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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q1)2019/05/04 | (FY)2019/02/02 | (Q4)2019/02/02 | (Q3)2018/11/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.60%1,721.5万 | 158.74%5,304.2万 | 6.52%1,248.3万 | 1,190.5万 | 2,050万 | 1,171.9万 | 7.59%-7,300万 | -2.06%13.77億 | 7.57%13.64億 | -1.99億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,765.53%1,077.6万 | 1,093.11%6,317.2万 | 2.60%252.2万 | ---64.7万 | ---636.1万 | --245.8万 | -16.67%4,000万 | -34.49%6.44億 | -18.67%5.4億 | ---4,300万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---23.9万 | ---22.8万 | ---- | ---- | ---- | ---200万 | 296.00%9,900万 | 135.56%1.06億 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 24.35%214.5万 | 30.39%876.2万 | 52.06%236.6万 | --172.5万 | --672万 | --155.6万 | -2.03%1.45億 | 3.33%5.9億 | 0.69%1.46億 | --1.48億 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 192.31%1,200万 | 51.85%-5,200万 | 58.82%-4,900万 | ---300万 |
| その他の非現金項目 | 981.82%19.4万 | --38.8万 | --19.4万 | ---2.2万 | ---- | ---- | ---- | 8.51%-4,300万 | 8.33%-1,100万 | ---1,000万 |
| 運転資金の増減額 | 952.33%329万 | 88.90%-180.4万 | -21.40%42.6万 | ---38.6万 | ---1,625.7万 | --54.2万 | -5.43%-2.91億 | 50.83%-5,900万 | 15.67%5.98億 | ---3.99億 |
| -売掛金増減額 | 1,525.59%362.1万 | 67.10%-208.7万 | 329.67%62.7万 | ---25.4万 | ---634.3万 | ---27.3万 | 58.54%6,500万 | -384.62%-6,300万 | -150.00%-5,500万 | ---900万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.51%-1.1億 | 70.80%-4,000万 | 44.26%6.91億 | ---6.5億 |
| -前払費用増減額 | 375.00%32.3万 | -90.23%4.3万 | -190.10%-18.2万 | --6.8万 | --44万 | --20.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 45.49%38.7万 | 111.53%122.9万 | -145.82%-29.6万 | --26.6万 | ---1,066.2万 | --64.6万 | -7.08%-2.27億 | -940.00%-8,400万 | -277.14%-1.24億 | --2.45億 |
| -その他流動負債の変動 | -123.39%-104.1万 | ---- | ---- | ---46.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -421.10%-98.9万 | 939.39%27.7万 | ---- | --30.8万 | ---3.3万 | -311.11%-1,900万 | 540.00%1.28億 | 960.00%8,600万 | --1,500万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.60%1,721.5万 | 158.74%5,304.2万 | 6.52%1,248.3万 | --1,190.5万 | --2,050万 | --1,171.9万 | 7.59%-7,300万 | -2.06%13.77億 | 7.57%13.64億 | ---1.99億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,328.28%-5,516.1万 | 76.25%-277.2万 | 93.97%-14.9万 | -160.9万 | -1,167.2万 | -247.2万 | 33.33%-1.06億 | 12.75%-6.09億 | 39.32%-7,100万 | -2.08億 |
| 資本支出 | 94.51%-8.9万 | 15.44%-278.3万 | 76.31%-14.9万 | ---162万 | ---329.1万 | ---62.9万 | 23.13%-1.23億 | 11.03%-6.29億 | 37.04%-6,800万 | ---2.16億 |
| 事業取引の純額 | ---5,507.2万 | --0 | --0 | --0 | ---838.1万 | ---184.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | --1.1万 | --0 | --1.1万 | ---- | ---- | --1,700万 | 122.22%2,000万 | -116.67%-300万 | --800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,328.28%-5,516.1万 | 76.25%-277.2万 | 93.97%-14.9万 | ---160.9万 | ---1,167.2万 | ---247.2万 | 33.33%-1.06億 | 12.75%-6.09億 | 39.32%-7,100万 | ---2.08億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 161.62%901.5万 | -1,256.26%-3,779.8万 | 583.03%819.7万 | -1,463.1万 | 326.9万 | -169.7万 | 64.61%-8,600万 | 22.63%-8.72億 | 37.94%-2.29億 | -8,900万 |
| 借入金純額 | 715.38%1,000万 | 1,216.66%7,258.3万 | 727.26%1,019.3万 | ---162.5万 | ---650万 | ---162.5万 | -46.15%700万 | 0.00%700万 | -75.68%-6,500万 | --9,200万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.61%-1.98億 | --0 | ---1,200万 |
| 配当金支払総額 | --0 | -9,165.64%-1.05億 | --0 | ---1,300万 | ---113.5万 | --0 | 50.60%-8,300万 | 2.92%-6.66億 | 2.35%-1.66億 | ---1.65億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -16,316.67%-98.5万 | -147.84%-521.6万 | -2,672.22%-199.6万 | ---6,000 | --1,090.4万 | ---7.2万 | -25.00%-1,000万 | 62.50%-1,500万 | --200万 | ---300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 161.62%901.5万 | -1,256.26%-3,779.8万 | 583.03%819.7万 | ---1,463.1万 | --326.9万 | ---169.7万 | 64.61%-8,600万 | 22.63%-8.72億 | 37.94%-2.29億 | ---8,900万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49.20%3,782.3万 | 91.27%2,535.1万 | -2.86%1,729.2万 | --2,535.1万 | --1,325.4万 | --1,780.1万 | -6.73%14.13億 | -21.66%15.15億 | -52.65%3.48億 | --8.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -567.38%-2,893.1万 | 3.10%1,247.2万 | 171.93%2,053.1万 | ---433.5万 | --1,209.7万 | --755万 | 44.91%-2.65億 | 75.18%-1.04億 | 36.06%10.64億 | ---4.96億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-200万 | --200万 | 150.00%100万 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.69%889.2万 | 49.20%3,782.3万 | 49.20%3,782.3万 | --2,101.6万 | --2,535.1万 | --2,535.1万 | 11.05%11.46億 | -6.73%14.13億 | -6.73%14.13億 | --3.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 66.51%1,712.6万 | 192.05%5,025.9万 | 11.22%1,233.4万 | --1,028.5万 | --1,720.9万 | --1,109万 | 17.99%-1.96億 | 7.01%7.48億 | 11.72%12.96億 | ---4.15億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
