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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.08%810.2万 | 144.82%437.5万 | -17.34%285.1万 | -49.14%1,260.4万 | -87.99%123.4万 | -31.64%613.4万 | -39.20%178.7万 | 33.11%344.9万 | -20.47%2,478万 | 98.24%1,027.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 36.59%393.1万 | -10.41%301.2万 | -17.25%277.8万 | 23.87%1,223.6万 | 117.74%263.9万 | 15.12%287.8万 | 10.85%336.2万 | 7.15%335.7万 | -45.16%987.8万 | -61.49%121.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 12.22%-43.1万 | 21.93%-64.8万 | 27.42%-50.3万 | 58.29%-102.4万 | 197.30%99万 | 29.45%-49.1万 | 22.65%-83万 | 31.99%-69.3万 | 78.87%-245.5万 | 118.56%33.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -24.84%59.6万 | -25.45%58.3万 | -4.69%73.2万 | 20.70%311.4万 | -1.03%77.1万 | 35.09%79.3万 | 26.54%78.2万 | 28.86%76.8万 | -0.69%258万 | 23.45%77.9万 |
| 繰延税金 | 153.05%20万 | -179.73%-41.4万 | -93.05%3.7万 | 133.95%40.4万 | 129.87%39.7万 | -280.38%-37.7万 | 42.86%-14.8万 | 181.48%53.2万 | -247.28%-119万 | -289.05%-132.9万 |
| その他の非現金項目 | -140.58%-75.6万 | 169.36%128.6万 | -318.58%-184.7万 | -60.96%158万 | 181.40%72.6万 | -54.75%186.3万 | -990.59%-185.4万 | 634.81%84.5万 | -78.23%404.7万 | -95.23%25.8万 |
| 運転資金の増減額 | 207.02%406.8万 | 430.85%49.9万 | 168.73%109.9万 | -145.81%-464.7万 | -151.17%-446.7万 | -6.49%132.5万 | -65.94%9.4万 | -475.18%-159.9万 | 8,215.20%1,014.4万 | 343.08%872.9万 |
| -売上債権増減額 | -28.18%-101.9万 | 1,243.06%96.7万 | -233.67%-13.1万 | -124.80%-127.6万 | -110.90%-65.1万 | 50.16%-79.5万 | 256.52%7.2万 | -87.95%9.8万 | 742.23%514.6万 | 2,125.08%597.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 139.95%508.7万 | -2,227.27%-46.8万 | 172.48%123万 | -167.45%-337.1万 | -238.51%-381.6万 | -29.61%212万 | -93.17%2.2万 | -55.55%-169.7万 | 779.08%499.8万 | 183.59%275.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 32.08%810.2万 | 144.82%437.5万 | -17.34%285.1万 | -49.14%1,260.4万 | -87.99%123.4万 | -31.64%613.4万 | -39.20%178.7万 | 33.11%344.9万 | -20.47%2,478万 | 98.24%1,027.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 115.68%391.9万 | 90.79%-214.5万 | 82.34%-267万 | 74.33%-5,061.1万 | 126.77%1,279万 | 57.84%-2,499.9万 | 65.96%-2,327.9万 | 79.87%-1,512.3万 | -249.24%-1.97億 | 136.87%564万 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | -78.67%51.8万 | -84.90%3.7万 | --0 | 340.16%415万 | 500.00%98.4万 | 596.52%242.8万 | 112.31%24.5万 | -50.55%49.3万 | 9.91%-172.8万 | -192.13%-24.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 41.27%2,274.6万 | 3,686.31%1,466.8万 | 202.10%1,320.8万 | 135.89%4,368.5万 | -24.83%2,362.1万 | 190.50%1,610.1万 | 98.62%-40.9万 | 104.14%437.2万 | -27.26%-1.22億 | 269.12%3,142.4万 |
