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| (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | (FY)2013/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -2.57%-143.8万 | 54.08%-140.2万 | -41.74%-305.3万 | -120.18%-215.4万 | 47.08%1,067.4万 | 145.72%725.72万 | 295.35万 | -64.38%7.65万 | ||
| お客様からの領収書 | 9.01%1,652.1万 | -46.22%1,515.6万 | -14.76%2,817.9万 | 209.72%3,306万 | 47.08%1,067.4万 | 145.72%725.72万 | --295.35万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -8.46%-1,795.9万 | 46.98%-1,655.8万 | 11.31%-3,123.2万 | ---3,521.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.38%7.65万 |
| 現金支払カテゴリ | 42.19%-616.4万 | -26.96%-1,066.2万 | 28.66%-839.8万 | -154.15%-1,177.2万 | 73.36%-463.2万 | -290.32%-1,738.7万 | -164.35%-445.46万 | -179.32%-168.51万 | -12.67%-60.33万 | 66.80%-53.55万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 42.19%-616.4万 | -26.96%-1,066.2万 | 28.66%-839.8万 | -154.15%-1,177.2万 | 73.36%-463.2万 | -290.32%-1,738.7万 | -164.35%-445.46万 | -179.32%-168.51万 | -12.67%-60.33万 | 28.85%-53.55万 |
| 直接支払利息 | ---- | 72.22%-5,000 | 74.29%-1.8万 | ---7万 | ---- | ---264.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 7,466.67%22.7万 | 50.00%3,000 | -71.43%2,000 | -90.28%7,000 | 153.23%7.2万 | -75.90%2.84万 | 113.66%11.8万 | 422.17%5.52万 | -56.18%1.06万 | -72.83%2.41万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.88%-737.5万 | -5.22%-1,206.6万 | 18.03%-1,146.7万 | -328.80%-1,398.9万 | 147.96%611.4万 | -821.84%-1,274.94万 | 15.14%-138.3万 | -174.98%-162.99万 | -36.30%-59.27万 | 66.79%-43.49万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 291.07%77万 | -124.92%-40.3万 | 592.99%161.7万 | 92.68%-32.8万 | 30.01%-448.3万 | 35.28%-640.5万 | -702.90%-989.63万 | -142.79%-123.26万 | 587.07%288.02万 | -31,682.57%-59.13万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.95%-2.91万 | 91.76%-5.2万 | ---63.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 96.75%-5,000 | -862.50%-15.4万 | 89.74%-1.6万 | 1.27%-15.6万 | -4.37%-15.8万 | -42.76%-15.14万 | -3,356.42%-10.6万 | ---3,068.0023 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 125.46%90.1万 | ---353.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -913.65%-2,752万 | 72.00%-271.49万 | -11,094.50%-969.77万 | -96.99%8.82万 | --293.22万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 377.93%69.3万 | -92.18%14.5万 | 195.85%185.5万 | -53.49%62.7万 | --134.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 120.81%8.2万 | -77.48%-39.4万 | 72.22%-22.2万 | -103.81%-79.9万 | --2,094.6万 | ---- | 92.81%-9.26万 | ---128.86万 | ---- | --3.97万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 291.07%77万 | -124.92%-40.3万 | 592.99%161.7万 | 92.68%-32.8万 | 30.01%-448.3万 | 35.28%-640.5万 | -702.90%-989.63万 | -142.79%-123.26万 | 587.07%288.02万 | -31,682.57%-59.13万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.75%299.5万 | 24.07%1,288.1万 | -37.10%1,038.2万 | 1,893.48%1,650.6万 | -96.01%82.8万 | 196.13%2,073.66万 | -21.12%700.26万 | 2,239.50%887.73万 | 37.95万 | |
| 借入金純額 | -157.33%-93.1万 | -17.90%162.4万 | -88.55%197.8万 | 2,222.85%1,728.2万 | -95.60%74.4万 | 117.55%1,689.44万 | 849.99%776.58万 | -2,173.91%-103.55万 | --4.99万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -68.76%397.9万 | 47.27%1,273.7万 | 147.18%864.9万 | -30.55%349.9万 | 31.12%503.8万 | --384.23万 | ---- | 2,908.20%991.27万 | --32.95万 | ---- |
| 支払利息CFF | 98.60%-1.7万 | ---121.7万 | ---- | 16.92%-411.6万 | ---495.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 86.31%-3.6万 | -7.35%-26.3万 | -54.09%-24.5万 | ---15.9万 | ---- | ---- | ---76.32万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.75%299.5万 | 24.07%1,288.1万 | -37.10%1,038.2万 | 1,893.48%1,650.6万 | -96.01%82.8万 | 196.13%2,073.66万 | -21.12%700.26万 | 2,239.50%887.73万 | --37.95万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.85%510.1万 | -10.04%519.7万 | 56.30%577.7万 | 295.72%369.6万 | -78.17%93.4万 | -49.27%427.87万 | 241.11%843.49万 | 565.13%247.28万 | -73.19%37.18万 | -6.64%138.66万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -976.21%-361万 | -22.56%41.2万 | -75.70%53.2万 | -10.98%218.9万 | 55.41%245.9万 | 137.00%158.22万 | -171.10%-427.68万 | 125.53%601.48万 | 359.89%266.69万 | -1,572.52%-102.62万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 93.90%-3.1万 | 46.97%-50.8万 | -787.04%-95.8万 | -135.64%-10.8万 | --30.3万 | ---- | ---- | 6,588.96%17.56万 | ---2,706.7995 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -71.38%146万 | -4.67%510.1万 | -7.37%535.1万 | 56.30%577.7万 | -36.94%369.6万 | 40.95%586.1万 | -52.00%415.81万 | 185.35%866.33万 | 742.47%303.6万 | -76.82%36.04万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 39.61%-738万 | -6.42%-1,222万 | 18.82%-1,148.3万 | -337.49%-1,414.5万 | 136.23%595.6万 | -1,004.00%-1,643.95万 | 10.41%-148.91万 | -157.80%-166.21万 | 39.51%-64.47万 | 18.72%-106.58万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
