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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q2)1999/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.91%1,604.3万 | 44.60%1,721.5万 | 158.74%5,304.2万 | 6.52%1,248.3万 | 1,620.9万 | 1,244.5万 | 1,190.5万 | 2,050万 | 1,171.9万 | 991.82%2.4億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -229.08%-5,765.3万 | 1,765.53%1,077.6万 | 1,093.11%6,317.2万 | 2.60%252.2万 | --1,663.3万 | --4,466.4万 | ---64.7万 | ---636.1万 | --245.8万 | -96.89%5,240万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---23.9万 | ---22.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.99%1,630万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.14%211.1万 | 24.35%214.5万 | 30.39%876.2万 | 52.06%236.6万 | --256.3万 | --210.8万 | --172.5万 | --672万 | --155.6万 | -1.87%6,840万 |
| その他の非現金項目 | 13,125.00%52.9万 | 981.82%19.4万 | --38.8万 | --19.4万 | --21.2万 | --4,000 | ---2.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 87.38%-70.6万 | 952.33%329万 | 88.90%-180.4万 | -21.40%42.6万 | --375.1万 | ---559.5万 | ---38.6万 | ---1,625.7万 | --54.2万 | 218.62%1.03億 |
| -売上債権増減額 | -19.89%-531万 | 1,525.59%362.1万 | 67.10%-208.7万 | 329.67%62.7万 | --196.9万 | ---442.9万 | ---25.4万 | ---634.3万 | ---27.3万 | -40.00%-70万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.56%-6,810万 |
| -前払費用増減額 | 144.17%15.9万 | 375.00%32.3万 | -90.23%4.3万 | -190.10%-18.2万 | --51.7万 | ---36万 | --6.8万 | --44万 | --20.2万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -291.49%-36万 | 45.49%38.7万 | 111.53%122.9万 | -145.82%-29.6万 | --107.1万 | --18.8万 | --26.6万 | ---1,066.2万 | --64.6万 | 172.47%1.64億 |
| -その他流動負債の変動 | 583.40%480.5万 | -123.39%-104.1万 | ---- | ---- | ---- | ---99.4万 | ---46.6万 | ---- | ---- | 54.38%-990万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -421.10%-98.9万 | 939.39%27.7万 | ---- | ---- | ---- | --30.8万 | ---3.3万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 28.91%1,604.3万 | 44.60%1,721.5万 | 158.74%5,304.2万 | 6.52%1,248.3万 | --1,620.9万 | --1,244.5万 | --1,190.5万 | --2,050万 | --1,171.9万 | 991.82%2.4億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,080.38%-3.76億 | -3,328.28%-5,516.1万 | 76.25%-277.2万 | 93.97%-14.9万 | -23.4万 | -78万 | -160.9万 | -1,167.2万 | -247.2万 | 358.36%2.49億 |
| 資本支出 | 52.69%-36.9万 | 94.51%-8.9万 | 15.44%-278.3万 | 76.31%-14.9万 | ---23.4万 | ---78万 | ---162万 | ---329.1万 | ---62.9万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.96%-8,950万 |
| 事業取引の純額 | ---3.75億 | ---5,507.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---838.1万 | ---184.3万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --1.1万 | --0 | --0 | --0 | --1.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,080.38%-3.76億 | -3,328.28%-5,516.1万 | 76.25%-277.2万 | 93.97%-14.9万 | ---23.4万 | ---78万 | ---160.9万 | ---1,167.2万 | ---247.2万 | 358.36%2.49億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,349.01%3.76億 | 161.62%901.5万 | -1,256.26%-3,779.8万 | 583.03%819.7万 | -1,466.7万 | -1,669.7万 | -1,463.1万 | 326.9万 | -169.7万 | -327.57%-4.9億 |
| 借入金純額 | 4,024.53%2.6億 | 715.38%1,000万 | 1,216.66%7,258.3万 | 727.26%1,019.3万 | --7,064万 | ---662.5万 | ---162.5万 | ---650万 | ---162.5万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,926.20%-7.58億 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | -9,165.64%-1.05億 | --0 | ---8,216.5万 | ---1,000万 | ---1,300万 | ---113.5万 | --0 | -8.78%-3,220万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 160,541.67%1.16億 | -16,316.67%-98.5万 | -147.84%-521.6万 | -2,672.22%-199.6万 | ---314.2万 | ---7.2万 | ---6,000 | --1,090.4万 | ---7.2万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,349.01%3.76億 | 161.62%901.5万 | -1,256.26%-3,779.8万 | 583.03%819.7万 | ---1,466.7万 | ---1,669.7万 | ---1,463.1万 | --326.9万 | ---169.7万 | -327.57%-4.9億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -57.69%889.2万 | 49.20%3,782.3万 | 91.27%2,535.1万 | -2.86%1,729.2万 | --1,598.4万 | --2,101.6万 | --2,535.1万 | --1,325.4万 | --1,780.1万 | --4.91億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 413.08%1,575.4万 | -567.38%-2,893.1万 | 3.10%1,247.2万 | 171.93%2,053.1万 | --130.8万 | ---503.2万 | ---433.5万 | --1,209.7万 | --755万 | 99.47%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54.19%2,464.6万 | -57.69%889.2万 | 49.20%3,782.3万 | 49.20%3,782.3万 | --1,729.2万 | --1,598.4万 | --2,101.6万 | --2,535.1万 | --2,535.1万 | --4.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 34.37%1,567.4万 | 66.51%1,712.6万 | 192.05%5,025.9万 | 11.22%1,233.4万 | --1,597.5万 | --1,166.5万 | --1,028.5万 | --1,720.9万 | --1,109万 | 303.10%1.51億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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