| 貸付金の純収益支払い | 50.34%-2,146.6万 | 29.48%-1,623.3万 | 23.80%-1,506.2万 | -32.34%-9,736.1万 | 54.04%-1,134.6万 | -5.97%-4,322.9万 | 37.25%-2,301.9万 | -169.12%-1,976.7万 | -253.79%-7,357.1万 | -782.74%-2,468.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 1,192.12%221.7万 | -542.71%-61.7万 | -269.23%-81.6万 | -296.42%-98.8万 | -117.67%-46.8万 | 8.56%-20.3万 | -123.26%-9.6万 | -122.48%-22.1万 | 169.57%50.3万 | 64.23%-21.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---57.2万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -53.97%-9.7万 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 98.95%-6.3万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 115.68%391.9万 | 90.79%-214.5万 | 82.34%-267万 | 74.33%-5,061.1万 | 126.77%1,279万 | 57.84%-2,499.9万 | 65.96%-2,327.9万 | 79.87%-1,512.3万 | -249.24%-1.97億 | 136.87%564万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -164.90%-1,469.9万 | -70.78%519.1万 | -188.05%-1,081.4万 | 563.59%4,195.2万 | 74.42%-1,074.4万 | -67.25%2,264.8万 | 269.77%1,776.6万 | 218.51%1,228.2万 | -95.13%632.2万 | -151.20%-4,199.5万 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | 157.20%78.3万 | -16.75%-715万 | 134.13%318.1万 | -8,285.93%-1,668.8万 | -85.50%12.4万 | -29.89%-136.9万 | -1,634.84%-612.4万 | -2,235.59%-931.9万 | -119.28%-19.9万 | --85.5万 |
| 預金増減額 | -7.55%2,502万 | -229.50%-4,304.2万 | -243.00%-2,272.7万 | 786.86%1,559.1万 | -75.18%821.7万 | 288.86%2,706.3万 | -61.31%-1,306.3万 | 25.68%-662.6万 | -98.67%175.8万 | -59.53%3,310.2万 |
| 借入金純額 | -1,914.36%-3,928万 | 48.80%5,661.4万 | -65.65%1,005.4万 | 365.31%4,746.2万 | 76.03%-1,790.7万 | -102.27%-195万 | 3,324.41%3,804.8万 | --2,927.1万 | --1,020万 | -49,244.74%-7,470万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---6.6万 | ---8.1万 | ---17.4万 | 93.95%-7.5万 | 62.31%-7.5万 | --0 | --0 | --0 | ---123.9万 | ---19.9万 |
| 配当金支払総額 | -5.47%-115.6万 | -5.02%-115万 | -4.74%-114.8万 | -4.57%-439万 | -4.75%-110.3万 | -4.58%-109.6万 | -4.48%-109.5万 | -4.48%-109.6万 | -9.95%-419.8万 | -9.23%-105.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --5.2万 | --0 | --0 | --0 | --5.2万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164.90%-1,469.9万 | -70.78%519.1万 | -188.05%-1,081.4万 | 563.59%4,195.2万 | 74.42%-1,074.4万 | -67.25%2,264.8万 | 269.77%1,776.6万 | 218.51%1,228.2万 | -95.13%632.2万 | -151.20%-4,199.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.22%2,388.9万 | -30.70%1,646.8万 | 17.04%2,710.1万 | -87.76%2,315.6万 | -51.62%2,382.1万 | -34.11%2,003.8万 | -77.65%2,376.4万 | -87.76%2,315.6万 | 123.08%1.89億 | -58.03%4,923.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -170.79%-267.8万 | 299.17%742.1万 | -1,848.85%-1,063.3万 | 102.38%394.5万 | 112.58%328万 | -79.90%378.3万 | 95.09%-372.6万 | 100.73%60.8万 | -259.07%-1.66億 | -136.27%-2,607.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.96%2,121.1万 | 19.22%2,388.9万 | -30.70%1,646.8万 | 17.04%2,710.1万 | 17.04%2,710.1万 | -51.62%2,382.1万 | -34.11%2,003.8万 | -77.65%2,376.4万 | -87.76%2,315.6万 | -87.76%2,315.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 31.71%781.2万 | 122.24%375.8万 | -52.17%154.4万 | -51.43%1,160.9万 | -92.46%75.9万 | -32.22%593.1万 | -41.61%169.1万 | 47.06%322.8万 | -19.88%2,390.4万 | 125.10%1,006.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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