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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -62.14%1,237.9万 | 31.02%1,787.6万 | -54.74%1,575.9万 | -20.42%8,492.4万 | -82.27%375.9万 | -20.14%3,269.9万 | -28.82%1,364.4万 | 37.08%3,482.2万 | 64.18%1.07億 | 75.81%2,120.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -90.92%190.7万 | -69.35%691.7万 | -41.40%1,344.2万 | -8.61%8,019.8万 | -41.46%1,368.9万 | -15.12%2,100.2万 | 6.37%2,256.7万 | 24.60%2,294万 | 119.87%8,775.3万 | 168.74%2,338.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -54.34%36.8万 | -50.00%37.3万 | 7.63%64.9万 | 15.15%294.9万 | 31.67%79.4万 | 28.96%80.6万 | 10.03%74.6万 | -7.94%60.3万 | -4.62%256.1万 | -8.08%60.3万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 401.29%234.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.65%-77.8万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -40.37%9.6万 | 58.16%15.5万 | -108.11%-1.2万 | -38.68%52万 | 34.52%11.3万 | -37.35%16.1万 | -65.12%9.8万 | -34.51%14.8万 | -26.77%84.8万 | 320.00%8.4万 |
| 運転資金の増減額 | -29.44%468.3万 | 140.49%706.1万 | -89.00%79.4万 | -912.13%-1,941.8万 | -155.82%-1,583万 | -48.72%663.7万 | -152.86%-1,744万 | 184.84%721.5万 | 131.36%239.1万 | -708.46%-618.8万 |
| -売掛金増減額 | -15.93%-198.7万 | 85.27%-18.9万 | 271.15%43.3万 | -732.98%-654.5万 | -392.11%-329.5万 | -8,670.00%-171.4万 | -571.69%-128.3万 | 34.46%-25.3万 | -48.79%103.4万 | 2.64%112.8万 |
| -前払費用増減額 | 108.14%55.8万 | 113.64%137.6万 | 31.66%565.2万 | -110.72%-1,132.6万 | 138.41%132.7万 | -53.73%-685.5万 | -1,417.36%-1,009.1万 | 142.13%429.3万 | -10.10%-537.5万 | -361.90%-345.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -58.16%28.2万 | 2,448.78%313.5万 | 9,802.86%346.6万 | 402.83%384.6万 | 5,208.47%301.4万 | 292.57%67.4万 | 159.42%12.3万 | 105.35%3.5万 | 16.06%-127万 | -144.03%-5.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -59.88%583万 | 144.26%273.9万 | -378.89%-875.7万 | -167.40%-539.3万 | -343.87%-1,687.6万 | -18.05%1,453.2万 | 19.91%-618.9万 | 74.44%314万 | 346.37%800.2万 | -814.66%-380.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -62.14%1,237.9万 | 31.02%1,787.6万 | -54.74%1,575.9万 | -20.42%8,492.4万 | -82.27%375.9万 | -20.14%3,269.9万 | -28.82%1,364.4万 | 37.08%3,482.2万 | 64.18%1.07億 | 75.81%2,120.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 142.99%9,831.6万 | 129.39%9,863.2万 | 116.82%1,270.3万 | -124.92%-7.6億 | -396.84%-1.2億 | -334.57%-2.29億 | -70.14%-3.36億 | 72.87%-7,553.9万 | -257.56%-3.38億 | -67.68%4,037.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 207.75%1,879.4万 | 146.99%2,315.8万 | 193.25%1,520.5万 | 86.87%-808.6万 | 1,672.38%2,990万 | 361.43%610.7万 | -301.45%-4,927.8万 | 110.66%518.5万 | -261.11%-6,156.1万 | -94.32%168.7万 |
| 貸付金の純収益支払い | 134.27%7,879.9万 | 126.64%7,485.4万 | 113.66%1,113.2万 | -167.33%-7.42億 | -484.16%-1.5億 | -344.19%-2.3億 | -55.26%-2.81億 | 64.52%-8,146.9万 | -261.00%-2.78億 | -57.16%3,892.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 45.36%-5.3万 | -92.80%-24.1万 | -211.65%-32.1万 | -19.82%-52万 | 19.75%-19.5万 | -169.44%-9.7万 | -190.70%-12.5万 | 8.04%-10.3万 | 69.15%-43.4万 | -84.09%-24.3万 |
| その他の投資活動純額 | 116.10%77.6万 | 116.21%86.1万 | -1,669.93%-1,331.3万 | -642.55%-928.3万 | --0 | -184.21%-482万 | ---531.1万 | --84.8万 | -67.22%171.1万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 142.99%9,831.6万 | 129.39%9,863.2万 | 116.82%1,270.3万 | -124.92%-7.6億 | -396.84%-1.2億 | -334.57%-2.29億 | -70.14%-3.36億 | 72.87%-7,553.9万 | -257.56%-3.38億 | -67.68%4,037.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -162.91%-2.3億 | -74.69%6,594.5万 | 501.90%3.03億 | 278.92%7.22億 | 182.10%4,532.2万 | 577.30%3.66億 | 56.26%2.61億 | -67.73%5,026.7万 | 199.36%1.91億 | 67.94%-5,520.3万 |
| 預金増減額 | -163.95%-8,033.7万 | 182.83%1.91億 | -401.32%-1.9億 | 9.92%3.01億 | 191.92%4,496万 | -32.16%1.26億 | 570.83%6,751.2万 | -50.62%6,300.4万 | 825.01%2.74億 | -296.02%-4,891.3万 |
| 借入金純額 | -160.80%-1.5億 | -161.49%-1.25億 | --4.94億 | 928.49%4.57億 | --650万 | 197.32%2.47億 | 23.81%2.03億 | --0 | 67.96%-5,510万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 83.14%-109.8万 | -9.39%-1,066万 | --0 | 97.66%-5.1万 | 8.79%-409.7万 | -116.92%-651.2万 | 73.80%-974.5万 | 95.82%-7.6万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | -33.51%-2,462.8万 | 1.22%-613.8万 | 1.25%-613.9万 | -103.79%-612.6万 | -106.88%-622.5万 | -49.80%-1,844.6万 | -106.17%-621.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -162.91%-2.3億 | -74.69%6,594.5万 | 501.90%3.03億 | 278.92%7.22億 | 182.10%4,532.2万 | 577.30%3.66億 | 56.26%2.61億 | -67.73%5,026.7万 | 199.36%1.91億 | 67.94%-5,520.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 708.07%6.99億 | 249.35%5.17億 | 34.30%1.86億 | -22.61%1.38億 | 94.38%2.57億 | 23.12%8,654.8万 | 81.24%1.48億 | -22.61%1.38億 | 95.85%1.79億 | -38.32%1.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -170.33%-1.2億 | 397.08%1.82億 | 3,366.16%3.31億 | 217.39%4,748.2万 | -1,210.18%-7,076.3万 | 175.51%1.7億 | -441.34%-6,141.5万 | 109.82%955万 | -146.21%-4,044.8万 | 118.11%637.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 125.87%5.8億 | 708.07%6.99億 | 249.35%5.17億 | 34.30%1.86億 | 34.30%1.86億 | 94.38%2.57億 | 23.12%8,654.8万 | 81.24%1.48億 | -22.61%1.38億 | -22.61%1.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -62.19%1,232.6万 | 30.45%1,763.5万 | -55.53%1,543.8万 | -20.59%8,440.4万 | -83.00%356.4万 | -20.31%3,260.2万 | -29.31%1,351.9万 | 37.28%3,471.9万 | 67.13%1.06億 | 75.71%2,096.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
