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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 38.61%4,235.6万 | 14.80%3,055.88万 | -0.99%2,661.91万 | 5.56%2,688.43万 | 34.70%2,546.71万 | 22.65%1,890.65万 | 43.86%1,541.48万 | -1.57%1,071.55万 | 10.38%1,088.62万 | -30.87%986.24万 |
| お客様からの領収書 | 38.61%4,235.6万 | 14.80%3,055.88万 | -0.99%2,661.91万 | 5.56%2,688.43万 | 34.70%2,546.71万 | 22.65%1,890.65万 | 43.86%1,541.48万 | -1.57%1,071.55万 | 8.18%1,088.62万 | -29.46%1,006.31万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20.07万 |
| 現金支払カテゴリ | -27.67%-3,291.1万 | -26.55%-2,577.72万 | 3.95%-2,036.97万 | -4.39%-2,120.69万 | -12.59%-2,031.57万 | -37.05%-1,804.35万 | -19.34%-1,316.58万 | -7.84%-1,103.23万 | -15.35%-1,022.99万 | 35.67%-886.85万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -27.67%-3,291.1万 | -26.55%-2,577.72万 | 3.95%-2,036.97万 | -4.39%-2,120.69万 | -12.59%-2,031.57万 | -37.05%-1,804.35万 | -19.34%-1,316.58万 | -7.84%-1,103.23万 | -15.35%-1,022.99万 | 35.67%-886.85万 |
| 直接支払利息 | -40.31%-62.3万 | 4.31%-44.4万 | -5.24%-46.4万 | -149.49%-44.09万 | -59.52%-17.67万 | -42.38%-11.08万 | 2.92%-7.78万 | 20.61%-8.01万 | 31.27%-10.1万 | 19.49%-14.69万 |
| 直接受取利息 | 4,935.90%6.07万 | 12.92%1,206 | -57.60%1,068 | -62.86%2,519 | -5.66%6,783 | -1.61%7,190 | -65.58%7,308 | -61.07%2.12万 | 21.92%5.45万 | -54.26%4.47万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -1,140.61%-117.85万 | 90.77%-9.5万 | -5.16%-102.96万 | -8.74%-97.91万 | -141.67%-90.04万 | -83.44%-37.26万 | -886.84%-20.31万 | -73.71%2.58万 | -51.58%9.82万 | 172.03%20.27万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81.54%770.43万 | -10.79%424.38万 | 11.67%475.69万 | 4.38%426万 | 954.96%408.1万 | -80.42%38.68万 | 664.59%197.54万 | -149.41%-34.99万 | -35.30%70.81万 | 871.58%109.45万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.78%-132.74万 | -758.24%-1,086.13万 | -113.05%-126.55万 | 82.81%-59.4万 | -1,057.15%-345.54万 | -133.32%-29.86万 | 55.06%-12.8万 | 25.41%-28.48万 | -204.84%-38.17万 | 129.42%36.41万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20.48万 |
| 固定資産取引の純額 | 29.96%-132.87万 | -321.55%-189.71万 | 25.56%-45万 | 82.39%-60.46万 | -1,156.46%-343.28万 | -202.22%-27.32万 | 69.29%-9.04万 | -77.74%-29.43万 | -129.11%-16.56万 | 145.97%56.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---21.99万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | -1,009.39%-894万 | ---80.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 105.22%1,261 | -150.35%-2.42万 | -191.26%-9,650 | 146.79%1.06万 | 11.02%-2.26万 | 32.41%-2.54万 | -492.03%-3.76万 | 156.86%9,586 | --3,732 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.78%-132.74万 | -758.24%-1,086.13万 | -113.05%-126.55万 | 82.81%-59.4万 | -1,057.15%-345.54万 | -133.32%-29.86万 | 55.06%-12.8万 | 25.41%-28.48万 | -204.84%-38.17万 | 129.42%36.41万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -142.47%-313.15万 | 385.67%737.36万 | -38.71%-258.12万 | -1,090.43%-186.08万 | 126.07%18.79万 | -19.38%-72.08万 | 17.90%-60.38万 | 1.64%-73.54万 | 15.82%-74.77万 | -368.31%-88.82万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.10%-1.07万 | 84,230.30%1,043.55万 | 5.44%-1.24万 | -39.42%-1.31万 | 26.41%-9,408 | -46.10%-1.28万 | 16.89%-8,750 | ---1.05万 | ---- | 26.02%-7,768 |
| 配当金支払総額 | -30.97%-121.76万 | -10.31%-92.97万 | -30.00%-84.28万 | -18.94%-64.83万 | -115.99%-54.51万 | -27.34%-25.24万 | 15.77%-19.82万 | 33.21%-23.53万 | -54.44%-35.23万 | -58.40%-22.81万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 10.75%-190.31万 | -23.54%-213.23万 | -43.90%-172.6万 | -261.57%-119.94万 | 262.92%74.23万 | -14.82%-45.57万 | 18.95%-39.68万 | -23.82%-48.96万 | 39.39%-39.54万 | -234.35%-65.24万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142.47%-313.15万 | 385.67%737.36万 | -38.71%-258.12万 | -1,090.43%-186.08万 | 126.07%18.79万 | -19.38%-72.08万 | 17.90%-60.38万 | 1.64%-73.54万 | 15.82%-74.77万 | -368.31%-88.82万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.81%568.38万 | 22.77%490.79万 | 82.33%399.77万 | 58.99%219.25万 | -31.45%137.91万 | 161.92%201.16万 | -64.08%76.8万 | -16.46%213.81万 | 28.67%255.95万 | -28.53%198.91万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 329.24%324.54万 | -16.93%75.61万 | -49.58%91.02万 | 121.90%180.51万 | 228.60%81.35万 | -150.87%-63.26万 | 190.77%124.36万 | -225.14%-137万 | -173.88%-42.14万 | 171.85%57.04万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 57.10%892.92万 | 15.81%568.38万 | 22.77%490.79万 | 82.33%399.77万 | 58.99%219.25万 | -31.45%137.91万 | 161.92%201.16万 | -64.08%76.8万 | -16.46%213.81万 | 28.67%255.95万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 171.69%637.56万 | -45.51%234.67万 | 17.82%430.69万 | 463.93%365.54万 | 470.46%64.82万 | -93.93%11.36万 | 377.45%187.31万 | -309.75%-67.51万 | -42.16%32.19万 | 147.98%55.65万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
