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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -54.54%916.5万 | 32.39%1,076.7万 | 143.68%156.2万 | 640.93%1,984.2万 | 640.93%1,984.2万 | 5,082.78%2,016.1万 | 2,306.21%813.3万 | 104.14%64.1万 | 778.03%267.8万 | 778.03%267.8万 |
| -現金及び現金同等物 | -54.54%916.5万 | 32.39%1,076.7万 | 143.68%156.2万 | 640.93%1,984.2万 | 640.93%1,984.2万 | 5,082.78%2,016.1万 | 2,306.21%813.3万 | 104.14%64.1万 | 778.03%267.8万 | 778.03%267.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 16.92%2.37億 | 4.85%2.08億 | -0.96%2.05億 | 1.68%2.04億 | 1.68%2.04億 | -4.35%2.03億 | 8.94%1.98億 | 11.64%2.07億 | 19.74%2億 | 19.74%2億 |
| -売掛金 | 13.39%2.24億 | 3.16%1.95億 | 0.35%1.93億 | 9.35%1.8億 | 9.35%1.8億 | -1.70%1.98億 | 9.05%1.89億 | 7.19%1.92億 | 13.48%1.65億 | 13.48%1.65億 |
| -未収法人所得税 | 14.75%548.4万 | -36.59%626.7万 | -54.98%671.9万 | -42.49%1,530.6万 | -42.49%1,530.6万 | -54.84%477.9万 | 6.81%988.3万 | 140.32%1,492.4万 | 106.49%2,661.6万 | 106.49%2,661.6万 |
| -その他の売掛金 | --708.1万 | --728万 | --555.2万 | -8.34%809.5万 | -8.34%809.5万 | ---- | ---- | ---- | -3.22%883.2万 | -3.22%883.2万 |
| 棚卸資産 | 8.45%4.14億 | -9.53%3.93億 | -4.75%4.07億 | -6.62%3.87億 | -6.62%3.87億 | 0.09%3.82億 | 17.14%4.35億 | 26.28%4.27億 | 33.67%4.14億 | 33.67%4.14億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 22.02%1,751.6万 | 22.02%1,751.6万 | ---- | ---- | ---- | 33.16%1,435.5万 | 33.16%1,435.5万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | -22.87%348万 | 1,464.39%527.2万 | 45.82%574.1万 | -97.67%17.3万 | -97.67%17.3万 | -70.68%451.2万 | -93.83%33.7万 | 111.33%393.7万 | 347.62%741.7万 | 347.62%741.7万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | ---- | ---- | --886.3万 | --886.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の流動資産 | 14.09%2,720.6万 | 35.99%3,617.9万 | 25.96%4,339.1万 | ---- | ---- | 10.05%2,384.6万 | 11.52%2,660.4万 | 71.59%3,444.7万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 9.14%6.91億 | -2.20%6.54億 | -1.57%6.63億 | -0.33%6.37億 | -0.33%6.37億 | 0.35%6.33億 | 14.63%6.68億 | 23.30%6.73億 | 30.43%6.39億 | 30.43%6.39億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 33.73%5.88億 | 28.33%5.43億 | 30.69%5.27億 | 25.21%5.01億 | 25.21%5.01億 | 10.70%4.4億 | 10.53%4.23億 | 5.81%4.03億 | 4.05%4億 | 4.05%4億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 15.09%9.61億 | 15.09%9.61億 | ---- | ---- | ---- | 6.85%8.35億 | 6.85%8.35億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -5.78%-4.6億 | -5.78%-4.6億 | ---- | ---- | ---- | -9.56%-4.35億 | -9.56%-4.35億 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -25.00%580.1万 | -21.91%630.8万 | -17.54%718万 | -10.94%743.9万 | -10.94%743.9万 |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -25.00%580.1万 | -21.91%630.8万 | -17.54%718万 | -10.94%743.9万 | -10.94%743.9万 |
