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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -209.22%-238.75万 | 34.14%-86.63万 | -840.47%-547.06万 | -181.32%-192.49万 | -245.21%-145.83万 | -325.25%-77.21万 | -821.93%-131.53万 | -142.30%-58.17万 | -165.70%-68.42万 | -417.40%-42.24万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -361.52%-313.32万 | 56.61%-54.57万 | -58.46%-331.82万 | 72.70%-81.88万 | -374.47%-56.29万 | -310.05%-67.89万 | -433.85%-125.76万 | -458.33%-209.41万 | -7,202.05%-299.91万 | 470.77%20.51万 |
| 減価償却費及び償却費 | 143.59%24.59万 | 122.90%18.53万 | 19.54%52.34万 | 4.55%18.71万 | 79.38%15.22万 | 20.06%10.09万 | -7.59%8.31万 | 10.49%43.78万 | 78.35%17.89万 | -60.73%8.49万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---2 | -106.13%-3.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,902.50%51.83万 | --51.83万 | --1.74万 |
| 運転資金の増減額 | -167.74%-51.98万 | 441.16%48.05万 | -246.59%-157.52万 | -102.21%-4.71万 | -67.48%-119.31万 | -201.01%-19.42万 | 50.49%-14.08万 | 153.79%107.45万 | 137.62%213.59万 | -690.26%-71.24万 |
| -売上債権増減額 | -100.78%-2,707 | 16.90%37.31万 | ---39.5万 | ---8.62万 | -78.05%-97.28万 | 861.85%34.49万 | 148.86%31.91万 | ---- | ---- | -37.15%-54.63万 |
| -棚卸資産増減額 | 108.00%2.12万 | 148.58%11.08万 | -259.94%-119.14万 | -143.21%-27.5万 | -445.47%-42.3万 | -183.15%-26.53万 | -71.43%-22.81万 | 95.33%74.49万 | 320.15%63.64万 | -178.79%-7.75万 |
| -前払費用増減額 | -163.13%-29.09万 | 23.63%-7.56万 | 160.14%3.29万 | ---- | ---- | ---11.05万 | ---9.89万 | -1,724.07%-5.47万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 51.30%-7.95万 | 100.55%730 | -149.32%-23.48万 | -81.15%7.38万 | -9,741.54%-1.25万 | 61.01%-16.31万 | -126.41%-13.29万 | 685.04%47.61万 | 277.81%39.13万 | 159.63%130 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,180 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,331 |
| -その他運転資金の変動 | ---16.8万 | --7.15万 | 332.21%21.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.80%-9.18万 | 99.42%-5,000 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -209.22%-238.75万 | 34.14%-86.63万 | -8,531.92%-547.06万 | -1,060.20%-192.49万 | -260.05%-145.83万 | -337.30%-77.21万 | -821.93%-131.53万 | -104.61%-6.34万 | -115.93%-16.59万 | -404.32%-40.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 76.11%-3.8万 | -218.41%-16.18万 | 29.65%-48.49万 | 76.64%-15.93万 | -3,647.83%-11.57万 | -15.9万 | -1,110.99%-5.08万 | -200.37%-68.93万 | -214.56%-68.2万 | 55.38%-3,088 |
| 固定資産取引の純額 | 75.14%-3.8万 | -218.41%-16.18万 | 88.87%-7.67万 | 130.89%21.2万 | -2,652.20%-8.5万 | ---15.28万 | ---5.08万 | -7,027.71%-68.93万 | ---68.62万 | 55.38%-3,088 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---40.82万 | -8,949.23%-37.12万 | ---3.07万 | ---- | ---- | --0 | 101.93%4,195 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---1 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 76.11%-3.8万 | -218.41%-16.18万 | 29.65%-48.49万 | 76.64%-15.93万 | -3,647.83%-11.57万 | ---15.9万 | -1,110.99%-5.08万 | -200.37%-68.93万 | -214.56%-68.2万 | 55.38%-3,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -100.20%-2.52万 | -100.20%-2.52万 | 0 | 0 | 0 | 1,537.78%1,231.87万 | 1,691.82%1,279.77万 | 389.54%10万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -5.95%-57.9万 | 79.74%-10万 | 389.54%10万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -100.20%-2.52万 | -100.20%-2.52万 | --0 | --0 | --0 | --1,289.77万 | --1,289.77万 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -100.20%-2.52万 | -100.20%-2.52万 | --0 | --0 | --0 | 1,537.78%1,231.87万 | 1,691.82%1,279.77万 | 389.54%10万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.17%517.31万 | -49.10%620.11万 | 1,878.37%1,218.18万 | 3,482.34%831.05万 | 1,730.13%988.45万 | 2,218.41%1,081.57万 | 1,878.37%1,218.18万 | 88.47%61.57万 | -61.02%23.2万 | 7.28%54.01万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -160.48%-242.55万 | 24.75%-102.8万 | -151.71%-598.07万 | -117.65%-210.94万 | -410.86%-157.4万 | -1,365.35%-93.11万 | -815.40%-136.61万 | 3,901.59%1,156.61万 | 57,785.16%1,194.98万 | -436.24%-30.81万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -72.20%274.76万 | -52.17%517.31万 | -49.10%620.11万 | -49.10%620.11万 | 3,482.34%831.05万 | 1,730.13%988.45万 | 2,218.41%1,081.57万 | 1,878.37%1,218.18万 | 1,878.37%1,218.18万 | -61.02%23.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -160.48%-242.55万 | 24.75%-102.8万 | -691.29%-595.54万 | -145.81%-208.41万 | -285.68%-157.4万 | -386.18%-93.11万 | -867.49%-136.61万 | -165.68%-75.26万 | -202.82%-84.79万 | -423.46%-40.81万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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