Guangdong Xinyaguang Cable
001382
Haimo Technologies Group Corp.
300084
Shaoyang Victor Hydraulics
301079
4
KLT
831689
5
Qingdao Tianneng Heavy Industries
300569
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.48%8.74億 | 9.88%2.79億 | 2.18%2.27億 | 29.36%2.56億 | 1.70%1.11億 | 0.26%7.84億 | 3.96%2.54億 | -0.86%2.23億 | -5.90%1.98億 | 6.54%1.09億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -26.95%3.63億 | -100.65%-97.6万 | 5.27%1.48億 | 5.12%1.38億 | 3.02%7,849.9万 | 13.27%4.97億 | 125.90%1.49億 | -3.94%1.4億 | -2.47%1.31億 | -17.31%7,619.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -20.17%-1,088.1万 | -37.56%-357.8万 | -231.24%-484.6万 | 61.04%-82.8万 | 43.16%-162.9万 | 54.81%-905.5万 | 83.10%-260.1万 | 8.96%-146.3万 | -22.90%-212.5万 | -118.95%-286.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 57.78%4.63億 | 233.93%2.35億 | 0.64%7,511.2万 | 2.70%7,719.1万 | 2.88%7,522.8万 | -16.03%2.93億 | -52.12%7,050.4万 | 13.37%7,463.6万 | 10.93%7,515.8万 | 6.55%7,312.5万 |
| 繰延税金 | -269.30%-403.6万 | -146.07%-67.9万 | -362.39%-329.3万 | -138.41%-31万 | 121.35%24.6万 | -25.78%238.4万 | 8.30%147.4万 | 96.40%125.5万 | -48.07%80.7万 | -236.84%-115.2万 |
| その他の非現金項目 | -3.15%633.2万 | -7.17%150.2万 | -4.12%155.9万 | -0.73%164万 | -0.67%163.1万 | 6.17%653.8万 | -0.80%161.8万 | 3.11%162.6万 | 11.70%165.2万 | 11.62%164.2万 |
| 運転資金の増減額 | 107.15%299.4万 | 57.38%3,691.8万 | -379.09%-430.7万 | 270.23%2,857.4万 | -22.07%-5,819.1万 | -49.82%-4,189.9万 | -25.80%2,345.8万 | -117.17%-89.9万 | -271.62%-1,678.6万 | 20.94%-4,767.2万 |
| -売上債権増減額 | -49.60%-4,300万 | 138.14%1,193.3万 | -506.37%-3,589.9万 | 68.17%-2,126.3万 | -90.79%222.9万 | -27.69%-2,874.4万 | -28.40%501.1万 | 32.98%883.4万 | -32.15%-6,679.7万 | 68.18%2,420.8万 |
| -前払費用増減額 | -344.34%-265.6万 | -147.12%-102.9万 | 15.66%503.8万 | -98.49%8.1万 | 37.73%-674.6万 | 219.98%108.7万 | 23.04%218.4万 | 53.81%435.6万 | 22,316.67%538万 | -95.65%-1,083.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,199.95%2,216.4万 | 133.90%1,745.8万 | -4.88%849.8万 | 116.28%1,623.8万 | 22.73%-2,003万 | 79.00%-201.5万 | 83.35%746.4万 | 270.24%893.4万 | -5.14%750.8万 | -8.02%-2,592.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -120.76%-742.4万 | -310.75%-462.5万 | 291.80%788.3万 | -233.66%-437.6万 | 16.18%-630.6万 | -224.05%-336.3万 | -40.93%-112.6万 | -66.97%201.2万 | -42.40%327.4万 | 8.98%-752.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 482.56%3,391万 | 32.81%1,318.1万 | 140.64%1,017.3万 | 11.95%3,789.4万 | 0.96%-2,733.8万 | -479.45%-886.4万 | -49.28%992.5万 | -96.48%-2,503.5万 | 4.45%3,384.9万 | 25.19%-2,760.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 11.48%8.74億 | 9.88%2.79億 | 2.18%2.27億 | 29.36%2.56億 | 1.70%1.11億 | 0.26%7.84億 | 3.96%2.54億 | -0.86%2.23億 | -5.90%1.98億 | 6.54%1.09億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.82%-1.65億 | 11.42%-5,686万 | 72.92%-3,138.5万 | 59.09%-3,164.5万 | 14.52%-4,501.6万 | 49.91%-3.1億 | 70.36%-6,419.4万 | -23.20%-1.16億 | 65.63%-7,734.5万 | 36.81%-5,266.4万 |
