -41.02%2,430.6万 | -48.83%2,602.1万 | -53.26%2,463.9万 | -53.26%2,463.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -365.93%-908.4万 | -2,710.71%-472.2万 | -105.81%-17.3万 | 218.92%884.3万 | 380.28%261.5万 | 330.81%341.6万 | 97.40%-16.8万 | 106.09%298万 | -162.05%-743.6万 | -3,488.46%-93.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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