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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.90%-64.65万 | -54.63%-63.44万 | -176.01%-41.03万 | -56.21%53.98万 | 123.27万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -323.72%-137.39万 | -27.33%61.41万 | -68.21%84.51万 | 116.50%265.85万 | --122.79万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -2,812.80%-1.48万 | --547 | ---- | 503.07%6,676 | --1,107 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.61%46.07万 | -7.96%49.87万 | 1.22%54.18万 | 19.45%53.53万 | --44.81万 |
| 繰延税金 | 58.05%-9.37万 | -4.06%-22.32万 | -1,732.49%-21.45万 | -199.56%-1.17万 | ---3,908 |
| 運転資金の増減額 | 74.09%-70.95万 | -39.63%-273.8万 | 28.59%-196.09万 | -477.66%-274.6万 | ---47.54万 |
| -売上債権増減額 | 88.09%-56.41万 | -15.28%-473.74万 | -134.66%-410.94万 | -122.09%-175.12万 | ---78.85万 |
| -棚卸資産増減額 | -139.56%-18.21万 | -74.28%46.04万 | 40.11%179.01万 | 186.73%127.76万 | ---147.31万 |
| -前払費用増減額 | 66.40%-16.64万 | 20.12%-49.52万 | -226.47%-61.99万 | 214.36%49.01万 | ---42.86万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -87.37%21.97万 | -35.62%173.94万 | 3,223.42%270.16万 | 44.98%-8.65万 | ---15.72万 |
| -その他運転資金の変動 | -105.62%-1.66万 | 117.11%29.48万 | 35.60%-172.34万 | -212.82%-267.61万 | --237.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1.90%-64.65万 | -54.63%-63.44万 | -176.01%-41.03万 | -56.21%53.98万 | --123.27万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.01%-8.72万 | -78.32%-291.3万 | -667.64%-163.36万 | 56.29%-21.28万 | -48.69万 |
| 固定資産取引の純額 | 50.41%-8.72万 | -107.09%-17.58万 | 60.10%-8.49万 | 56.29%-21.28万 | ---48.69万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | ---154.87万 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---273.72万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.01%-8.72万 | -78.32%-291.3万 | -667.64%-163.36万 | 56.29%-21.28万 | ---48.69万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -89.36%41.95万 | 86.25%394.43万 | 332.26%211.78万 | -90.57%-91.18万 | -47.85万 |
| 借入金純額 | -86.45%54.68万 | 22.18%403.56万 | 529.24%330.29万 | -4,554.52%-76.95万 | --1.73万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,849 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | ---92.92万 | --0 | ---49.86万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -39.53%-12.73万 | 64.35%-9.12万 | -79.77%-25.59万 | ---14.24万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89.36%41.95万 | 86.25%394.43万 | 332.26%211.78万 | -90.57%-91.18万 | ---47.85万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 214.55%54.11万 | 64.08%17.2万 | -83.70%10.48万 | 65.21%64.32万 | --38.93万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -179.15%-31.42万 | 437.08%39.7万 | 112.64%7.39万 | -318.74%-58.49万 | --26.74万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 126.07%7,262 | -314.35%-2.79万 | -114.45%-6,723 | 444.31%4.65万 | ---1.35万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.72%23.42万 | 214.55%54.11万 | 64.08%17.2万 | -83.70%10.48万 | --64.32万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7.33%-75.1万 | 60.35%-81.04万 | -725.43%-204.39万 | -54.49%32.68万 | --71.81万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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