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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -44.15%1,989.2万 | 11.36%2.52億 | -18.33%3,409.9万 | 73.71%7,593.1万 | 18.23%1.06億 | -29.98%3,561.5万 | 121.88%2.26億 | -3.27%4,175万 | 162.20%4,371.1万 | 107.58%8,957.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.71%4,470.1万 | 42.53%1.59億 | 279.97%3,482.8万 | 15.46%2,835万 | 28.80%5,148.4万 | 16.92%4,395.1万 | 24.22%1.11億 | -68.44%916.6万 | 647.74%2,455.5万 | 16.30%3,997.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 321.88%14.2万 | 284.98%39.4万 | 393.62%13.8万 | -2.44%16万 | -1.84%16万 | 87.02%-6.4万 | 68.26%-21.3万 | 81.92%-4.7万 | 219.71%16.4万 | 218.98%16.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.63%1,435.7万 | 9.15%5,589.6万 | -3.73%1,400.2万 | 5.24%1,436.9万 | 17.99%1,393.3万 | 21.32%1,359.2万 | 11.62%5,121万 | 26.89%1,454.5万 | 17.97%1,365.3万 | 1.96%1,180.9万 |
| 繰延税金 | -17.78%474万 | -169.25%-654.6万 | 7.77%-393万 | -141.21%-488.8万 | -310.55%-349.3万 | 2,856.41%576.5万 | 323.90%945.3万 | -762.67%-426.1万 | 1,036.07%1,186万 | -19.23%165.9万 |
| その他の非現金項目 | ---- | -45.30%1,365.7万 | --152万 | ---- | ---- | ---- | -13.35%2,496.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -53.71%-4,641.7万 | -9.62%1,818万 | -211.65%-1,489.7万 | 372.64%2,230.5万 | 23.50%4,097万 | -30,714.29%-3,019.8万 | 127.33%2,011.4万 | 38.38%-478万 | 35.80%-818.1万 | 569.61%3,317.3万 |
| -売上債権増減額 | -16.36%-594.5万 | -5.47%1,940.7万 | -52.94%707.7万 | 20.67%-244.9万 | 113.34%1,988.8万 | -585.77%-510.9万 | 154.60%2,052.9万 | 159.29%1,503.9万 | 42.43%-308.7万 | 159.23%932.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -4.44%-2,041.1万 | -10.50%-1,498.7万 | -246.36%-1,216.4万 | 81.12%-289.6万 | -26.05%1,961.6万 | 7.98%-1,954.3万 | 40.58%-1,356.3万 | -116.47%-351.2万 | -41.29%-1,534万 | 727.90%2,652.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -156.75%-943.8万 | -1.43%1,439.7万 | 67.03%-869万 | 25.96%2,675.4万 | 100.40%9,000 | -116.72%-367.6万 | 185.47%1,460.6万 | -121.94%-2,636万 | 211.25%2,124万 | 78.95%-226万 |
| -その他流動資産の変動 | -468.07%-1,062.3万 | 56.31%-63.7万 | -111.14%-112万 | 108.15%89.6万 | 451.08%145.7万 | -1,733.33%-187万 | -137.15%-145.8万 | 23.12%1,005.3万 | -228.38%-1,099.4万 | 86.74%-41.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -44.15%1,989.2万 | 11.36%2.52億 | -18.33%3,409.9万 | 73.71%7,593.1万 | 18.23%1.06億 | -29.98%3,561.5万 | 121.88%2.26億 | -3.27%4,175万 | 162.20%4,371.1万 | 107.58%8,957.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.88%-1,991.6万 | 25.72%-6,743.3万 | 15.06%-1,007.5万 | 25.94%-1,714.2万 | 36.61%-2,047.3万 | 15.92%-1,974.3万 | 31.35%-9,078.2万 | 56.35%-1,186.1万 | 39.82%-2,314.5万 | 11.56%-3,229.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 3.80%-1,763.5万 | 31.88%-6,060.7万 | 23.67%-864.9万 | 33.57%-1,482.2万 | 41.05%-1,880.5万 | 21.75%-1,833.1万 | 32.40%-8,896.9万 | 58.02%-1,133.1万 | 41.50%-2,231.1万 | 12.52%-3,190.1万 |