| 金融資産 | --0 | -76.14%15.2万 | --0 | -73.48%7.4万 | -73.48%7.4万 | 1,850.59%165.8万 | 293.21%63.7万 | -98.56%6,000 | -51.73%27.9万 | -51.73%27.9万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 54.45%7.95億 | 1.24%5.14億 | -1.70%5.12億 | -4.01%5.05億 | -4.01%5.05億 | -4.16%5.15億 | -0.72%5.08億 | 3.86%5.21億 | 2.77%5.27億 | 2.77%5.27億 |
| -のれん | 45.63%4.77億 | 3.18%3.31億 | 0.12%3.28億 | -2.21%3.21億 | -2.21%3.21億 | -1.29%3.28億 | 2.58%3.21億 | 7.66%3.28億 | 6.42%3.28億 | 6.42%3.28億 |
| -その他の無形資産 | 69.90%3.18億 | -2.09%1.83億 | -4.78%1.84億 | -6.97%1.85億 | -6.97%1.85億 | -8.81%1.87億 | -5.93%1.87億 | -2.01%1.93億 | -2.74%1.98億 | -2.74%1.98億 |
| 退職給付に係る資産 | -37.86%1,835.6万 | -41.39%1,768.2万 | -39.59%1,811.7万 | -28.84%2,195.7万 | -28.84%2,195.7万 | -10.58%2,954.2万 | -17.83%3,017万 | -1.96%2,999.2万 | 34.21%3,085.5万 | 34.21%3,085.5万 |
| 非流動繰延資産 | --203.1万 | --205.6万 | --72.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -17.97%87.2万 | -53.09%53.2万 | -46.67%68万 | -11.36%75.7万 | -11.36%75.7万 | 5.56%106.3万 | 11.72%113.4万 | 16.54%127.5万 | -27.75%85.4万 | -27.75%85.4万 |
| 非流動資産合計 | 41.49%14.04億 | 11.18%10.78億 | 9.96%10.59億 | 6.53%10.29億 | 6.53%10.29億 | 1.68%9.93億 | 3.08%9.69億 | 4.24%9.63億 | 3.88%9.66億 | 3.88%9.66億 |
| 資産合計 | 28.89%20.95億 | 5.72%17.32億 | 5.21%17.21億 | 3.80%16.66億 | 3.80%16.66億 | 1.16%16.26億 | 7.50%16.38億 | 11.32%16.36億 | 13.04%16.05億 | 13.04%16.05億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 305.73%2,865.3万 | 103.78%2,776.5万 | 117.65%3,249.3万 | -78.56%2,255.5万 | -78.56%2,255.5万 | -93.54%706.2万 | -85.58%1,362.5万 | -83.29%1,492.9万 | 17.66%1.05億 | 17.66%1.05億 |
| -短期借入金 | 305.73%2,865.3万 | 103.78%2,776.5万 | 117.65%3,249.3万 | -78.56%2,255.5万 | -78.56%2,255.5万 | -93.54%706.2万 | -85.58%1,362.5万 | -83.29%1,492.9万 | 17.66%1.05億 | 17.66%1.05億 |
| 未払金 | -8.05%2.92億 | -22.51%2.57億 | -9.97%2.76億 | 10.39%2.79億 | 10.39%2.79億 | 16.96%3.18億 | 24.08%3.32億 | 10.31%3.07億 | 14.03%2.52億 | 14.03%2.52億 |
| -買掛金 | -25.93%2.3億 | -36.54%2.11億 | -23.94%2.33億 | -2.87%2.19億 | -2.87%2.19億 | 14.42%3.11億 | 24.08%3.32億 | 10.31%3.07億 | 30.35%2.26億 | 30.35%2.26億 |
| -未払法人税 | 90.99%1,316.7万 | --773.5万 | --284.7万 | --706.6万 | --706.6万 | --689.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の未払金 | --4,876.4万 | --3,883万 | --3,998.7万 | 95.88%5,240.7万 | 95.88%5,240.7万 | ---- | ---- | ---- | -37.19%2,675.4万 | -37.19%2,675.4万 |
| 当期の未払費用 | --7,079.4万 | --7,134万 | --6,723.8万 | 7.70%5,879.7万 | 7.70%5,879.7万 | ---- | ---- | ---- | 2.28%5,459.2万 | 2.28%5,459.2万 |
| 退職給付その他に係る負債 | ---- | ---- | ---- | 669.66%68.5万 | 669.66%68.5万 | ---- | ---- | ---- | --8.9万 | --8.9万 |
| その他の流動負債 | 366.08%1,604.7万 | -1.60%1,045.2万 | 42.76%1,000万 | 84.30%1,145.6万 | 84.30%1,145.6万 | -50.93%344.3万 | 61.04%1,062.2万 | 7.49%700.5万 | 0.75%621.6万 | 0.75%621.6万 |
