| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -99.19%1.43万 | -94.25%7.37万 | -77.93%98.4万 | -98.04%6.64万 | -98.04%6.64万 | 51.49%177.45万 | -80.29%128.21万 | -33.37%445.87万 | 280.98%339.76万 | 280.98%339.76万 |
| -現金及び現金同等物 | -99.19%1.43万 | -94.25%7.37万 | -77.93%98.4万 | -98.04%6.64万 | -98.04%6.64万 | 51.49%177.45万 | -80.29%128.21万 | -33.37%445.87万 | 280.98%339.76万 | 280.98%339.76万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 26.82%28.73万 | 17.86%34.82万 | 4.53%25.4万 | -28.13%26.07万 | -28.13%26.07万 | 8.79%22.65万 | 649.58%29.54万 | 545.35%24.3万 | 460.93%36.28万 | 460.93%36.28万 |
| -売掛金 | 26.82%28.73万 | 17.86%34.82万 | 4.53%25.4万 | -28.13%26.07万 | -28.13%26.07万 | 8.79%22.65万 | 649.58%29.54万 | 545.35%24.3万 | 460.93%36.28万 | 460.93%36.28万 |
| 前払費用 | -68.22%13.34万 | -80.41%10.64万 | 8.07%23.2万 | -61.81%8.09万 | -61.81%8.09万 | -80.14%41.99万 | -66.93%54.3万 | -22.67%21.47万 | 327.44%21.18万 | 327.44%21.18万 |
| 制限付き現金 | 0.00%5万 | 0.00%5万 | 0.00%5万 | 0.00%5万 | 0.00%5万 | --5万 | --5万 | --5万 | --5万 | --5万 |
| 流動資産合計 | -80.37%48.5万 | -73.36%57.83万 | -69.39%152.01万 | -88.61%45.8万 | -88.61%45.8万 | -29.28%247.09万 | -73.49%217.06万 | -29.12%496.65万 | 299.81%402.21万 | 299.81%402.21万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 0.98%296.88万 | 26.51%372.31万 | 18.86%346.23万 | 35.58%320.87万 | 35.58%320.87万 | 61.25%294万 | 73.77%294.29万 | 101.41%291.3万 | 37.80%236.66万 | 37.80%236.66万 |
| -有形固定資産総額 | 5.85%355.37万 | 30.62%430.53万 | 24.66%399.37万 | 41.23%368.03万 | 41.23%368.03万 | 65.02%335.72万 | 75.22%329.6万 | 98.87%320.37万 | 40.21%260.6万 | 40.21%260.6万 |
| -減価償却累計额 | -40.20%-58.49万 | -64.86%-58.22万 | -82.77%-53.14万 | -97.01%-47.16万 | -97.01%-47.16万 | -97.53%-41.72万 | -88.25%-35.31万 | -76.53%-29.07万 | -69.59%-23.94万 | -69.59%-23.94万 |
| 投資その他の資産 | -75.86%7万 | -90.00%7万 | -82.81%22万 | -82.00%18万 | -82.00%18万 | -71.00%29万 | -30.00%70万 | 28.00%128万 | --100万 | --100万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 0.00%2.81万 | 0.00%2.81万 | 0.00%2.81万 | 0.00%2.81万 | 0.00%2.81万 | 0.00%2.81万 | 0.00%2.81万 | 0.00%2.81万 | 0.00%2.81万 | 0.00%2.81万 |
| その他の非流動資産 | 0.00%7.6万 | 0.00%7.6万 | 0.00%7.6万 | 26.67%7.6万 | 26.67%7.6万 | 26.67%7.6万 | 0.00%7.6万 | 26.67%7.6万 | 36.36%6万 | 36.36%6万 |
| 非流動資産合計 | -5.74%314.28万 | 4.01%389.72万 | -11.88%378.64万 | 1.10%349.28万 | 1.10%349.28万 | 14.52%333.41万 | 33.93%374.69万 | 69.55%429.71万 | 93.05%345.47万 | 93.05%345.47万 |
| 資産合計 | -37.50%362.79万 | -24.37%447.55万 | -42.72%530.65万 | -47.16%395.08万 | -47.16%395.08万 | -9.37%580.5万 | -46.13%591.76万 | -2.91%926.35万 | 167.46%747.68万 | 167.46%747.68万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 63.07%110.53万 | 18.59%80.74万 | -46.77%45.63万 | 37.12%39.59万 | 37.12%39.59万 | 27.84%67.78万 | 209.37%68.09万 | 1,302.70%85.71万 | 167.49%28.87万 | 167.49%28.87万 |
| -買掛金 | 63.07%110.53万 | 18.59%80.74万 | -46.77%45.63万 | 37.12%39.59万 | 37.12%39.59万 | 27.84%67.78万 | 209.37%68.09万 | 1,302.70%85.71万 | 167.49%28.87万 | 167.49%28.87万 |
