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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.66%2,972.9万 | 376.25%3,953.7万 | -65.39%-2,883.2万 | -2,696.90%-7,196万 | 22.78%-6,445.2万 | 844.91%2,423.7万 | -124.32%-1,431.2万 | -170.23%-1,743.3万 | -97.51%277.1万 | -170.68%-8,346.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -172.86%-558.5万 | -88.82%356万 | -100.98%-27.6万 | -19.05%6,639.3万 | -108.29%-140万 | -75.25%766.5万 | 25.82%3,184.4万 | 219.81%2,828.4万 | 460.79%8,202.1万 | 662.11%1,689.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -95.81%2.1万 | --0 | 44.20%-85.6万 | -205.69%-1,247.3万 | -642.25%-178.4万 | 124.77%50.1万 | -242.33%-965.6万 | -122.86%-153.4万 | -18.62%1,180.1万 | -92.26%32.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.21%463.1万 | 10.04%445.9万 | 7.81%440.3万 | 16.29%1,675.8万 | 6.89%442万 | 13.05%420.2万 | 21.54%405.2万 | 26.64%408.4万 | -3.24%1,441.1万 | -39.42%413.5万 |
| 繰延税金 | --3.1万 | ---- | ---- | 231.09%187.2万 | --187.2万 | --0 | ---- | ---- | -5.00%-142.8万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -500.00%-22万 | 252.78%63.5万 | -21.53%11.3万 | 109.61%60.4万 | 85.95%22.5万 | -47.12%5.5万 | 102.96%18万 | 133.96%14.4万 | -2,230.51%-628.5万 | 1,412.50%12.1万 |
| 運転資金の増減額 | 174.20%3,033.2万 | 172.42%3,018.6万 | 31.33%-3,355.8万 | -49.45%-1.47億 | 34.43%-6,791.3万 | 136.64%1,106.2万 | -243.55%-4,167.9万 | -902.08%-4,887.1万 | -248.93%-9,862.7万 | -140.29%-1.04億 |
| -売上債権増減額 | -30.41%664.5万 | -100.38%-6.5万 | 83.88%-335.9万 | 176.86%651.2万 | 111.45%62.8万 | -3.48%954.9万 | 306.41%1,717.3万 | -101.47%-2,083.8万 | -253.63%-847.3万 | -82.49%29.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 103.60%2,277.3万 | 177.48%2,930.4万 | 18.74%-3,365万 | -20.93%-1.28億 | 40.87%-5,954.8万 | 130.21%1,118.5万 | -249.62%-3,781.9万 | -696.20%-4,141.2万 | -266.53%-1.06億 | -174.39%-1.01億 |
| -前払費用増減額 | 1,195.73%151.6万 | 104.30%5.4万 | -2,547.79%-276.6万 | -1,756.76%-61.3万 | -67.30%41.4万 | -20.41%11.7万 | -96.71%-125.7万 | 115.33%11.3万 | -91.31%3.7万 | 342.66%126.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 112.06%103.7万 | 89.42%-70.5万 | 68.30%696.6万 | -212.49%-1,783.5万 | -559.88%-671.1万 | -1,241.70%-859.7万 | -158.89%-666.6万 | -13.75%413.9万 | 55.56%1,585.5万 | 60.37%-101.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 231.55%22.1万 | 142.69%21.3万 | -893.42%-60.3万 | -1.42%-114.6万 | 45.64%-55.5万 | -60.00%-16.8万 | -1,208.89%-49.9万 | 255.10%7.6万 | -425.58%-113万 | -530.25%-102.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -81.64%-186万 | 110.98%138.5万 | -101.61%-14.6万 | -1,230.25%-672.5万 | 10.08%-214.1万 | 73.42%-102.4万 | -1,033.46%-1,261.1万 | 65.25%905.1万 | 137.85%59.5万 | 42.01%-238.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 22.66%2,972.9万 | 376.25%3,953.7万 | -65.39%-2,883.2万 | -2,696.90%-7,196万 | 22.78%-6,445.2万 | 844.91%2,423.7万 | -124.32%-1,431.2万 | -170.23%-1,743.3万 | -97.51%277.1万 | -170.68%-8,346.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -215.87%-8,045.4万 | -572.72%-3,239.8万 | -326.09%-3,364.4万 | 35.17%-5,454.2万 | -278.51%-1,635.9万 | 61.71%-2,547.1万 | 32.40%-481.6万 | -28.04%-789.6万 | -177.42%-8,412.6万 | 81.47%-432.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -160.93%-2,812万 | -572.72%-3,239.8万 | -76.22%-1,391.4万 | -88.94%-3,984.8万 | -278.51%-1,635.9万 | -38.54%-1,077.7万 | 32.40%-481.6万 | -323.38%-789.6万 | -54.27%-2,109万 | 54.09%-432.2万 |
