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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -142.71%-561.7万 | -2.99%-423万 | 1,666.30%1,137.5万 | 169.39%1,009.1万 | 3,940.00%40.4万 | 571.83%1,315万 | 13.74%-410.7万 | 109.19%64.4万 | -95.38%-1,454.2万 | 100.10%1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.00%-1,033.5万 | -32.94%-1,172.9万 | -78.09%-1,376.6万 | 23.65%-4,167万 | 41.58%-1,323.8万 | 8.31%-1,187.9万 | 14.69%-882.3万 | 10.36%-773万 | -83.96%-5,457.9万 | -158.96%-2,265.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --3.2万 | --9,000 | --3.5万 | 962.75%54.2万 | --1.7万 | ---- | ---- | ---- | 218.75%5.1万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 7.19%427.8万 | 1.67%408.8万 | 10.46%439.3万 | 2.11%1,603万 | -0.76%404.1万 | -2.28%399.1万 | 5.68%402.1万 | 6.39%397.7万 | 4.25%1,569.9万 | 8.64%407.2万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 75.00%7,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | -89.19%4,000 | -89.58%5,000 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --275.8万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -159.28%-783.9万 | 33.69%-471.2万 | 1,474.50%1,525.7万 | 197.79%805.4万 | -65.89%304.6万 | 756.28%1,322.4万 | -26.51%-710.6万 | 88.36%-111万 | 75.63%-823.6万 | 163.82%893.1万 |
| -売上債権増減額 | -183.55%-898.8万 | 51.49%-502.3万 | 524.25%1,189.2万 | -160.83%-167.7万 | -164.40%-398.5万 | 596.70%1,075.7万 | -7.13%-1,035.4万 | -59.38%190.5万 | 128.99%275.7万 | 225.54%618.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 6.71%351.5万 | -53.03%72.1万 | -234.14%-88.8万 | 222.09%1,489万 | -29.77%939.9万 | 339.04%329.4万 | 138.86%153.5万 | 119.28%66.2万 | 124.34%462.3万 | 573.77%1,338.4万 |
| -前払費用増減額 | -474.69%-152.5万 | -25.00%412.5万 | 63.82%-164.6万 | 163.26%110.9万 | 91.24%-24.9万 | -4.91%40.7万 | -3.91%550万 | 10.12%-454.9万 | 51.71%-175.3万 | -248.74%-284.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 533.02%464.2万 | 72.29%-104.6万 | 134.83%375.5万 | -9.25%-709.5万 | -109.65%-384.7万 | 41.93%-107.2万 | -430.85%-377.5万 | 140.44%159.9万 | -335.55%-649.4万 | 74.72%-183.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,486.99%-195.2万 | -454.30%-78.3万 | -14.07%-61.6万 | 77.85%-115.6万 | 85.46%-71.4万 | -135.34%-12.3万 | 165.19%22.1万 | -70.35%-54万 | -815.61%-521.9万 | -3,592.48%-491.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -11.40%-78.2万 | -136.78%-77.9万 | 133.33%1.5万 | 25.39%-144.9万 | 46.79%-37.3万 | 15.63%-70.2万 | -181.44%-32.9万 | 94.46%-4.5万 | 33.81%-194.2万 | 9.90%-70.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -514.63%-274.9万 | -2,107.29%-192.7万 | 2,033.10%274.5万 | 1,750.00%343.2万 | 904.29%281.5万 | 337.63%66.3万 | -91.01%9.6万 | 78.05%-14.2万 | 77.12%-20.8万 | -2,287.50%-35万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -142.71%-561.7万 | -2.99%-423万 | 1,666.30%1,137.5万 | 169.39%1,009.1万 | 3,940.00%40.4万 | 571.83%1,315万 | 13.74%-410.7万 | 109.19%64.4万 | -95.38%-1,454.2万 | 100.10%1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.35%-198万 | -849.29%-739.5万 | 84.59%-154.8万 | 80.52%-1,410万 | 80.94%-93.7万 | 46.16%-233.9万 | 98.66%-77.9万 | -95.69%-1,004.5万 | -231.22%-7,238.1万 | 35.51%-491.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 41.33%-161.1万 | -124.48%-214.6万 | -127.49%-155.6万 | 75.04%-533.9万 | 80.73%-95.3万 | 22.63%-274.6万 | 87.86%-95.6万 | 86.37%-68.4万 | -10.72%-2,138.8万 | 12.94%-494.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.21%-33.2万 | 101.39%2.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -128.18%-66.4万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -190.66%-36.9万 | -3,065.54%-524.9万 | 100.09%8,000 | 82.48%-876.1万 | 433.33%1.6万 | --40.7万 | 100.35%17.7万 | ---936.1万 | ---4,999.7万 | --3,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.35%-198万 | -849.29%-739.5万 | 84.59%-154.8万 | 80.52%-1,410万 | 80.94%-93.7万 | 46.16%-233.9万 | 98.66%-77.9万 | -95.69%-1,004.5万 | -231.22%-7,238.1万 | 35.51%-491.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -18.88%-57.3万 | 88.25%-18.1万 | -4,041.03%-161.5万 | 34.23%-85.9万 | 283.12%120.3万 | 53.52%-48.2万 | -29.06%-154.1万 | -106.38%-3.9万 | -101.77%-130.6万 | 123.82%31.4万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 58.49%8.4万 | 5.18%148.2万 | -93.01%1万 | -12.55%310.9万 | 24.50%150.4万 | -86.20%5.3万 | 10.60%140.9万 | -79.25%14.3万 | 29.37%355.5万 | 18.08%120.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -22.80%-65.7万 | 43.63%-166.3万 | -792.86%-162.5万 | 18.37%-396.8万 | 66.33%-30.1万 | 62.35%-53.5万 | -19.53%-295万 | -133.33%-18.2万 | 55.53%-486.1万 | 61.81%-89.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18.88%-57.3万 | 88.25%-18.1万 | -4,041.03%-161.5万 | 34.23%-85.9万 | 283.12%120.3万 | 53.52%-48.2万 | -29.06%-154.1万 | -106.38%-3.9万 | -101.77%-130.6万 | 123.82%31.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.00%4,964.3万 | 26.53%6,156.3万 | -7.94%5,346.6万 | -60.43%5,807.8万 | -16.17%5,234.2万 | -40.65%4,207.2万 | -64.01%4,865.5万 | -60.43%5,807.8万 | 43.10%1.47億 | -62.35%6,243.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -179.10%-817万 | -83.69%-1,180.6万 | 186.99%821.2万 | 94.48%-486.8万 | 114.59%67万 | 226.46%1,032.9万 | 89.95%-642.7万 | 18.10%-944万 | -298.51%-8,822.9万 | 75.92%-459.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 508.47%24.1万 | 26.92%-11.4万 | -776.47%-11.5万 | 153.67%25.6万 | 93.19%45.4万 | 78.93%-5.9万 | 58.18%-15.6万 | 128.81%1.7万 | -102.98%-47.7万 | 1,019.05%23.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.30%4,171.4万 | 18.00%4,964.3万 | 26.53%6,156.3万 | -7.94%5,346.6万 | -7.94%5,346.6万 | -16.17%5,234.2万 | -40.65%4,207.2万 | -64.01%4,865.5万 | -60.43%5,807.8万 | -60.43%5,807.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -169.47%-722.8万 | -25.93%-637.6万 | 24,647.50%981.9万 | 113.10%475.2万 | 88.82%-54.9万 | 260.88%1,040.4万 | 60.29%-506.3万 | 99.67%-4万 | -25.02%-3,626.2万 | 72.35%-490.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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