| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 79.83%-16.86万 | -114.76万 | -4.72万 | -10.73万 | -15.72万 | -83.59万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -75.15%178.59万 | --983.26万 | --187.2万 | ---83.56万 | --160.94万 | --718.69万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 90.31%-72万 | ---927.08万 | ---115.2万 | --115.2万 | ---183.95万 | ---743.13万 |
| その他の非現金項目 | -11,708.84%-142.73万 | ---191.21万 | ---112.17万 | ---60.25万 | ---17.58万 | ---1.21万 |
| 運転資金の増減額 | 133.28%19.28万 | --20.26万 | --35.46万 | --17.88万 | --24.87万 | ---57.94万 |
| -前払費用増減額 | 113.85%8.3万 | ---17.11万 | --14.32万 | --14.32万 | --14.17万 | ---59.92万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 458.27%11.02万 | --37.34万 | --21.11万 | --3.56万 | --10.7万 | --1.97万 |
| -その他流動負債の変動 | ---319 | --319 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 79.83%-16.86万 | ---114.76万 | ---4.72万 | ---10.73万 | ---15.72万 | ---83.59万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -1.33億 | 0 | 0 | 0 | -1.33億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---1.33億 | --0 | --0 | --0 | ---1.33億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---1.33億 | --0 | --0 | --0 | ---1.33億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 1.35億 | 0 | 0 | 0 | 1.35億 |
| 借入金純額 | --0 | ---14.24万 | --0 | --0 | --0 | ---14.24万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --1.35億 | --0 | --0 | --0 | --1.35億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---30.68万 | --0 | --0 | --0 | ---30.68万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --1.35億 | --0 | --0 | --0 | --1.35億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --110.32万 | --0 | --115.04万 | --125.77万 | --141.49万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -111.92%-16.86万 | --110.32万 | ---4.72万 | ---10.73万 | ---15.72万 | --141.49万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.95%93.46万 | --110.32万 | --110.32万 | --115.04万 | --125.77万 | --141.49万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 79.83%-16.86万 | ---114.76万 | ---4.72万 | ---10.73万 | ---15.72万 | ---83.59万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