| 事業取引の純額 | -256.16%-5,233.4万 | --0 | ---1,973万 | 76.69%-1,469.4万 | --0 | 74.98%-1,469.4万 | --0 | --0 | -278.53%-6,303.6万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215.87%-8,045.4万 | -572.72%-3,239.8万 | -326.09%-3,364.4万 | 35.17%-5,454.2万 | -278.51%-1,635.9万 | 61.71%-2,547.1万 | 32.40%-481.6万 | -28.04%-789.6万 | -177.42%-8,412.6万 | 81.47%-432.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,874.81%5,947.4万 | -168.75%-2,401.5万 | 149.53%4,183.8万 | -22.33%9,006.9万 | -64.90%4,172.4万 | -112.58%-335.1万 | 230.04%3,492.9万 | 721.23%1,676.7万 | 338.17%1.16億 | 230.11%1.19億 |
| 借入金純額 | 913.86%6,099.4万 | -145.83%-2,297.6万 | -68.24%1,143.8万 | 115.06%1.43億 | -47.05%5,051.9万 | -66.90%601.6万 | 263.85%5,013.4万 | 316.57%3,601.7万 | 232.67%6,634.6万 | 171.62%9,540万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 99.43%-10.9万 | -270.37%-4,450.4万 | 89.31%-128.5万 | ---505.3万 | ---1,899.1万 | ---1,917.5万 | -6,395.14%-1,201.6万 | ---1,201.6万 |
| 配当金支払総額 | 1.07%-119.7万 | -2.11%-120.9万 | 2.15%-118.4万 | 0.00%-480.1万 | 1.07%-119.7万 | -1.09%-121万 | 0.00%-118.4万 | 0.00%-121万 | 56.29%-480.1万 | 88.98%-121万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 137.17%26.8万 | -63.83%53.1万 | 2,205.10%3,118.8万 | -78.94%905万 | -73.49%611.6万 | -98.52%11.3万 | 253.73%146.8万 | -88.56%135.3万 | 4,357.57%4,297.1万 | 2,881.01%2,307.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 81.63%-59.1万 | -110.31%-36.1万 | 331.65%50.5万 | -152.69%-1,236.2万 | -191.20%-1,242.9万 | -259.89%-321.7万 | -22.28%350.2万 | -106.57%-21.8万 | 103.64%2,346.3万 | 22.81%1,362.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,874.81%5,947.4万 | -168.75%-2,401.5万 | 149.53%4,183.8万 | -22.33%9,006.9万 | -64.90%4,172.4万 | -112.58%-335.1万 | 230.04%3,492.9万 | 721.23%1,676.7万 | 338.17%1.16億 | 230.11%1.19億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -77.06%2,417.3万 | -54.16%4,104.9万 | -37.13%6,168.7万 | 54.49%9,812万 | 50.35%1.01億 | 0.99%1.05億 | 12.70%8,955.8万 | 54.49%9,812万 | 101.89%6,351.2万 | -17.91%6,702.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 290.82%874.9万 | -206.80%-1,687.6万 | -141.04%-2,063.8万 | -205.27%-3,643.3万 | -225.71%-3,908.7万 | 87.71%-458.5万 | -36.44%1,580.1万 | -153.66%-856.2万 | 7.97%3,460.8万 | 271.39%3,109.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -67.33%3,292.2万 | -77.06%2,417.3万 | -54.16%4,104.9万 | -37.13%6,168.7万 | -37.13%6,168.7万 | 50.35%1.01億 | 0.99%1.05億 | 12.70%8,955.8万 | 54.49%9,812万 | 54.49%9,812万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -88.05%160.9万 | 137.43%716.1万 | -68.75%-4,276.8万 | -504.79%-1.12億 | 7.96%-8,082.8万 | 351.57%1,345.9万 | -136.99%-1,913.1万 | -210.41%-2,534.4万 | -120.01%-1,849.3万 | -118.15%-8,781.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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