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| (Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | (Q3)2017/09/30 | (Q2)2017/06/30 | (Q1)2017/03/31 | (FY)2016/12/31 | (Q4)2016/12/31 | (Q3)2016/09/30 | (Q2)2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 88.91%-28.43万 | 76.26%-64.34万 | 31.73%-145.33万 | 19.31%-256.45万 | -337.97%-271.07万 | -137.46%-212.88万 | -118.86%-647.22万 | -89.06%-177.88万 | -457.53%-317.8万 | 34.41%-61.89万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 81.02%-74.26万 | 55.67%-187.28万 | 34.82%-225.18万 | 20.00%-391.28万 | -102.92%-422.52万 | -143.78%-345.45万 | -228.51%-1,044.76万 | -76.83%-205.73万 | -412.32%-489.1万 | -204.64%-208.22万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --7.57万 | 765.65%22.87万 | 32.22%1.52万 | --0 | --2.64万 | --1.15万 | 47,636.31%158.82万 | --158.77万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 41.18%4.56万 | -19.46%2.95万 | -26.35%3.14万 | -20.53%3.23万 | -9.11%3.66万 | 6.69%4.26万 | 41.96%16.25万 | 21.95%4.16万 | 43.74%4.07万 | 52.67%4.03万 |
| その他の非現金項目 | -542.14%-23.57万 | -46.27%13.76万 | 16,984.40%15.26万 | -96.64%5.33万 | 525.76%25.61万 | -102.52%-904 | 2,622.99%7.5万 | -44,806.16%-158.89万 | 8,150.78%158.71万 | 114.81%4.09万 |
| 運転資金の増減額 | -29.72%51.72万 | 39.33%71.74万 | 61.96%44.2万 | 182.01%73.59万 | -34.23%51.49万 | 184.03%27.29万 | 37.91%-21.41万 | -467.17%-19.57万 | -520.20%-89.73万 | 310.29%78.29万 |
| -売掛金増減額 | -134.10%-13.17万 | 147.98%18.68万 | 135.26%10.06万 | 82.81%-5.63万 | 49.83%-38.94万 | -643.76%-28.53万 | -561.37%-145.66万 | -1,766.76%-31.48万 | -667.68%-32.73万 | -261.41%-77.62万 |
| -在庫増減額 | -33.59%34.32万 | 137.78%41.18万 | -168.37%-7.76万 | 252.37%51.67万 | -591.79%-108.99万 | -50.90%11.35万 | -213.89%-47.54万 | -169.67%-20.98万 | -894.98%-33.91万 | -9.96%-15.76万 |
| -前払費用増減額 | -32.36%8.24万 | 74.08%-2.12万 | -6.64%-8.63万 | 488.10%12.19万 | -203.68%-8.17万 | 6.79%-8.09万 | -135.84%-4.28万 | -174.00%-3,418 | -207.17%-3.14万 | 58.21%7.88万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 84.10%35.65万 | -95.10%10.16万 | 1.92%53.25万 | 346.76%19.36万 | 41.12%207.27万 | 1,885.44%52.25万 | 803.50%174.57万 | 200.77%32.91万 | -138.71%-7.85万 | 19,284.87%146.88万 |
| -その他流動負債の変動 | ---13.63万 | ---3.02万 | ---2.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 130.14%3,162 | 2,065.67%6.85万 | -240.64%-4,447 | 91.33%-1.05万 | -98.13%3,163 | 108.74%3,162 | 110.10%1.5万 | 0.00%3,163 | -4,693.90%-12.1万 | 399.83%16.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88.91%-28.43万 | 76.26%-64.34万 | 31.73%-145.33万 | 19.31%-256.45万 | -337.97%-271.07万 | -137.46%-212.88万 | -118.86%-647.22万 | -89.06%-177.88万 | -457.53%-317.8万 | 34.41%-61.89万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,233.10%158.44万 | 575.38%86.16万 | -955.24%-241.04万 | 87.03%-2.12万 | -6,600.21%-237.7万 | -489.76%-13.98万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | 19.56%-9,855 | ---2.96万 | 85.50%-1.46万 | 85.69%-5,125 | 107.76%2,754 | 48.33%-1.23万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --159.43万 | --78.76万 | ---241.98万 | --8.75万 | ---250.73万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -18.79%10.36万 | 118.79%2.4万 | ---10.36万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | 1,233.10%158.44万 | 575.38%86.16万 | -955.24%-241.04万 | 87.03%-2.12万 | -6,600.21%-237.7万 | -489.76%-13.98万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.79%44.64万 | -22.99%96.19万 | 695.15%108.23万 | -53.25%275.28万 | 195.61%124.91万 | -85.28%13.61万 | 231.43%992.5万 | 157.96%268.99万 | 930.49%588.79万 | -62.77%42.26万 |
| 借入金純額 | -17,906.76%-188.44万 | 8,355.12%84.87万 | 177.32%100.03万 | 53.87%-1.05万 | 97.97%-1.03万 | -232.28%-129.36万 | -3.42%171.66万 | 27.88%126.68万 | -402.30%-2.27万 | -163.54%-50.55万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -39.25%356.42万 | ---17.03万 | --142.97万 | 1,182.46%729.04万 | --56.14万 | 5,767.28%586.72万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.44%86.18万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 316.08%173.08万 | --11.32万 | --8.2万 | -1,946.32%-80.1万 | ---- | ---- | -6.86%5.63万 | --0 | --4.34万 | 151.29%6.63万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.79%44.64万 | -22.99%96.19万 | 695.15%108.23万 | -53.25%275.28万 | 195.61%124.91万 | -85.28%13.61万 | 231.43%992.5万 | 157.96%268.99万 | 930.49%588.79万 | -62.77%42.26万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31.96%31.85万 | --0 | -70.31%37.09万 | 805.13%24.14万 | -67.35%11.85万 | 503.09%124.96万 | -47.96%20.72万 | 33.84%35.96万 | -91.19%2.67万 | 168.37%36.29万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -13.94%16.21万 | 159.17%31.85万 | 67.20%-37.09万 | -43.44%18.83万 | 136.55%12.29万 | -826.62%-113.11万 | 645.82%104.24万 | 1,547.15%88.99万 | 1,075.73%33.29万 | -300.58%-33.62万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.84%48.06万 | 31.96%31.85万 | --0 | 19.48%42.97万 | 805.13%24.14万 | -67.35%11.85万 | 503.09%124.96万 | 503.09%124.96万 | 33.84%35.96万 | -91.19%2.67万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 88.91%-28.43万 | 76.35%-64.34万 | 32.67%-145.33万 | 19.24%-256.45万 | -331.03%-272.05万 | -140.76%-215.84万 | -112.13%-648.68万 | -82.65%-178.39万 | -424.41%-317.52万 | 34.75%-63.12万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
