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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.60%-8,122.9万 | -18.76%-2.47億 | 29.32%-5,277.8万 | -16.92%-5,654.3万 | -40.01%-7,330.9万 | -96.95%-6,467.4万 | -40.30%-2.08億 | -37.86%-7,467.3万 | -34.06%-4,836.1万 | -73.56%-5,236.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.35%-1.26億 | -28.10%-5.71億 | -2.47%-1.48億 | -14.28%-1.34億 | -48.84%-1.42億 | -66.16%-1.47億 | -87.38%-4.46億 | -95.98%-1.45億 | -128.96%-1.18億 | -158.59%-9,523.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -106.19%-25.3万 | 241.85%956.2万 | 1,133.33%99.2万 | 361.66%568.3万 | 89.77%-120万 | 5.96%408.7万 | -122.95%-674.1万 | -101.43%-9.6万 | 107.21%123.1万 | -69.36%-1,173.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 119.19%1,007.6万 | 184.77%3,361.1万 | 132.12%904.8万 | 325.95%1,372.4万 | 108.55%624.2万 | 172.01%459.7万 | 50.03%1,180.3万 | 32.36%389.8万 | -10.25%322.2万 | 343.41%299.3万 |
| 繰延税金 | ---- | -127.59%-6.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 118.38%23.2万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -25.41%484.3万 | 20.96%5,406.5万 | 106.02%2,015.1万 | -16.43%1,118.2万 | 26.11%1,623.9万 | -25.00%649.3万 | 301.86%4,469.5万 | 16.75%978.1万 | 1,243.37%1,338万 | 1,400.82%1,287.7万 |
| 運転資金の増減額 | -610.93%-2,899.5万 | -297.93%-1,158.9万 | 204.88%481.1万 | 90.47%-43.5万 | -462.81%-2,164万 | -55.27%567.5万 | 114.66%585.5万 | 105.82%157.8万 | 18.47%-456.5万 | -3.11%-384.5万 |
| -売掛金増減額 | -40.18%-1,384.6万 | -157.37%-295.1万 | 463.90%477.8万 | -260.41%-209.4万 | 256.01%424.2万 | -201.23%-987.7万 | 182.53%514.4万 | 89.04%-131.3万 | -126.16%-58.1万 | -803.32%-271.9万 |
| -在庫増減額 | -51.89%-1,758.6万 | -119.06%-2,295.1万 | 160.02%229.8万 | 92.41%-29.1万 | -553.96%-1,338万 | -1,407.55%-1,157.8万 | 2.55%-1,047.7万 | 6.45%-382.9万 | 4.58%-383.4万 | 6.92%-204.6万 |
| -前払費用増減額 | -175.46%-749.5万 | 277.54%1,164.1万 | 141.83%78.3万 | -32.28%-300万 | 344.62%392.6万 | 400.97%993.2万 | 73.06%-655.7万 | 74.60%-187.2万 | 73.32%-226.8万 | 133.05%88.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -40.58%1,357.3万 | -44.45%1,281.5万 | -162.20%-558.2万 | -33.73%370.9万 | -720.08%-815.4万 | 218.00%2,284.2万 | 211.07%2,306.9万 | 592.00%897.4万 | -2.39%559.7万 | -48.49%131.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 74.23%-107.1万 | 105.38%17.7万 | 289.52%363.5万 | 318.00%182.9万 | -63.91%-113.1万 | -2,730.38%-415.6万 | -54,716.67%-328.9万 | -2,439.02%-191.8万 | -159.84%-83.9万 | -301.16%-69万 |
| -その他流動負債の変動 | -72.72%-257万 | -407.13%-1,032万 | -171.68%-110.1万 | 77.73%-58.8万 | -1,114.80%-714.3万 | -333.82%-148.8万 | 66.18%-203.5万 | 179.92%153.6万 | -8.37%-264万 | 37.38%-58.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.60%-8,122.9万 | -18.76%-2.47億 | 29.32%-5,277.8万 | -16.92%-5,654.3万 | -40.01%-7,330.9万 | -96.95%-6,467.4万 | -40.30%-2.08億 | -37.86%-7,467.3万 | -34.06%-4,836.1万 | -73.56%-5,236.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -45.01%3,442.6万 | 745.52%2.37億 | 11.55%9,712.2万 | -17.12%2,313.8万 | 626.68%5,376.7万 | 166.32%6,259.9万 | 114.41%2,798.6万 | 272.03%8,706.6万 | -3.29%2,791.6万 | 116.78%739.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 89.01%-128.4万 | -21.32%-2,191.5万 | 83.55%-78.6万 | -4.27%-429.8万 | -23.82%-515.1万 | -133.41%-1,168万 | -183.13%-1,806.4万 | -114.74%-477.8万 | -185.26%-412.2万 | -128.45%-416万 |
