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| (Q3)2015/05/31 | (Q2)2015/02/28 | (Q1)2014/11/30 | (FY)2014/08/31 | (Q4)2014/08/31 | (Q3)2014/05/31 | (Q2)2014/02/28 | (Q1)2013/11/30 | (FY)2013/08/31 | (Q4)2013/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.88%-26.04万 | -19.74%-42.44万 | 52.81%-68.16万 | 15.93%-264.56万 | 57.19%-25.66万 | 19.88%-59.02万 | 67.50%-35.45万 | -100.58%-144.44万 | 35.73%-314.69万 | -78.24%-59.94万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 47.31%-81.38万 | 32.56%-90.53万 | -6.29%-111.13万 | 53.41%-514.74万 | 60.69%-121.5万 | 50.26%-154.45万 | 5.95%-134.24万 | 69.48%-104.56万 | -38.75%-1,104.94万 | -6.97%-309.13万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -124.19%-29.04万 | 237.69%54.77万 | --0 | 109.72%4.9万 | -177.50%-88.71万 | 386.46%120.04万 | --16.22万 |
| 減価償却費及び償却費 | -30.96%2.14万 | -4.56%2.9万 | 16.61%3.61万 | 11.14%14.15万 | 17.90%4.92万 | 2.03%3.1万 | 6.35%3.04万 | 16.09%3.09万 | -11.27%12.74万 | 93.83%4.17万 |
| その他の非現金項目 | -78.97%1.6万 | ---- | ---- | -91.56%7.41万 | -116.54%-12.36万 | 152.12%7.59万 | 310.10%10.12万 | -86.19%2.06万 | 10.32%87.85万 | 395.53%74.72万 |
| 運転資金の増減額 | 36.42%50.67万 | -35.33%34.63万 | 284.27%36.26万 | -33.45%132.98万 | -48.61%32.86万 | -43.70%37.14万 | 303.98%53.54万 | -83.34%9.44万 | 216.89%199.81万 | -64.11%63.94万 |
| -売上債権増減額 | -93.82%-14.66万 | -86.16%1.39万 | 72.38%-1.62万 | -132.46%-4.33万 | -113.43%-9,198 | -121.60%-7.56万 | 125.17%10.01万 | -152.11%-5.86万 | 170.92%13.35万 | -52.96%6.85万 |
| -棚卸資産増減額 | 28.06%30.71万 | 366.46%9.06万 | 1,183.10%13.46万 | -53.00%27.01万 | -90.22%2.33万 | -0.71%23.98万 | -48.90%1.94万 | -121.74%-1.24万 | 117.37%57.46万 | -83.84%23.79万 |
| -前払費用増減額 | -92.12%2,332 | 162.99%2.17万 | 108.12%2,059 | -96.34%2,914 | -683.82%-9,594 | -42.60%2.96万 | -79.30%8,263 | -137.83%-2.54万 | -94.20%7.96万 | -100.83%-1,224 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 101.99%35万 | -44.50%22.93万 | 31.46%25.45万 | -8.80%109.58万 | -13.36%31.59万 | 677.19%17.33万 | -9.05%41.31万 | -53.10%19.36万 | 21,974.35%120.16万 | 172.91%36.46万 |
| -その他運転資金の変動 | -238.40%-6,077 | -69.38%-9,145 | -328.39%-1.24万 | -51.09%4,320 | 127.08%8,227 | -90.55%4,391 | -158.57%-5,399 | 43.85%-2,899 | -99.68%8,832 | 74.21%-3.04万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 55.88%-26.04万 | -19.74%-42.44万 | 52.81%-68.16万 | 15.93%-264.56万 | 57.19%-25.66万 | 19.88%-59.02万 | 67.50%-35.45万 | -100.58%-144.44万 | 35.73%-314.69万 | -78.24%-59.94万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 70.54%-3,083 | -84.16%-6.92万 | 0 | -564.60%-2.73万 | -43.23%-3.15万 | 91.28%-1.05万 | 88.94%-3.76万 | 279.36%10.85万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 82.84%-3,083 | -104.11%-7.67万 | --0 | -564.60%-2.73万 | -43.23%-3.15万 | 85.03%-1.8万 | 87.93%-3.76万 | 294.65%10.85万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --7,500 | --0 | --0 | --0 | --7,500 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 70.54%-3,083 | -84.16%-6.92万 | --0 | -564.60%-2.73万 | -43.23%-3.15万 | 91.28%-1.05万 | 88.94%-3.76万 | 279.36%10.85万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -61.83%26.03万 | -89.73%3.85万 | 33.33%116.15万 | -37.51%218.02万 | -74.90%25.2万 | -22.06%68.2万 | -63.09%37.5万 | 46.66%87.12万 | 75.05%348.88万 | 126.85%100.38万 |
| 借入金純額 | -61.83%26.03万 | -89.73%3.85万 | 33.33%116.15万 | -37.62%218.02万 | -74.90%25.2万 | -22.06%68.2万 | -72.55%37.5万 | 248.47%87.12万 | 75.35%349.48万 | 126.85%100.38万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,000 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61.83%26.03万 | -89.73%3.85万 | 33.33%116.15万 | -37.51%218.02万 | -74.90%25.2万 | -22.06%68.2万 | -63.09%37.5万 | 46.66%87.12万 | 75.05%348.88万 | 126.85%100.38万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 174.89%23.71万 | 540.90%62.3万 | -78.53%14.62万 | 80.83%68.09万 | -10.23%15.08万 | 156.13%8.63万 | -25.47%9.72万 | 80.83%68.09万 | -89.60%37.66万 | -49.22%16.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -100.16%-105 | -3,421.57%-38.59万 | 181.69%47.68万 | -275.68%-53.47万 | -100.90%-4,602 | -51.94%6.46万 | 88.67%-1.1万 | -137.16%-58.37万 | 109.39%30.44万 | 1,021.84%51.29万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 57.16%23.7万 | 174.89%23.71万 | 540.90%62.3万 | -78.53%14.62万 | -78.53%14.62万 | -10.23%15.08万 | 156.13%8.63万 | -25.47%9.72万 | 80.83%68.09万 | 80.83%68.09万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 57.83%-26.04万 | -9.97%-42.44万 | 53.18%-68.47万 | 14.51%-272.24万 | 47.73%-25.66万 | 16.64%-61.75万 | 65.32%-38.6万 | -74.07%-146.24万 | 39.18%-318.45万 | -23.72%-49.09万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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