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| (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -122.56%-15.27万 | 681.43%59.46万 | -61.67%-18.79万 | 82.53%-3.18万 | 144.91%6.42万 | 101.22%67.69万 | -355.56%-10.23万 | 81.23%-11.62万 | 73.36%-18.19万 | 97.53%-14.29万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 80.52%-20.21万 | 37.10%-311.67万 | -186.37%-71.42万 | 24.18%-91.78万 | 73.83%-44.72万 | 63.75%-103.75万 | -4,964.43%-495.48万 | -38.69%82.69万 | -705.14%-121.06万 | -745.64%-170.92万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 92.94%-3.5万 | 42.81%-20.65万 | 124.91%4.98万 | 420.26%18.23万 | 443.81%5.67万 | -173.13%-49.53万 | 87.60%-36.11万 | 94.13%-20.01万 | -98.14%3.5万 | 98.37%-1.65万 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --45.07万 | --4.79万 | --40.27万 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -96.44%4.79万 | -51.55%236.07万 | 111.44%2.99万 | 15.99%69.91万 | -80.42%28.81万 | -56.11%134.36万 | 186.43%487.3万 | -113.51%-26.11万 | 125.12%60.27万 | 282.94%147.15万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 繰延税金 | ---- | 113.40%12.63万 | 118.11%12.63万 | --0 | --0 | ---- | -1,099.50%-94.25万 | -218.95%-69.75万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -105.87%-6.34万 | 12.11%145.13万 | -20.79%47.51万 | -496.09%-20.65万 | -83.40%2.94万 | 96.37%108万 | -49.33%129.45万 | -45.49%59.99万 | 94.54%-3.47万 | 128.08%17.69万 |
| 運転資金の増減額 | 146.71%9.99万 | 95.57%-2.05万 | 64.16%-15.49万 | 825.72%21.12万 | 309.21%13.72万 | -1,739.94%-21.4万 | 66.95%-46.19万 | 68.57%-43.22万 | -90.80%2.28万 | 76.27%-6.56万 |
| -売上債権増減額 | 85.51%-1.51万 | -553.87%-7.05万 | -113.41%-2.47万 | 177.55%6.67万 | 91.47%-8,451 | -733.80%-10.41万 | 155.11%1.55万 | 489.75%18.42万 | -143.02%-8.6万 | 59.83%-9.91万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 204.64%11.5万 | 67.61%36.58万 | 134.06%18.55万 | 32.77%14.45万 | 334.55%14.57万 | -3,161.78%-10.99万 | 174.01%21.82万 | 85.22%7.93万 | 126.41%10.88万 | 213.09%3.35万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 54.62%-31.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.99%-69.57万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -122.56%-15.27万 | 681.43%59.46万 | -61.67%-18.79万 | 82.53%-3.18万 | 144.91%6.42万 | 101.22%67.69万 | -355.56%-10.23万 | 81.23%-11.62万 | 73.36%-18.19万 | 88.19%-14.29万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 101.61%4,221 | -236.30%-13.71万 | -30.35%-26.28万 | 92.05%-4.08万 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 130.29%7.96万 | 45.70%-2.21万 | ---- | ---- | ---- | -448.10%-26.28万 | 85.94%-4.08万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---7.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 101.61%4,221 | -236.30%-13.71万 | ---- | ---- | ---- | -30.35%-26.28万 | 92.05%-4.08万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 128.03%14.83万 | -44.73%-60.37万 | 52.47%-14.73万 | -52.02%11.21万 | -132.89%-3.95万 | -55.21%-52.9万 | -241.56%-41.71万 | 56.19%-30.99万 | 23.36万 | -103.01%-1.7万 |
| 借入金純額 | 146.66%20.7万 | -120.20%-27.41万 | -310.40%-7.06万 | -6.32%21.88万 | 225.76%2.13万 | -30.16%-44.36万 | 44.44%-12.45万 | 97.40%-1.72万 | --23.36万 | ---1.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 31.28%-5.87万 | -12.64%-32.97万 | ---7.67万 | ---10.68万 | ---6.08万 | ---8.54万 | -549.23%-29.27万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 128.03%14.83万 | -44.73%-60.37万 | 52.47%-14.73万 | -52.02%11.21万 | -132.89%-3.95万 | -55.21%-52.9万 | -241.56%-41.71万 | 56.19%-30.99万 | --23.36万 | -103.01%-1.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -68.01%2.14万 | -87.89%6.7万 | 1.16%17.59万 | -79.08%7.43万 | -53.29%25.16万 | -87.89%6.7万 | 203.70%55.37万 | -69.43%17.39万 | -76.06%35.51万 | 176.46%53.87万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -102.97%-4,393 | 98.24%-9,116 | -5.30%-12.9万 | 140.02%8.45万 | 43.95%-11.24万 | 3,417.95%14.78万 | -255.19%-51.94万 | -84.81%-12.25万 | 76.13%-21.11万 | -115.91%-20.06万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -108.63%-3,169 | -211.50%-3.65万 | -262.39%-2.55万 | -42.78%1.72万 | -265.16%-6.49万 | 446.97%3.67万 | -10.85%3.27万 | -69.37%1.57万 | 200.45%3万 | 43.69%3.93万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -94.48%1.39万 | -68.01%2.14万 | -68.01%2.14万 | 1.16%17.59万 | -80.32%7.43万 | -53.29%25.16万 | -87.89%6.7万 | -87.89%6.7万 | -69.43%17.39万 | -74.55%37.74万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -122.56%-15.27万 | 681.43%59.46万 | -99.36%1,199 | 71.79%-12.55万 | 122.89%4.2万 | 101.22%67.69万 | -355.56%-10.23万 | 175.07%18.73万 | 39.14%-44.47万 | 87.76%-18.36万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