| 事業取引の純額 | 62.51%-472.7万 | -356.98%-1,260.8万 | --0 | --0 | --0 | ---1,260.8万 | -870.67%-275.9万 | --0 | 458.94%200.1万 | ---476万 |
| 投資商品取引の純額 | -53.46%4,043.7万 | 433.65%2.71億 | 6.60%9,790.8万 | -14.36%2,743.6万 | 261.04%5,891.8万 | 197.20%8,688.7万 | 127.00%5,081万 | 289.81%9,184.4万 | 6.96%3,203.8万 | 138.61%1,631.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200.1万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45.01%3,442.6万 | 745.52%2.37億 | 11.55%9,712.2万 | -17.12%2,313.8万 | 626.68%5,376.7万 | 166.32%6,259.9万 | 114.41%2,798.6万 | 272.03%8,706.6万 | -3.29%2,791.6万 | 116.78%739.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -24.45%1,747.5万 | 201.07%8,019.7万 | 1,184.03%1,809.2万 | 39,305.88%2,009.7万 | 150.39%1,887.9万 | 153.36%2,312.9万 | -117.12%-7,935.1万 | -99.54%140.9万 | -97.23%5.1万 | -1,789.99%-3,746.7万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -23.98%1,723万 | 186.79%7,019万 | --1,147.9万 | --1,910.7万 | 145.83%1,693.9万 | 151.61%2,266.5万 | 65.08%-8,087.8万 | --0 | --0 | ---3,695.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -47.20%24.5万 | 133.46%356.5万 | -87.86%17.1万 | 1,841.18%99万 | 289.27%194万 | -57.51%46.4万 | -99.04%152.7万 | 25.69%140.9万 | -97.35%5.1万 | -141.15%-102.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --644.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24.45%1,747.5万 | 201.07%8,019.7万 | 1,184.03%1,809.2万 | 39,305.88%2,009.7万 | 150.39%1,887.9万 | 153.36%2,312.9万 | -117.12%-7,935.1万 | -99.54%140.9万 | -97.23%5.1万 | -1,789.99%-3,746.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 97.77%1.41億 | -78.50%7,110.5万 | 36.45%7,818.8万 | 17.76%9,149.6万 | -42.45%9,215.9万 | -78.50%7,110.5万 | 57.69%3.31億 | -55.94%5,730.3万 | -42.62%7,769.7万 | -22.81%1.6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -239.30%-2,932.8万 | 126.78%6,951.9万 | 352.37%6,243.6万 | 34.75%-1,330.8万 | 99.20%-66.3万 | 112.34%2,105.4万 | -314.57%-2.6億 | -93.12%1,380.2万 | -280.06%-2,039.4万 | -14.42%-8,242.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.77%1.11億 | 97.77%1.41億 | 97.77%1.41億 | 36.45%7,818.8万 | 17.76%9,149.6万 | -42.45%9,215.9万 | -78.50%7,110.5万 | -78.50%7,110.5万 | -55.94%5,730.3万 | -42.62%7,769.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8.07%-8,251.3万 | -18.97%-2.69億 | 32.58%-5,356.4万 | -15.93%-6,084.1万 | -38.82%-7,846万 | -101.78%-7,635.4万 | -46.14%-2.26億 | -40.76%-7,945.1万 | -39.89%-5,248.3万 | -76.68%-5,652.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
