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| (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 263.58%5.02億 | 77.92%-1.5億 | -164.18%-5.8億 | -255.82%-4.86億 | 164.96%8.92億 | -572.64%-3.07億 | -463.05%-6.79億 | 865.16%9.04億 | 424.97%3.12億 | 3.81%3.37億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -338.48%-1.18億 | -28.18%3,728.3万 | -20.08%1.81億 | -44.97%3,062.3万 | -11.82%4,926.3万 | -17.23%4,929.1万 | -6.50%5,191万 | 297.03%2.27億 | 154.09%5,565万 | -9.99%5,586.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.47%1,588.7万 | 12.20%1,609.4万 | 14.28%5,997.7万 | 23.81%1,670.5万 | 8.67%1,441.6万 | 12.41%1,451.2万 | 11.92%1,434.4万 | -14.68%5,248.4万 | 3.07%1,349.2万 | -16.60%1,326.6万 |
| 資産減損費用 | 327,181.36%1.93億 | 1,633.33%41.6万 | -11.55%343.7万 | 13.53%334.8万 | 0.00%6,000 | -29.76%5.9万 | -97.17%2.4万 | -97.62%388.6万 | -98.19%294.9万 | --6,000 |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | 10.90%1,793.1万 | 9.50%1,689.8万 | 8.31%6,160.7万 | -6.61%1,666.9万 | -19.80%1,333.7万 | 24.38%1,616.9万 | 64.17%1,543.2万 | 14.91%5,687.8万 | -28.32%1,784.9万 | 207.94%1,662.9万 |
| 繰延税金 | -535.18%-5,252.3万 | -68.32%-1,448.9万 | -187.07%-1,863.1万 | 103.96%40.8万 | 48.13%-216.2万 | -327.11%-826.9万 | -297.93%-860.8万 | 70.58%-649万 | 78.62%-1,031.2万 | -116.32%-416.8万 |
| 運転資金の増減額 | 217.54%4.45億 | 72.59%-2.06億 | -252.05%-8.68億 | -338.31%-5.54億 | 220.39%8.17億 | -1,458.41%-3.78億 | -822.66%-7.52億 | 364.62%5.71億 | 259.03%2.33億 | 18.42%2.55億 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.19%-115.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -260.72%-1,313.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.74%142.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 116.72%563.7万 |
| -貸付金の変更 | -77.00%1.62億 | 215.41%12.27億 | 121.45%8.74億 | 245.92%8,881.9万 | 160.93%11.43億 | 158.34%7.05億 | -14.46%-10.63億 | -410.75%-40.75億 | 89.56%-6,086.8万 | -475.41%-18.76億 |
| -その他運転資金の変動 | 126.08%2.83億 | -560.39%-14.33億 | -137.49%-17.42億 | -362.10%-6.06億 | -115.27%-3.27億 | -190.16%-10.84億 | -70.91%3.11億 | 426.42%46.46億 | -48.27%2.31億 | 926.04%21.39億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 263.58%5.02億 | 77.92%-1.5億 | -164.18%-5.8億 | -255.82%-4.86億 | 164.96%8.92億 | -572.64%-3.07億 | -463.05%-6.79億 | 865.16%9.04億 | 424.97%3.12億 | 3.81%3.37億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -253.45%-4.82億 | -73.76%1.81億 | 187.64%6.65億 | 268.86%5.11億 | -1,744.15%-8.49億 | 190.32%3.14億 | 529.29%6.89億 | -4,468.36%-7.59億 | -402.43%-3.03億 | 118.71%5,163.1万 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | -352.78%-8.78億 | 40.45%6.25億 | 146.20%5.6億 | 255.69%5.3億 | -139.07%-7.62億 | 302.42%3.47億 | 216.49%4.45億 | -24,074.31%-12.13億 | -533.85%-3.4億 | -115.70%-3.19億 |