| 資本支出 | 29.72%-1.25億 | 6.73%-4,301.4万 | 23.00%-3,014万 | 55.35%-2,264.8万 | 30.28%-2,948.2万 | -6.70%-1.78億 | 8.26%-4,611.9万 | 4.54%-3,914.5万 | -7.82%-5,072.2万 | -47.03%-4,228.5万 |
| 事業取引の純額 | 67.33%-4,539.3万 | 23.22%-1,431万 | 96.30%-289.1万 | 65.16%-992.7万 | -34.04%-1,826.5万 | 71.04%-1.39億 | 90.29%-1,863.7万 | -45.99%-7,820.2万 | 84.08%-2,849.5万 | 75.35%-1,362.7万 |
| その他の投資活動純額 | -18.87%577.1万 | -17.44%46.4万 | 15.02%164.6万 | -50.32%93万 | -15.92%273.1万 | -74.39%711.3万 | -97.80%56.2万 | 193.24%143.1万 | 86.08%187.2万 | 357.46%324.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.82%-1.65億 | 11.42%-5,686万 | 72.92%-3,138.5万 | 59.09%-3,164.5万 | 14.52%-4,501.6万 | 49.91%-3.1億 | 70.36%-6,419.4万 | -23.20%-1.16億 | 65.63%-7,734.5万 | 36.81%-5,266.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.05%-7.03億 | -9.36%-2.02億 | -112.67%-2.44億 | -71.74%-1.83億 | 2.03%-7,362.6万 | -130.10%-4.82億 | -239.41%-1.85億 | 19.36%-1.15億 | -1,014.16%-1.07億 | -2,670.18%-7,515.5万 |
| 借入金純額 | -691.42%-1.38億 | 42.05%-3,623.5万 | -7,854.29%-1.06億 | -489.44%-6,843.2万 | 4.30%7,256.9万 | -89.33%2,328.8万 | -419.44%-6,253万 | -103.36%-132.8万 | -60.58%1,757.2万 | -39.28%6,957.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 61.23%1,563.9万 | -28.18%379.8万 | 112.94%567.7万 | 27.35%443.8万 | 199.25%172.6万 | 15.64%970万 | 47.18%528.8万 | -63.68%266.6万 | 16.01%348.5万 | 68.66%-173.9万 |
| 配当金支払総額 | -13.43%-5.79億 | -32.52%-1.69億 | -12.46%-1.44億 | -4.37%-1.33億 | -4.37%-1.33億 | -0.39%-5.11億 | 16.40%-1.28億 | -4.49%-1.28億 | -4.70%-1.28億 | -14.20%-1.28億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 47.12%-211.9万 | -533.96%-46万 | -108.26%-94万 | 26,671.70%1,408.3万 | 4.13%-1,480.2万 | -105.52%-400.7万 | -99.86%10.6万 | 116.91%1,137.9万 | -100.08%-5.3万 | -33,463.04%-1,543.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.05%-7.03億 | -9.36%-2.02億 | -112.67%-2.44億 | -71.74%-1.83億 | 2.03%-7,362.6万 | -130.10%-4.82億 | -239.41%-1.85億 | 19.36%-1.15億 | -1,014.16%-1.07億 | -2,670.18%-7,515.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.23%4,460.5万 | -25.09%2,951万 | 63.11%7,793.2万 | 8.60%3,640.5万 | -15.23%4,460.5万 | -47.27%5,261.9万 | -50.36%3,939.5万 | -47.89%4,777.9万 | -71.07%3,352.2万 | -47.27%5,261.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 164.84%527.9万 | 297.06%2,025万 | -482.22%-4,847万 | 193.00%4,157.9万 | 57.71%-808万 | 82.60%-814.1万 | 119.19%510万 | 31.59%-832.5万 | 159.09%1,419.1万 | -219.55%-1,910.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -433.07%-42.3万 | -371.82%-29.9万 | 181.36%4.8万 | -178.79%-5.2万 | -1,300.00%-12万 | 132.48%12.7万 | 169.18%11万 | 63.35%-5.9万 | 137.08%6.6万 | -90.65%1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.89%4,946.1万 | 10.89%4,946.1万 | -25.09%2,951万 | 63.11%7,793.2万 | 8.60%3,640.5万 | -15.23%4,460.5万 | -15.23%4,460.5万 | -50.36%3,939.5万 | -47.89%4,777.9万 | -71.07%3,352.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 23.62%7.48億 | 13.56%2.36億 | 7.55%1.97億 | 58.50%2.34億 | 22.06%8,108万 | -1.50%6.05億 | 7.12%2.08億 | -0.04%1.83億 | -9.85%1.47億 | -9.35%6,642.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