| その他の投資活動純額 | -61.54%-228.1万 | -276.50%-682.6万 | -169.06%-142.6万 | -178.18%-232万 | -323.35%-166.8万 | -2,467.27%-141.2万 | -185.06%-181.3万 | -189.62%-53万 | -161.44%-83.4万 | -738.30%-39.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.88%-1,991.6万 | 25.72%-6,743.3万 | 15.06%-1,007.5万 | 25.94%-1,714.2万 | 36.61%-2,047.3万 | 15.92%-1,974.3万 | 31.35%-9,078.2万 | 56.35%-1,186.1万 | 39.82%-2,314.5万 | 11.56%-3,229.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.31%-2,836.1万 | -2.08%-1.09億 | -4.37%-2,533.7万 | 16.00%-2,788.1万 | 2.61%-2,533.3万 | -30.50%-3,059.9万 | -9.85%-1.07億 | -6.53%-2,427.7万 | -32.03%-3,319.2万 | -14.52%-2,601.3万 |
| 借入金純額 | 0.00%-50.4万 | 16.11%-195.8万 | 4.65%-49.2万 | 5.84%-48.4万 | 23.52%-47.8万 | 25.77%-50.4万 | 12.09%-233.4万 | 23.67%-51.6万 | 23.51%-51.4万 | 6.58%-62.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 78.35%-144万 | 16.91%-764.5万 | -84.62%-2.4万 | 89.65%-92.9万 | 66.40%-4.2万 | -7,816.67%-665万 | -21.66%-920.1万 | 83.33%-1.3万 | -318.21%-897.9万 | -1,288.89%-12.5万 |
| 配当金支払総額 | -6.06%-2,486.6万 | -6.03%-9,793.4万 | -5.97%-2,482.1万 | -6.15%-2,485.8万 | -5.75%-2,481万 | -6.24%-2,344.5万 | -6.46%-9,236.8万 | -6.34%-2,342.2万 | -6.32%-2,341.7万 | -6.48%-2,346.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---155.1万 | 46.70%-161.3万 | --0 | -470.92%-161万 | ---- | ---- | -726.78%-302.6万 | -3,160.00%-32.6万 | 4.41%-28.2万 | -89,950.00%-180.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.31%-2,836.1万 | -2.08%-1.09億 | -4.37%-2,533.7万 | 16.00%-2,788.1万 | 2.61%-2,533.3万 | -30.50%-3,059.9万 | -9.85%-1.07億 | -6.53%-2,427.7万 | -32.03%-3,319.2万 | -14.52%-2,601.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 84.74%1.63億 | 46.76%8,847.3万 | 98.83%1.65億 | 40.17%1.34億 | 14.84%7,374.6万 | 46.76%8,847.3万 | -67.94%6,028.3万 | 23.52%8,286.1万 | -16.25%9,548.7万 | -50.63%6,421.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -92.74%-2,838.5万 | 165.95%7,497万 | -123.40%-131.3万 | 344.80%3,090.8万 | 92.22%6,010.2万 | -474.16%-1,472.7万 | 122.06%2,819万 | 182.51%561.2万 | 73.09%-1,262.6万 | 294.48%3,126.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 83.14%1.35億 | 84.74%1.63億 | 84.74%1.63億 | 98.83%1.65億 | 40.17%1.34億 | 14.84%7,374.6万 | 46.76%8,847.3万 | 46.76%8,847.3万 | 23.52%8,286.1万 | -16.25%9,548.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -86.94%225.7万 | 35.56%1.84億 | -39.07%1,853.1万 | 185.99%6,105.9万 | 51.02%8,710.3万 | -34.23%1,728.4万 | 550.01%1.36億 | 89.18%3,041.6万 | 199.20%2,135万 | 762.88%5,767.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |