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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 95.84%-2,849 | 93.20%-2.59万 | -437.70%-5.17万 | -156.74%-46.26万 | 97.02%-3,291 | -11.81%-6.85万 | -4,409.36%-38.12万 | -961,700.00%-9,618 | -519.14%-18.02万 | -1,213.63%-11.04万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 60.21%-1.6万 | 79.14%-2.09万 | 98.22%-1.31万 | 14.10%-92.64万 | 68.97%-5.21万 | 95.21%-4.03万 | -113.36%-10.04万 | 10.49%-73.37万 | -2,372.17%-107.85万 | -4,234.40%-16.78万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | --3.62万 | --0 | --0 | --0 | --3.62万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -32.71%53.84万 | --6,198 | --0 | --0 | -33.48%53.22万 | --80万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 146.73%1.32万 | 98.22%-5,001 | -124.82%-3.86万 | -212.66%-11.08万 | -25.79%4.26万 | -49.25%-2.82万 | -797.77%-28.08万 | 694.63%15.57万 | 576.98%9.83万 | 1,365.51%5.74万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 129.38%1.32万 | 98.11%-5,001 | -124.82%-3.86万 | -203.63%-11.08万 | -29.74%4.26万 | -212.11%-4.49万 | -839.48%-26.41万 | 524.57%15.57万 | 575.20%10.69万 | 1,615.78%6.06万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,560 | ---3,225 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 95.84%-2,849 | 93.20%-2.59万 | -437.70%-5.17万 | -156.74%-46.26万 | 97.02%-3,291 | -11.81%-6.85万 | -4,409.36%-38.12万 | -961,700.00%-9,618 | -519.14%-18.02万 | -1,213.63%-11.04万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 8.16万 | 0 | 0 | 0 | 8.16万 | 0 | 0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --8.16万 | --0 | --0 | --0 | --8.16万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --8.16万 | --0 | --0 | --0 | --8.16万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -102.75%-2.14万 | 0 | 0 | 0 | -102.75%-2.14万 | 1,015.00%78.05万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%1 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -102.75%-2.14万 | --0 | --0 | --0 | -102.75%-2.14万 | --78.05万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -102.75%-2.14万 | --0 | --0 | --0 | -102.75%-2.14万 | 1,015.00%78.05万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.43%12.02万 | -77.55%14.61万 | -67.04%19.78万 | --60.03万 | -71.70%20.11万 | 731.21%26.97万 | -16.61%65.08万 | --60.03万 | --0 | 1,341.56%71.07万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 95.84%-2,849 | 93.20%-2.59万 | -202.34%-5.17万 | -167.04%-40.25万 | 97.02%-3,291 | -109.53%-6.85万 | 51.69%-38.12万 | -93.53%5.05万 | 1,367.86%60.03万 | -1,213.63%-11.04万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.66%11.73万 | -55.43%12.02万 | -77.55%14.61万 | -67.04%19.78万 | -67.04%19.78万 | -71.70%20.11万 | 731.21%26.97万 | -16.61%65.08万 | 1,367.86%60.03万 | 1,367.86%60.03万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 95.84%-2,849 | 93.20%-2.59万 | -437.70%-5.17万 | -156.74%-46.26万 | 97.02%-3,291 | -11.81%-6.85万 | -4,409.36%-38.12万 | -961,700.00%-9,618 | -519.14%-18.02万 | -1,213.63%-11.04万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