| 固定資産取引の純額 | -8.57%-946.3万 | 23.90%-766.7万 | 38.62%-3,869.8万 | 62.09%-1,138万 | 46.25%-852.7万 | 16.43%-871.6万 | -49.53%-1,007.5万 | -124.33%-6,304.9万 | -98.22%-3,001.8万 | -216.58%-1,586.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 1,735.45%4.06億 | -271.83%-4.37億 | -36.32%1.44億 | -111.37%-771.5万 | -125.06%-7,810.5万 | 93.51%-2,482.3万 | 11.31%2.54億 | 1,820.64%2.25億 | 294.63%6,787.3万 | 353.10%3.12億 |
| 貸付金の純収益支払い | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 1,393.82%2.92億 | --0 | --7,472.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -253.45%-4.82億 | -73.76%1.81億 | 187.64%6.65億 | 268.86%5.11億 | -1,744.15%-8.49億 | 190.32%3.14億 | 529.29%6.89億 | -4,468.36%-7.59億 | -402.43%-3.03億 | 118.71%5,163.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -25.23%-2,567.4万 | -27.64%-3,317.5万 | 34.31%-9,708.4万 | -6.73%-2,551.6万 | 93.29%-2,507.4万 | -107.11%-2,050.2万 | 25.64%-2,599.2万 | -100.39%-1.48億 | -295.27%-2,390.6万 | -1,460.54%-3.74億 |
| 借入金純額 | -252.26%-615.4万 | -118.13%-1,035.7万 | 49.99%-1,570.7万 | 14.82%-592.1万 | 99.06%-329.1万 | -100.53%-174.7万 | 0.27%-474.8万 | -59.26%-3,140.6万 | -45.69%-695.1万 | -6,244.43%-3.5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -116.67%-4,000 | -100.00%-1.2万 | 104.27%66.4万 | -99.67%5,000 | 9,257.14%64.1万 | 100.52%2.4万 | 99.95%-6,000 | -32,533.33%-1,556.8万 | 7,085.71%150.9万 | -450.00%-7,000 |
| 配当金支払総額 | -2.78%-1,951.6万 | -3.19%-2,280.6万 | 16.37%-8,307.9万 | -2.89%-1,960万 | 4.55%-2,239万 | 50.16%-1,898.8万 | -43.31%-2,210.1万 | -88.51%-9,934.3万 | -1,410.71%-1,905万 | -37.27%-2,345.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 169.99%103.8万 | --0 | 10.53%-3.4万 | -21.43%20.9万 | 137.57%86.3万 | -101.20%-148.3万 | 1,683.78%58.6万 | -100.03%-3.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25.23%-2,567.4万 | -27.64%-3,317.5万 | 34.31%-9,708.4万 | -6.73%-2,551.6万 | 93.29%-2,507.4万 | -107.11%-2,050.2万 | 25.64%-2,599.2万 | -100.39%-1.48億 | -295.27%-2,390.6万 | -1,460.54%-3.74億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.96%6,489.1万 | -12.88%6,943.8万 | 15.51%7,970.2万 | -20.12%6,669万 | -25.61%5,192.7万 | 0.20%6,364.6万 | 15.51%7,970.2万 | -0.95%6,900.2万 | 16.27%8,348.6万 | 52.50%6,980.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 58.62%-554.1万 | 85.70%-222.1万 | -321.95%-1,203.4万 | 92.97%-100.6万 | 24.90%1,789万 | -335.63%-1,339.1万 | -81.79%-1,552.7万 | -186.74%-285.2万 | -595.05%-1,431.8万 | -41.14%1,432.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 45.75%243.7万 | -339.70%-232.6万 | -86.94%177万 | -64.36%375.4万 | -384.81%-312.7万 | 177.74%167.2万 | -117.28%-52.9万 | 443.35%1,355.2万 | 1,515.86%1,053.4万 | -138.08%-64.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.99%6,178.7万 | 1.96%6,489.1万 | -12.88%6,943.8万 | -12.88%6,943.8万 | -20.12%6,669万 | -25.61%5,192.7万 | 0.20%6,364.6万 | 15.51%7,970.2万 | 15.51%7,970.2万 | 16.27%8,348.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 256.06%4.92億 | 77.13%-1.58億 | -173.59%-6.19億 | -276.43%-4.98億 | 175.41%8.83億 | -679.14%-3.15億 | -482.21%-6.89億 | 1,182.77%8.41億 | 353.72%2.82億 | 0.47%3.21億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
