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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,357.29%-37.09万 | -5.90%-27.7万 | -164.84%-44.65万 | 34.87%-74.74万 | -555.15%-30.89万 | 92.25%-8,322 | -66.35%-26.15万 | 79.83%-16.86万 | -114.76万 | -4.72万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -77.90%22.41万 | -90.65%10.85万 | -141.51%-74.13万 | -95.67%42.59万 | -288.85%-353.52万 | 221.38%101.43万 | -27.86%116.09万 | -75.15%178.59万 | --983.26万 | --187.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 30.93%-28.8万 | --0 | 180.00%57.6万 | 82.91%-158.4万 | 112.38%14.26万 | -136.19%-41.7万 | 67.95%-58.96万 | 90.31%-72万 | ---927.08万 | ---115.2万 |
| その他の非現金項目 | 49.58%-48.67万 | 44.54%-47.87万 | 66.38%-47.98万 | 48.46%-98.55万 | 302.39%227.03万 | -60.23%-96.54万 | -391.06%-86.31万 | -11,708.84%-142.73万 | ---191.21万 | ---112.17万 |
| 運転資金の増減額 | -50.05%17.97万 | 208.75%9.32万 | 3.01%19.86万 | 589.06%139.62万 | 129.40%81.35万 | 101.21%35.97万 | -87.86%3.02万 | 133.28%19.28万 | --20.26万 | --35.46万 |
| -前払費用増減額 | 109.79%3.67万 | -71.39%1.52万 | -191.91%-7.63万 | 197.87%16.74万 | -90.32%1.39万 | -87.78%1.75万 | -62.52%5.31万 | 113.85%8.3万 | ---17.11万 | --14.32万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -58.22%14.3万 | 440.43%7.8万 | 150.22%27.49万 | 228.81%122.88万 | 278.24%79.96万 | 861.78%34.22万 | -121.42%-2.29万 | 456.66%10.99万 | --37.37万 | --21.14万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4,357.29%-37.09万 | -5.90%-27.7万 | -164.84%-44.65万 | 34.87%-74.74万 | -555.15%-30.89万 | 92.25%-8,322 | -66.35%-26.15万 | 79.83%-16.86万 | ---114.76万 | ---4.72万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -31.54万 | -100.31%-23.65万 | -23.65万 | 171.31%9,455.72万 | 1,753.62万 | 0 | 7,702.1万 | 0 | -1.33億 | 0 |
| その他の投資活動純額 | ---31.54万 | ---23.65万 | ---23.65万 | 171.31%9,455.72万 | --1,753.62万 | --0 | ---- | ---- | ---1.33億 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---31.54万 | -100.31%-23.65万 | ---23.65万 | 171.31%9,455.72万 | --1,753.62万 | --0 | --7,702.1万 | --0 | ---1.33億 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.63万 | 100.67%51.35万 | 68.3万 | -170.38%-9,491.3万 | -1,774.2万 | 0 | -7,717.1万 | 0 | 1.35億 | 0 |
| 借入金純額 | --37.09万 | -7.67%27.7万 | --44.65万 | 594.68%70.42万 | --40.42万 | --0 | --30万 | --0 | ---14.24万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -170.67%-9,561.72万 | ---1,814.62万 | --0 | ---- | ---- | --1.35億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --31.54万 | --23.65万 | --23.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---30.68万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --68.63万 | 100.67%51.35万 | --68.3万 | -170.38%-9,491.3万 | ---1,774.2万 | --0 | ---7,717.1万 | --0 | --1.35億 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --0 | --0 | --110.32万 | -55.25%51.47万 | -58.41%52.31万 | -33.95%93.46万 | --110.32万 | --0 | --115.04万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-110.32万 | -991.67%-51.47万 | 92.25%-8,322 | -161.76%-41.15万 | -111.92%-16.86万 | --110.32万 | ---4.72万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -55.25%51.47万 | -58.41%52.31万 | -33.95%93.46万 | --110.32万 | --110.32万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4,357.29%-37.09万 | -5.90%-27.7万 | -164.84%-44.65万 | 34.87%-74.74万 | -555.15%-30.89万 | 92.25%-8,322 | -66.35%-26.15万 | 79.83%-16.86万 | ---114.76万 | ---4.72万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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