| 流動負債合計 | 24.17%4.08億 | 2.99%3.67億 | 17.42%3.86億 | -11.08%3.72億 | -11.08%3.72億 | -15.38%3.28億 | -3.38%3.56億 | -12.11%3.29億 | 13.02%4.19億 | 13.02%4.19億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 118.19%4.4億 | -19.66%1.84億 | -26.91%1.9億 | 29.23%1.92億 | 29.23%1.92億 | 19.70%2.01億 | 46.49%2.29億 | 98.76%2.6億 | 63.19%1.49億 | 63.19%1.49億 |
| -長期借入金 | 118.19%4.4億 | -19.66%1.84億 | -26.91%1.9億 | 29.23%1.92億 | 29.23%1.92億 | 19.70%2.01億 | 46.49%2.29億 | 98.76%2.6億 | 63.19%1.49億 | 63.19%1.49億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --4.5万 | ---- | 0.94%21.4万 | ---- | ---- | ---- | 41.91%19.3万 | 46.21%21.2万 | ---- | ---- |
| 従業員福利厚生費 | 178.28%1,109.5万 | 251.09%803.3万 | 309.73%740.8万 | 213.13%615.3万 | 213.13%615.3万 | 122.86%398.7万 | 38.92%228.8万 | 10.38%180.8万 | 55.34%196.5万 | 55.34%196.5万 |
| 繰延負債 | 7.31%1.09億 | 10.87%1.08億 | 6.69%1.05億 | 1.45%9,948万 | 1.45%9,948万 | -3.92%1.01億 | -2.03%9,774.1万 | 4.35%9,838.8万 | 7.26%9,805.8万 | 7.26%9,805.8万 |
| その他の非流動性負債 | --3,854.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 94.91%5.98億 | -8.76%3億 | -16.04%3.03億 | 19.72%2.98億 | 19.72%2.98億 | 11.33%3.07億 | 27.66%3.29億 | 58.87%3.61億 | 35.29%2.49億 | 35.29%2.49億 |
| 負債合計 | 58.33%10.06億 | -2.65%6.67億 | -0.09%6.89億 | 0.40%6.7億 | 0.40%6.7億 | -4.29%6.35億 | 9.40%6.85億 | 14.71%6.89億 | 20.40%6.67億 | 20.40%6.67億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%4,666万 | 0.00%4,666万 | 0.00%4,666万 | 0.00%4,666万 | 0.00%4,666万 | -0.59%4,666万 | -1.38%4,666万 | -2.35%4,666万 | -3.07%4,666万 | -3.07%4,666万 |
| -普通株式 | 0.00%4,666万 | 0.00%4,666万 | 0.00%4,666万 | 0.00%4,666万 | 0.00%4,666万 | -0.59%4,666万 | -1.38%4,666万 | -2.35%4,666万 | -3.07%4,666万 | -3.07%4,666万 |
| 資本剰余金 | 0.00%136万 | 0.00%136万 | 0.00%136万 | 0.00%136万 | 0.00%136万 | -0.22%136万 | -0.44%136万 | -0.80%136万 | -1.09%136万 | -1.09%136万 |
| 利益剰余金 | 9.68%8.65億 | 9.50%8.41億 | 9.15%8.15億 | 8.94%8.01億 | 8.94%8.01億 | 8.22%7.89億 | 6.09%7.68億 | 4.50%7.47億 | 4.54%7.35億 | 4.54%7.35億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -3.98%8,816.4万 | 31.81%1億 | 3.94%9,475.7万 | -21.60%7,377.7万 | -21.60%7,377.7万 | -12.14%9,181.9万 | 14.80%7,603.4万 | 88.13%9,116.2万 | 68.76%9,410.2万 | 68.76%9,410.2万 |
| 株主資本 | 7.83%10.01億 | 10.89%9.9億 | 8.12%9.58億 | 5.18%9.23億 | 5.18%9.23億 | 5.33%9.29億 | 6.35%8.93億 | 9.08%8.86億 | 8.50%8.77億 | 8.50%8.77億 |
| 少数株主持分 | 42.77%8,795.6万 | 24.39%7,491.3万 | 22.99%7,488.6万 | 21.41%7,333.2万 | 21.41%7,333.2万 | 0.14%6,160.6万 | 3.57%6,022.2万 | 7.55%6,089万 | 5.80%6,040.1万 | 5.80%6,040.1万 |
| 資本合計 | 10.00%10.89億 | 11.75%10.65億 | 9.07%10.33億 | 6.22%9.96億 | 6.22%9.96億 | 4.99%9.9億 | 6.17%9.53億 | 8.98%9.47億 | 8.33%9.38億 | 8.33%9.38億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
