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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 58.59%-285.7万 | 90.79%-65万 | 50.31%-733万 | 44.51%-2,553.1万 | 133.92%317.5万 | 52.33%-690万 | 34.65%-705.4万 | -29.59%-1,475.2万 | -112.61%-4,601.4万 | -228.69%-936.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -789.13%-915.8万 | 27.36%-1,083.4万 | 48.04%-1,058.2万 | 40.44%-4,215万 | 68.75%-584万 | 94.86%-103万 | 26.06%-1,491.5万 | -71.87%-2,036.5万 | -190.69%-7,076.5万 | -105.18%-1,868.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---1,000 | ---- | ---- | 4,200.00%4.1万 | --4万 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.17%98.9万 | 2.29%102.8万 | 12.92%107.5万 | 39.85%415.9万 | 28.27%114.8万 | 14.07%105.4万 | 43.57%100.5万 | 109.23%95.2万 | 77.66%297.4万 | 113.10%89.5万 |
| その他の非現金項目 | 6.97%52.2万 | 5.20%50.6万 | 21.56%26.5万 | -30.07%218.1万 | -1.49%99.4万 | -38.92%48.8万 | -54.45%48.1万 | -14.51%21.8万 | 154.40%311.9万 | 135.75%100.9万 |
| 運転資金の増減額 | 79.24%-103.3万 | 299.41%203.2万 | -19.74%-432.5万 | -91.03%-835.2万 | 446.69%125.5万 | -117.10%-497.6万 | -153.27%-101.9万 | 0.52%-361.2万 | 34.09%-437.2万 | -118.08%-36.2万 |
| -売上債権増減額 | 113.91%41.3万 | -11.43%-139.4万 | 198.17%192.7万 | -104.80%-670.5万 | 45.56%-52.1万 | -283.56%-297万 | -387.59%-125.1万 | 55.08%-196.3万 | 62.20%-327.4万 | -145.06%-95.7万 |
| -前払費用増減額 | 41.90%-150.7万 | -49.69%57.5万 | -39.50%40.9万 | 68.66%-31万 | --46.5万 | ---259.4万 | --114.3万 | --67.6万 | ---98.9万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -22.96%110.4万 | 666.37%339.5万 | -177.00%-557.6万 | 113.33%13.5万 | 117.03%27.2万 | 311.05%143.3万 | -74.58%44.3万 | -319.38%-201.3万 | -117.75%-101.3万 | 6.11%-159.7万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | ---3,000 | 113.71%1.7万 | 4.64%-22.6万 | -105.15%-10.2万 | --0 | --0 | -113.39%-12.4万 | 92.58%-23.7万 | 59.89%198.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -13.17%-56.7万 | -12.73%-55.8万 | -23.74%-31.8万 | -198.13%-143.1万 | -11.25%-17.8万 | -326.70%-50.1万 | -78.06%-49.5万 | 2.28%-25.7万 | 52.85%-48万 | 38.46%-16万 |
| -その他運転資金の変動 | -38.37%-47.6万 | 101.98%1.7万 | -1,236.23%-78.4万 | -88.59%18.5万 | -3.01%131.9万 | -788.00%-34.4万 | -148.99%-85.9万 | -87.59%6.9万 | 204.13%162.1万 | 126.67%136万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 58.59%-285.7万 | 90.79%-65万 | 50.31%-733万 | 44.51%-2,553.1万 | 133.92%317.5万 | 52.33%-690万 | 34.65%-705.4万 | -29.59%-1,475.2万 | -112.61%-4,601.4万 | -228.69%-936.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -236.73%-5,081.3万 | 60.29%-65.6万 | 66.01%-68.8万 | -106.80%-2,003.5万 | -94.93%-126.9万 | -711.73%-1,509万 | -33.55%-165.2万 | 65.93%-202.4万 | -211.81%-968.8万 | 15.67%-65.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 19.63%-87.6万 | 60.29%-65.6万 | 18.48%-68.8万 | -10.90%-485.5万 | -94.93%-126.9万 | 41.37%-109万 | -33.55%-165.2万 | -33.76%-84.4万 | -40.91%-437.8万 | 15.67%-65.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---1,400万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 77.78%-118万 | --0 | --0 | --0 | 77.78%-118万 | ---531万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -236.73%-5,081.3万 | 60.29%-65.6万 | 66.01%-68.8万 | -106.80%-2,003.5万 | -94.93%-126.9万 | -711.73%-1,509万 | -33.55%-165.2万 | 65.93%-202.4万 | -211.81%-968.8万 | 15.67%-65.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -70.40%21.4万 | -173,580.00%-1,736.8万 | -344.56%-285.4万 | -46.01%187.3万 | -105.22%-7,000 | -43.03%72.3万 | -100.61%-1万 | 175.24%116.7万 | -98.43%346.9万 | -78.35%13.4万 |
| 借入金純額 | -11.11%-1万 | 0.00%-1万 | 0.00%-1万 | 4.76%-4万 | -450.00%-1.1万 | -550.00%-9,000 | 23.08%-1万 | 65.52%-1万 | 62.50%-4.2万 | 93.10%-2,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | -11.54%-2.9万 | -75,404.35%-1,736.6万 | -18,280.00%-275.7万 | 83.76%-8.9万 | ---2.5万 | ---2.6万 | 25.81%-2.3万 | 97.10%-1.5万 | -100.25%-54.8万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -66.62%25.3万 | -65.22%8,000 | -68.96%37万 | -50.68%200.2万 | -78.68%2.9万 | -40.17%75.8万 | -98.64%2.3万 | 22.89%119.2万 | 66.76%405.9万 | -83.73%13.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---45.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70.40%21.4万 | -173,580.00%-1,736.8万 | -344.56%-285.4万 | -46.01%187.3万 | -105.22%-7,000 | -43.03%72.3万 | -100.61%-1万 | 175.24%116.7万 | -98.43%346.9万 | -78.35%13.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.34%1.3億 | -20.76%1.49億 | -21.50%1.6億 | -20.45%2.03億 | -26.03%1.58億 | -21.59%1.79億 | -21.35%1.88億 | -20.45%2.03億 | 336.20%2.55億 | -17.55%2.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -151.36%-5,345.6万 | -114.25%-1,867.4万 | 30.35%-1,087.2万 | 16.35%-4,369.3万 | 119.22%189.9万 | -41.17%-2,126.7万 | 16.10%-871.6万 | 7.64%-1,560.9万 | -126.53%-5,223.3万 | -229.16%-987.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.44%7,654.9万 | -27.34%1.3億 | -20.76%1.49億 | -21.50%1.6億 | -21.50%1.6億 | -26.03%1.58億 | -21.59%1.79億 | -21.35%1.88億 | -20.45%2.03億 | -20.45%2.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 83.02%-373.4万 | 84.98%-130.8万 | 48.59%-801.8万 | 11.91%-4,439万 | 119.01%190.3万 | -34.63%-2,199万 | 27.63%-870.7万 | -29.80%-1,559.6万 | -103.61%-5,039.2万 | -176.57%-1,001.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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