| 当期の未払費用 | -43.23%23.42万 | -61.45%14.7万 | -29.54%9.18万 | -53.50%19.56万 | -53.50%19.56万 | 26.58%41.26万 | 30.07%38.15万 | -20.85%13.02万 | 201.25%42.07万 | 201.25%42.07万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 152.27%43.13万 | 143.26%42.79万 | -30.26%11.98万 | 72.12%14.14万 | 72.12%14.14万 | 191.32%17.1万 | 198.35%17.59万 | 161.08%17.18万 | 12.66%8.22万 | 12.66%8.22万 |
| -短期借入金 | --37.47万 | --34.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -66.92%5.66万 | -50.87%8.64万 | -30.26%11.98万 | 72.12%14.14万 | 72.12%14.14万 | 191.32%17.1万 | 198.35%17.59万 | 161.08%17.18万 | 12.66%8.22万 | 12.66%8.22万 |
| その他の流動負債 | -80.12%3.6万 | --11.23万 | --11.43万 | --12.64万 | --12.64万 | 860.72%18.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 25.25%180.68万 | 20.71%149.47万 | -32.53%78.21万 | 8.56%85.94万 | 8.56%85.94万 | 54.50%144.25万 | 24.87%123.82万 | 48.84%115.91万 | 74.76%79.16万 | 74.76%79.16万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -21.08%18.24万 | -29.34%19.06万 | -43.31%17.49万 | 68.79%18.81万 | 68.79%18.81万 | 45.86%23.11万 | 69.61%26.98万 | 76.97%30.85万 | -42.43%11.15万 | -42.43%11.15万 |
| -リース債務 | -21.08%18.24万 | -29.34%19.06万 | -43.31%17.49万 | 68.79%18.81万 | 68.79%18.81万 | 45.86%23.11万 | 69.61%26.98万 | 76.97%30.85万 | -42.43%11.15万 | -42.43%11.15万 |
| 非流動負債合計 | -21.08%18.24万 | -29.34%19.06万 | -43.31%17.49万 | 68.79%18.81万 | 68.79%18.81万 | 45.86%23.11万 | 69.61%26.98万 | 76.97%30.85万 | -42.43%11.15万 | -42.43%11.15万 |
| 負債合計 | 18.86%198.92万 | 11.76%168.54万 | -34.79%95.7万 | 15.99%104.75万 | 15.99%104.75万 | 53.25%167.36万 | 31.05%150.8万 | 53.98%146.76万 | 39.67%90.31万 | 39.67%90.31万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 10.58%3,634.89万 | 23.57%3,590.53万 | 25.69%3,561.5万 | 31.26%3,350.7万 | 31.26%3,350.7万 | 51.76%3,287.24万 | 34.15%2,905.69万 | 51.34%2,833.45万 | 87.24%2,552.79万 | 87.24%2,552.79万 |
| -普通株式 | 10.58%3,634.89万 | 23.57%3,590.53万 | 25.69%3,561.5万 | 31.26%3,350.7万 | 31.26%3,350.7万 | 51.76%3,287.24万 | 34.15%2,905.69万 | 51.34%2,833.45万 | 87.24%2,552.79万 | 87.24%2,552.79万 |
| 利益剰余金 | -21.32%-4,442.32万 | -32.12%-4,262.72万 | -45.63%-4,079.06万 | -54.30%-3,900.57万 | -54.30%-3,900.57万 | -70.38%-3,661.6万 | -91.77%-3,226.29万 | -81.75%-2,801.01万 | -66.97%-2,527.96万 | -66.97%-2,527.96万 |
| 資本剰余金 | 23.43%964.16万 | 25.00%948.87万 | 26.75%946.23万 | 31.94%833.82万 | 31.94%833.82万 | 51.88%781.14万 | 51.89%759.12万 | 41.49%746.54万 | 72.87%631.97万 | 72.87%631.97万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 12.01%7.13万 | -4.25%2.34万 | 931.74%6.28万 | 1,019.82%6.38万 | 1,019.82%6.38万 | 6,741.40%6.36万 | 10,236.44%2.44万 | --6,084 | --5,696 | --5,696 |
| 株主資本 | -60.34%163.87万 | -36.72%279.02万 | -44.21%434.95万 | -55.83%290.33万 | -55.83%290.33万 | -22.25%413.13万 | -55.16%440.95万 | -9.22%779.6万 | 205.91%657.37万 | 205.91%657.37万 |
| 資本合計 | -60.34%163.87万 | -36.72%279.02万 | -44.21%434.95万 | -55.83%290.33万 | -55.83%290.33万 | -22.25%413.13万 | -55.16%440.95万 | -9.22%779.6万 | 205.91%657.37万 | 205.91%657.37万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
